キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 11,381 | 9,045 | 3,952 | 32,682 | 11,626 | 10,010 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 8,994 | 8,789 | 9,861 | 9,817 | 10,451 | 11,200 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 2,249 | - | 262 | - | - | 824 |
| 事業譲渡損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -394 | -298 | -347 | -726 | -834 | -956 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 1,166 | 1,086 | 1,075 | 1,072 | 767 | 988 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 49 | 12 | -1,751 | 3,028 | 4,032 | -1,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 262 | 384 | 215 | -237 | -621 | -768 |
| 有形固定資産の除売却損（△は益） | - | - | - | - | 49 | 115 | 213 | 561 | -67 | -450 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -3,077 | 1,471 | -2,844 | -4,296 | -7,122 | -4,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -3,765 | -5,935 | -5,200 | -8,085 | -5,360 | -2,860 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,827 | -1,288 | 1,330 | 3,955 | -2,087 | -1,718 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 7,407 | 5,939 | 643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -54 | 90 | -26 | 96 | 26 | 301 |
| その他 | - | - | - | - | -714 | 2,804 | 2,230 | 1,824 | -684 | 2,550 |
| 小計 | - | - | - | - | 17,559 | 15,782 | 8,971 | 10,217 | 16,066 | 13,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 483 | 384 | 429 | 1,188 | 956 | 2,020 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -1,146 | -1,053 | -1,060 | -1,066 | -781 | -1,034 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,400 | -2,061 | -21,426 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 446 | 65 | 308 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 100 | - | -36,882 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | -597 | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -4,899 | -2,632 | -4,746 | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | -2,414 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 11,996 | 12,480 | 3,594 | 8,384 | 14,245 | -6,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -11 | -172 | -5 | -5 | -25 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 574 | 220 | 21 | 84 | 0 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -5,699 | -11,945 | -11,302 | -7,248 | -8,075 | -6,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 69 | 69 | 329 | 377 | 734 | 1,308 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,520 | -1,179 | -921 | -478 | -1,359 | -482 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | - | - | - | - | 191 | - | 422 | 401 | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3,002 | -1,051 | - | - | -915 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 1,810 | - | - | - | 119 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -36 | -8 | -5 | -10 | -3 | -4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 |
| その他 | - | - | - | - | 100 | 27 | 64 | - | 12 | 51 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入 | - | - | - | - | 4,309 | 65 | - | 83,611 | - | - |
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,747 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -568 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | 0 | -1 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -5,145 | -12,527 | -14,557 | 76,762 | -9,225 | -4,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 22,942 | 31,815 | 25,158 | 29,876 | 2,167 | 23,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -47,534 | -30,779 | -7,642 | -55,604 | -3,011 | -24,437 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,912 | -3,084 | -3,231 | -3,302 | -3,834 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 20,000 | 24,969 | 8,125 | 12 | - | 35,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,614 | -33,042 | -8,669 | -15,311 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -5,016 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,424 | -1,424 | -1,424 | -1,603 | -1,654 | -1,986 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -139 | -64 | -69 | -74 | -79 | -84 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -6,480 | -13,078 | - | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -93 | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -2,805 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -15,534 | 8,524 | 9,449 | -68,683 | -14,551 | 13,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -282 | -211 | 1,971 | 2,971 | -6,626 | 1,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -8,965 | 8,266 | 457 | 19,435 | -16,158 | 3,599 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 20,303 | 28,570 | 29,027 | 48,462 | 32,304 | 34,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,691 | 4,869 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 4,738 | 5,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,943 | 1,939 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 34 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 264 | -176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -453 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 538 | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 241 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,428 | -479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,529 | -698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,318 | 1,754 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | 639 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 292 | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 7,653 | 13,931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -468 | -588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -4,293 | -1,998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3 | 894 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265 | 12,608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -655 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 677 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,184 | -6,845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 1,061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -4 | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,635 | -7,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 14,364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,840 | -13,727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 8,944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,683 | -9,338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,939 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,234 | -1,210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -6,052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,317 | -638 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,897 | -1,482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,402 | 25,919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |