キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,896,339 | 2,162,958 | 2,616,842 | 2,249,507 | 2,845,440 | 2,423,630 | 2,555,891 | 1,789,922 | 3,007,009 | 3,521,870 | 3,728,773 |
| 減価償却費 | 1,047,356 | 758,656 | 760,355 | 869,421 | 855,120 | 774,588 | 918,856 | 1,009,912 | 1,500,290 | 1,035,630 | 1,329,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,129 | 3,336 | 45,808 | -23,055 | 64,230 | -2,816 | -13,622 | -60,301 | 159,301 | 69,394 | -9,422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,124 | 21,484 | 2,772 | 9,166 | -10,821 | 1,464 | -365 | 1,724 | 12,464 | -25,338 | 2,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,269 | 15,755 | 61,726 | 23,956 | 8,941 | -45,300 | -991,742 | 165,506 | 66,611 | -80,906 | 78,060 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,842 | 3,026 | 77,816 | 4,376 | - | -128,916 | 30,713 | 98,203 | -142,377 | -309,622 | -147,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,886 | 3,228 | -10,323 | 4,425 | -9,836 | 38,686 | -144,232 | 6,806 | -4,348 | -32,229 | 8,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,513 | -3,738 | -5,625 | 5,081 | -247 | -221 | 13,920 | -1,175 | -1,647 | 2,317 | -8,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,965 | -124,318 | -126,264 | -122,875 | -122,220 | -100,449 | -105,889 | -108,435 | -121,231 | -149,285 | -172,731 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 1,196 | 787 | 767 | 641 | 553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,076 | -110,716 | -95,581 | -188,379 | -68,189 | 93,183 | -193,270 | -281,648 | -141,690 | -77,145 | -380,755 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,236 | -31,233 | -6,837 | 5,915 | 1,009 | 25,612 | -41,275 | -13,195 | 6,789 | 8,639 | 26,333 |
| 固定資産除却損 | 77,031 | 13,223 | 54,890 | 14,788 | 14,766 | 7,560 | 14,206 | 9,667 | 70,004 | 51,666 | 38,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670,723 | -804,893 | -4,651,061 | 961,590 | 446,188 | -621,129 | 1,934,995 | 3,007,942 | -3,060,326 | -2,221,626 | 1,963,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234,927 | 373,836 | -92,595 | -191,481 | -109,199 | 74,736 | 70,219 | -59,533 | -2,741 | -57,719 | -106,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,304 | 1,857,858 | -247,778 | 486,777 | -1,407,241 | -859 | -156,795 | -799,691 | 1,637,202 | -3,598,893 | -1,233,976 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,193 | -250,444 | 239,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -204,444 | 243,557 | -17,567 | -289,431 |
| その他 | -9,488 | 115,303 | -390,950 | 181,121 | 499,855 | 427,673 | -650,619 | -73,214 | 577,661 | 35,536 | 443,320 |
| 小計 | 1,977,781 | 6,762,614 | -4,121,889 | 4,032,647 | 3,747,391 | 2,583,134 | 2,714,160 | 4,499,649 | 3,933,490 | -2,095,081 | 5,510,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252,327 | 238,930 | 302,119 | 232,114 | 234,367 | 315,890 | 303,840 | 312,546 | 365,688 | 484,280 | 595,638 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,196 | -787 | -767 | -641 | -553 |
| 法人税等の支払額 | -303,521 | -378,801 | -891,562 | -629,236 | -756,523 | -785,636 | -908,019 | -470,702 | -679,704 | -1,196,683 | -1,010,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -220,845 | -318,362 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -307,181 | 329,179 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -165,888 | 2,357,381 | -2,126,719 | -257,688 | 739,593 | -384,306 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 11,634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,910 | 151,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926,586 | 6,622,742 | -4,711,332 | 3,635,526 | 3,225,234 | 2,113,388 | 2,108,785 | 4,340,706 | 3,618,706 | -2,808,126 | 5,094,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -35,996 | -8,737 | -161,127 | -154,388 | -597,347 | -553,490 | -602,148 | -421,213 | -849,082 | -1,606,061 | -460,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 278,916 | 349,036 | 742,037 | 771,477 | 490,435 | 930,580 | 1,132,346 | 1,526,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209,799 | -932,578 | -924,846 | -690,639 | -692,958 | -554,649 | -1,158,150 | -1,364,551 | -934,813 | -4,176,989 | -2,857,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,986 | -76,781 | -71,951 | -56,608 | -30,690 | -43,550 | -56,370 | -39,216 | -26,234 | -78,609 | -29,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 543,150 | - | 42,035 | 2,123 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,456 | 2,309 | 2,297 | 2,567 | 4,987 | 2,052 | 1,376 | 8,560 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| その他 | -332 | 3,409 | 12,087 | 2,964 | 728 | 3,260 | 71,564 | 7,989 | 4,060 | 14,618 | -16,282 |
| 貸付けによる支出 | -1,162 | - | - | - | -8,034 | -309,850 | -347,700 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | 192,753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 17,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社の減資等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,399 | -994,638 | -950,787 | -617,188 | -974,278 | -714,189 | -1,319,951 | -774,844 | -874,114 | -4,671,283 | -1,832,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -182,064 | -682,711 | -591,615 | -492,022 | -524,823 | -492,020 | -590,919 | -553,073 | -482,184 | -724,464 | -1,063,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -58,623 | -35,642 | -34,114 | -34,304 | -47,108 | -59,447 | -200,969 | -219,849 |
| リース債務の返済による支出 | -17,703 | -19,351 | -25,697 | -30,803 | -75,027 | -78,357 | -65,934 | -76,998 | -79,589 | -87,523 | -94,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -884 | -1,604,925 | -3 | -49 | - | -28 | -281,212 | -42 | - | - |
| その他 | - | -18,360 | -7,285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,126 | -721,307 | -2,229,523 | -581,453 | -635,542 | -604,492 | -691,187 | -958,393 | -621,264 | -1,012,957 | -1,378,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258,493 | -154,024 | 146,895 | -140,432 | 47,968 | -94,055 | 134,545 | 220,806 | 218,886 | 291,487 | 74,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,567 | 4,752,771 | -7,744,747 | 2,296,451 | 1,663,381 | 700,651 | 232,190 | 2,828,275 | 2,342,213 | -8,200,880 | 1,958,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,164,066 | 13,916,838 | 6,172,091 | 8,468,543 | 10,131,924 | 10,832,575 | 11,064,766 | 13,893,041 | 16,235,255 | 8,034,374 | 9,992,556 |