キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 123,140 | 85,990 | 92,027 | 122,617 | 23,268 | 15,277 | 75,718 | 142,050 | 215,141 | 145,229 | 121,224 |
| 減価償却費 | 119,741 | 135,304 | 135,299 | 119,904 | 142,068 | 165,654 | 159,192 | 194,497 | 202,236 | 216,447 | 244,945 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 22,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,115 | 409 | -564 | -469 | -80 | 80 | 30 | 10 | -50 | -60 | 1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,502 | 706 | 271 | 6,162 | -4,240 | -234 | 3,042 | 5,909 | 17,003 | -5,464 | -1,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,578 | 42,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,998 | -2,957 | -3,161 | -3,366 | -3,398 | -3,167 | -2,933 | -3,218 | -3,433 | -6,100 | -3,783 |
| 支払利息 | 16,499 | 14,332 | 12,241 | 10,793 | 10,593 | 11,258 | 9,492 | 8,768 | 9,546 | 13,941 | 22,135 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | 371 | -74 | -343 | 38 | 159 | -1,821 | -2,472 | 135 | -1,701 | 2,713 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,250 | - | - | - | -8,010 | - | - | - | - | - | -157,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -119 | -427 | -1,894 | - | 0 | -149 | - | -264 | -3,542 |
| 固定資産廃棄損 | 1,114 | 0 | 399 | 2,196 | 1,734 | 946 | 201 | 1,330 | 0 | 123 | 38 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,881 |
| 関係会社出資金売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,849 | 58,406 | -45,393 | -25,341 | 82,118 | 104,795 | -129,779 | -64,478 | -110,186 | 65,976 | 102,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,178 | 8,220 | 5,948 | -81,709 | 7,328 | 94,660 | -97,928 | -160,219 | 1,895 | -37,353 | 80,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,526 | -10,949 | 66,889 | 35,938 | -87,344 | -80,403 | 138,236 | 46,091 | -12,310 | -232,402 | -239,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,732 | 12,343 | -24,722 | 2,623 | 12,871 | 18,153 | -34,497 | 10,355 | 35,395 | -41,542 | 80,603 |
| その他 | -3,186 | -3,537 | 6,980 | -9,439 | -37,956 | -3,630 | 34,531 | -10,050 | 1,997 | -25,521 | 52,130 |
| 小計 | 222,907 | 311,424 | 263,352 | 176,588 | 154,077 | 284,555 | 211,391 | 152,721 | 384,526 | 88,229 | 400,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,998 | 2,515 | 3,161 | 3,296 | 3,398 | 3,167 | 2,933 | 3,218 | 3,433 | 6,109 | 3,775 |
| 利息の支払額 | -16,439 | -14,305 | -12,056 | -10,939 | -10,747 | -11,211 | -9,408 | -8,841 | -10,198 | -14,046 | -22,165 |
| 法人税等の支払額 | -24,504 | -6,911 | -48,811 | -38,312 | -44,913 | -22,355 | -12,241 | -66,548 | -55,805 | -87,637 | -43,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,178 | 11,955 | 18,087 | 4,357 | 19,156 | -38,995 | 9,306 | -16,935 | 14,379 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 42,436 | - | 4,707 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 6,320 | 1,200 | 8,036 | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,172 | 828 | 670 | 217 | - | - | -156 | 31 | 31 | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | -1,426 | -7,126 | -2,177 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,961 | 292,722 | 205,646 | 130,633 | 101,815 | 254,156 | 192,675 | 80,551 | 321,957 | -7,346 | 338,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,976 | -121,098 | -69,017 | -298,250 | -323,146 | -160,848 | -268,648 | -214,442 | -290,379 | -505,782 | -334,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 120 | 427 | 1,900 | - | 0 | 149 | - | 450 | 3,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -6,000 | -19,559 | -2,800 | -3,810 | -23,181 | -48,949 | -8,010 | -55,105 | -9,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,563 | -1,560 | -1,559 | -1,558 | -1,561 | -1,558 | -1,558 | -1,560 | -1,558 | -1,561 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,000 | - | - | - | 9,850 | - | - | - | - | - | 230,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,402 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,779 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 220,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 2,863 | 3,577 | -5,091 | 8,560 | 4,369 | 10,230 | 874 | 27,521 | 2,164 | 9,856 | 1,799 |
| 貸付けによる支出 | - | -4,070 | -500 | -1,600 | - | - | - | -600 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,503 | 2,729 | 1,240 | 1,581 | 1,221 | 929 | 440 | 920 | 293 | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | 22,636 | - | - | 18,467 | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -20,000 | - | - | - | - | -4,168 | -18,467 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,109 | -345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,283 | -140,768 | -80,808 | -310,399 | -167,530 | -155,056 | -296,241 | -236,961 | -297,489 | -582,546 | -139,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444,460 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 | - | 420,000 | 350,000 | 300,000 | 583,680 | 698,800 | 291,963 | 400,000 | 17,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,834 | -211,295 | -212,902 | -235,544 | -209,525 | -236,546 | -227,038 | -678,918 | -299,913 | -298,181 | -390,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -189 | -185 | -125 | -12,705 | -31,664 | -121 | -135 | -251 | -291 | -149 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,130 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,210 | -40,703 | -41,472 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,066 | -6,087 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,000 | - | 25,000 | 55,000 | 15,000 | -45,000 | -260,000 | 45,000 | 138,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -34,600 | -34,600 | -34,600 | -30,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,382 | -4,514 | -4,514 | -752 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,123 | -150,599 | -227,201 | 208,177 | 142,769 | -13,210 | 96,520 | 64,746 | 82,588 | 501,217 | -73,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -371 | 74 | 343 | -38 | -159 | 1,821 | 2,472 | -135 | 1,701 | -2,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,357 | 982 | -102,289 | 28,754 | 77,016 | 85,728 | -5,223 | -89,191 | 106,921 | -86,972 | 123,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,134 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254,483 | 255,466 | 153,176 | 181,930 | 258,947 | 344,675 | 339,452 | 250,260 | 357,181 | 308,342 | 431,446 |