キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,099,447 | 4,925,249 | 4,409,588 | 4,579,845 | 4,213,369 | 4,136,523 | 5,541,699 | 7,091,474 | 7,987 | 7,271 | 8,472 |
| 減価償却費 | 1,076,028 | 1,127,995 | 1,238,657 | 1,618,117 | 1,509,755 | 1,426,903 | 1,510,082 | 1,789,487 | 2,011 | 2,299 | 2,299 |
| のれん償却額 | 42,365 | 62,822 | 170,500 | 268,347 | 272,414 | 205,257 | 254,676 | 286,438 | 240 | 186 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,883 | -29,305 | 5,598 | 22,394 | 85,068 | -28,830 | -4,363 | 101,248 | -30 | 165 | 379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | 64,554 | 7,868 | 22,935 | 32,736 | 60,439 | 24,859 | 100,784 | -18 | 112 | 57 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 61,565 | 21,623 | 7,513 | -31,462 | 29,490 | -6,373 | 30,909 | -71,299 | 155 | -120 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,248 | 83,566 | 118,562 | -82,805 | 31,632 | 78,931 | 167,982 | 27,256 | 51 | 35 | -63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -250,355 | -197,968 | -189,851 | -165,889 | -71,358 | 34,695 | -30,154 | -25,984 | -13 | -30 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,251 | 1,743 | 6,406 | 7,862 | 23,091 | -33,505 | -1,045 | 3,271 | 15 | -23 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 39,785 | 43,256 | 53,746 | 44,830 | 20 | 64 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,831 | -112,073 | -111,772 | -121,498 | -138,560 | -122,469 | -126,260 | -139,185 | -247 | -298 | -291 |
| 支払利息 | 16,800 | 11,682 | 24,947 | 80,244 | 78,844 | 63,254 | 57,856 | 58,715 | 72 | 106 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,434 | -99,323 | -118,514 | -254,688 | -189,486 | -102,929 | -197,181 | -306,428 | -490 | 1,929 | 329 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,012 | 3,020 | 23,202 | 27,813 | -1,243 | -3,615 | 8,113 | 8,571 | 13 | -14 | -732 |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -10,288 | -11,950 | - | -14 | -515 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,853 | -565,308 | -13,397 | 96,371 | -538,372 | 1,107,042 | -931,656 | -645,704 | -131 | -107 | -1,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -702,622 | -195,015 | -50,773 | -180,122 | -417,424 | -757,356 | -2,118,889 | -338,745 | 409 | 927 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471,396 | 270,414 | -377,273 | -503,777 | 173,034 | -171,324 | 519,575 | -407,122 | -181 | -856 | 392 |
| その他 | 64,261 | 27,031 | -84,674 | 716,375 | 152,267 | -597,561 | 376,958 | -368,278 | -1,172 | 771 | -65 |
| 小計 | 4,781,872 | 4,600,878 | 5,066,586 | 6,216,377 | 5,366,836 | 5,171,338 | 5,147,703 | 6,150,890 | 8,677 | 12,276 | 9,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,025 | 117,414 | 112,105 | 121,498 | 138,923 | 122,831 | 126,634 | 140,459 | 248 | 298 | 291 |
| 利息の支払額 | -16,800 | -11,682 | -24,947 | -80,244 | -78,844 | -63,254 | -57,856 | -58,715 | -72 | -106 | -67 |
| 助成金収入の受取額 | - | - | - | - | - | 291,331 | 46,636 | 19,787 | 14 | 47 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -1,121,156 | -1,309,399 | -1,480,331 | -1,409,605 | -1,285,519 | -920,062 | -1,373,175 | -1,923,251 | -2,097 | -2,769 | -1,520 |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -56,510 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -1,927 | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 34,427 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -258,566 | -11,679 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 106,746 | - | 69,090 | 135,552 | 107,854 | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -53,761 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -450,328 | - | -2,697 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | 49,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 406,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -19,374 | -49,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -406,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,749,940 | 3,397,211 | 4,079,713 | 4,848,026 | 4,141,396 | 4,602,183 | 