キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,427,840 | 7,521,290 | 6,603,946 | 7,849,236 | 15,869,118 | 10,649,505 | 11,316 | 11,408 | 10,477 | 11,485 | 14,995 |
| 減価償却費 | 422,882 | 427,544 | 419,558 | 461,680 | 728,043 | 756,473 | 749 | 777 | 966 | 1,226 | 1,762 |
| のれん償却額 | - | - | - | 8,458 | 29,177 | 36,083 | 36 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,247 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,482 | 83,501 | -14,986 | -10,848 | 450 | -12,809 | -8 | -3 | 0 | 1 | -119 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 91,800 | -153,100 | -1,600 | -525,304 | -168,190 | -86 | 122 | 225 | 75 | -290 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22,350 | 19,380 | 10,370 | 82,850 | 94,157 | -369 | -205 | 66 | 12 | -17 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,737 | 348,185 | 55,135 | -14,133 | 1,373,302 | -914,671 | 49 | 50 | -162 | 457 | 222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 900 | - | -500 | 580 | 4,371 | 0 | 3 | 17 | 3 | -6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,047 | 966 | -14,236 | 18,079 | 3,477 | -5,751 | -3 | -3 | -2 | -3 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,061 | 15,696 | 13,869 | 159,208 | 261,051 | 101,817 | 103 | 3 | 153 | -45 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,270 | -114,734 | -124,251 | -134,323 | -147,061 | -144,413 | -149 | -163 | -177 | -210 | -231 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 232,325 | 4,661 | 7,579 | 4,742 | 71,303 | 47,330 | -47 | -44 | -11 | -3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -250 | -1,286 | 35 | -1,070 | -4,238 | 40 | 0 | -9 | -261 | -56 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -15,280 | - | - | -555,144 | - | 14 | -64 | -81 | -428 | -149 |
| 固定資産除却損 | 2,646 | 5,922 | 30,634 | 1,953 | 14,848 | 11,302 | 6 | 6 | 36 | 93 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,664,125 | -14,643,226 | 4,025,133 | -68,996 | 3,033,694 | -4,311,156 | 1,704 | -6,656 | 1,053 | -12,945 | 1,173 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 474,953 | 1,305,412 | -490,146 | 45,721 | -807,034 | 4,400,673 | 45 | 178 | 311 | 262 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,010,278 | -1,050,641 | -3,955,719 | 1,344,850 | -15,269,548 | -1,340,778 | -548 | 4,969 | -1,533 | 31 | -687 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,149,782 | -381,189 | 125,884 | 148,901 | -1,224,214 | 598,634 | -126 | -512 | 127 | 341 | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -817,769 | 849,040 | -815,125 | 809,807 | -817,464 | 1,275,552 | -1,259 | 3,601 | -3,650 | 857 | -683 |
| その他 | -31,088 | 380,235 | -1,115,189 | 262,794 | -832,916 | 1,685,041 | 564 | 593 | -627 | 444 | 2,182 |
| 小計 | 4,145,170 | -4,699,014 | 4,627,131 | 11,060,619 | -3,744,199 | 12,752,574 | 12,083 | 14,359 | 6,910 | 2,874 | 18,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,270 | 114,734 | 124,251 | 134,323 | 147,061 | 144,413 | 149 | 163 | 177 | 210 | 231 |
| 利息の支払額 | -27,783 | -29,161 | -17,739 | -4,557 | -44,742 | -78,287 | -23 | -5 | -10 | -29 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -2,670,312 | -2,527,581 | -2,877,097 | -1,347,479 | -2,742,899 | -4,227,514 | -1,051 | -4,447 | -3,512 | -3,162 | -4,718 |
| 支払利息及び手形売却損 | 27,783 | 29,161 | 17,739 | 4,557 | 44,742 | 78,287 | 23 | 5 | 10 | 29 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,181 | - | - | 89,250 | 14,154 | 5,600 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -5,103,373 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 135,503 | 415,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 1,050 | 8,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,346 | -7,141,022 | 1,856,545 | 9,842,906 | -6,384,779 | 8,591,185 | 11,157 | 10,069 | 3,565 | -107 | 14,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | 110,047 | 6,000 | 6,000 | - | 104,616 | 55,826 | - | - | - | 46 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -521,327 | -669,765 | -530,951 | -655,984 | -1,159,712 | -1,070,321 | -2,949 | -1,910 | -2,548 | -3,453 | -5,193 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 368,792 | 6,575 | 2,045 | 1,852 | 5,012 | 8,285 | 1 | 9 | 575 | 686 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,899 | -6,816 | -12,979 | -8,314 | -9,073 | -9,669 | -16 | -22 | -5 | 0 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 119,600 | - | - | 777,744 | - | 133 | 132 | 182 | 695 | 234 |
| その他 | -12,337 | -8,055 | 47,301 | -16,113 | -18,883 | -83,342 | 11 | -85 | 59 | -277 | -164 |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -114,572 | -9,027 | -5,010 | -4,010 | -59,833 | -4,002 | -4 | -4 | -2 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -150 | -40 | -222,210 | -1,320 | -2,110 | -300 | 0 | 0 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 20 | 100,550 | 2,400 | 2,100 | 1,620 | 0 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 382 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -329,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,487 | -561,508 | -944,655 | -681,490 | -360,139 | -1,101,904 | -2,225 | -1,880 | -1,738 | -2,304 | -5,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -224,000 | 4,000 | -5,000 | -46,000 | -2,936,000 | -4,231,000 | 170 | - | - | 1,500 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,968 | -44,569 | -35,670 | -38,004 | -40,338 | -20,252 | -9 | -9 | -9 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -982 | -190 | -175 | -481 | -289 | -231 | 0 | -100 | -1,791 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,386,594 | -1,387,215 | -1,940,607 | -1,800,872 | -2,127,555 | -2,871,228 | -2,978 | -3,140 | -5,343 | -7,650 | -5,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -8,400 | -40,762 | -24 | -24 | -20 | -293 | -68 |
| その他 | - | - | - | - | - | -6,595 | -5 | -5 | -15 | -44 | 3 |
| その他 | - | - | - | -6,586 | -29,587 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -8,145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,662,545 | -1,429,975 | -1,991,598 | -1,893,943 | -5,142,169 | -7,170,068 | -2,849 | -3,281 | -7,181 | -6,490 | -7,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,733 | -13,434 | -4,133 | -23,789 | -6,494 | -1,423 | 66 | 16 | 41 | 31 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,419 | -9,145,940 | -1,083,842 | 7,243,682 | -11,893,583 | 317,789 | 6,148 | 4,923 | -5,312 | -8,870 | 2,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,686,247 | 10,540,307 | 9,456,464 | 16,821,715 | 6,368,467 | 6,686,256 | 12,835 | 17,758 | 12,446 | 3,575 | 5,797 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 121,567 | 622,163 | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 818,172 | - | - | - | - | - | - |