3,889,943 | 4,329,170 | 6,770 | 9,746 | 8,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -380,764 | -583,391 | -649,259 | -1,464,247 | -1,435,458 | -1,530,793 | -1,580,741 | -3,723,921 | -3,375 | -5,121 | -4,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 373,537 | 1,428,792 | 498,712 | 2,030,531 | 1,429,639 | 1,172,370 | 1,515,568 | 2,687,937 | 3,779 | 3,819 | 4,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,197 | -965,856 | -1,858,233 | -1,508,227 | -866,972 | -512,967 | -867,034 | -1,847,382 | -1,818 | -2,663 | -3,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,172 | 21,633 | 14,117 | 426,676 | 31,076 | 21,389 | 15,956 | 23,571 | 27 | 68 | 1,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,056 | -64,645 | -58,277 | -112,191 | -111,950 | -253,076 | -568,024 | -325,605 | -348 | -322 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,720 | -200,000 | - | - | -603,248 | - | -202 | -300,000 | - | - | -2,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,180 | 146,661 | - | 91,050 | 102,855 | 48,039 | 284,212 | - | 263 | 1,014 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -112,680 | -1,125 | -820 | -316 | -17,722 | - | -12,931 | -2 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 107,769 | 5,178 | 39,102 | 5,543 | 7,382 | 11,098 | 11,028 | 9 | 14 | 4 |
| 出資金の払込による支出 | - | -629,363 | -1,976,305 | -252,014 | -53,139 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| その他 | -14,554 | 30,137 | -8,083 | -1,491 | -42,691 | -2,577 | -38,658 | -36,334 | -94 | -61 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 374,284 | 634,251 | 500,000 | - | - | 299,992 | 200,000 | 300 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -332,764 | -86,586 | - | - | - | -150,975 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 13,121 | 1,348 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -313,239 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 253,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849,403 | -526,054 | -3,485,612 | -551,750 | -1,543,313 | -1,067,955 | -1,078,808 | -3,323,636 | -1,260 | -3,255 | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,558 | -65,807 | 220,653 | -62,288 | -449,548 | -94,395 | -52,940 | -9,630 | 25 | -207 | - |
| リース債務の返済による支出 | -138,012 | -123,298 | -145,508 | -172,703 | -242,563 | -232,711 | -256,464 | -288,249 | -316 | -334 | -362 |
| 長期借入れによる収入 | 80,653 | 21,114 | 312,780 | 528,990 | - | 36,300 | 54,309 | - | - | 94 | 88 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,521 | -78,142 | -59,495 | -682,344 | -40,200 | -18,150 | -39,372 | -35,258 | -90 | -158 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -118 | -110 | -5 | -179,771 | -500,101 | -340,669 | -159,398 | -891 | -768 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22,691 | - | - | -137,451 | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 配当金の支払額 | -771,899 | -877,369 | -876,581 | -877,163 | -959,807 | -1,001,044 | -1,031,461 | -1,344,197 | -1,787 | -1,951 | -2,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,854 | -39,250 | -118,211 | -153,832 | -409,937 | -222,142 | -436,693 | -520,897 | -524 | -736 | -866 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 74,106 | 1 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -77,548 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | - | -157,045 | - | -213,851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,147 | -1,319,918 | -666,474 | -1,848,200 | -2,281,828 | -1,958,140 | -2,103,291 | -2,357,633 | -3,584 | -3,932 | -3,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180,057 | -92,940 | 86,250 | -281,774 | -82,565 | -25,371 | 565,759 | 516,247 | 603 | 518 | 454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,631,332 | 1,458,297 | 13,877 | 2,166,299 | 233,688 | 1,550,716 | 1,273,602 | -835,851 | 2,527 | 3,077 | 410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,220,359 | 7,678,657 | 7,692,535 | 9,858,835 | 10,092,523 | 11,643,240 | 12,916,842 | 12,080,990 | 14,608 | 17,686 | 18,096 |