キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,650 | 23,942 | 41,059 | 55,329 | 39,808 | 45,109 | 50,978 | 55,052 | 63,287 | 74,488 |
| 減価償却費 | 4,587 | 4,202 | 4,419 | 4,598 | 5,667 | 6,401 | 7,326 | 8,522 | 9,569 | 7,911 |
| のれん償却額 | 1,038 | 924 | 943 | 927 | 2,520 | 695 | 639 | 711 | 760 | 816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -534 | -612 | -964 | -1,035 | -763 | -731 | -1,083 | -2,112 | -3,354 |
| 支払利息 | 498 | 415 | 373 | 469 | 758 | 644 | 352 | 320 | 411 | 325 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 | -154 |
| 減損損失 | 540 | - | - | 807 | - | - | - | 819 | 699 | 676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -971 | -920 | -234 | -943 | -1,258 | -2,653 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 497 | -371 | 82 | 281 | 252 | 224 | 292 | 406 | 678 | 165 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,376 | 55,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,189 | -1,147 | -4,155 | -7,509 | 486 | -3,279 | -3,510 | -22,812 | 1,104 | 5,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,964 | 2,855 | 9,464 | 4,052 | -2,208 | -4,599 | 7,464 | 10,375 | -18,146 | -3,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,066 | 602 |
| その他 | -3,608 | -473 | 5,275 | -6,371 | -730 | 7,259 | -6,463 | 325 | 3,239 | 3,349 |
| 小計 | 10,035 | 37,775 | 14,403 | 23,674 | 35,320 | 41,778 | 72,686 | 39,988 | 57,813 | 139,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 532 | 610 | 964 | 1,036 | 763 | 729 | 1,075 | 2,028 | 3,349 |
| 利息の支払額 | -501 | -411 | -372 | -423 | -776 | -624 | -404 | -309 | -446 | -286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,032 | -11,373 | -3,493 | -16,278 | -22,316 | -4,173 | -17,146 | -21,075 | -22,196 | -25,733 |
| その他 | 150 | 161 | 350 | 622 | 441 | 485 | 826 | 355 | -81 | -817 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 12,775 | -31,693 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,796 | 19,988 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 1,027 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,060 | 3,984 | -37,923 | -32,172 | -12,053 | -10,669 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 349 | 4,038 | -4,462 | 4,279 | 2,825 | 647 | - | - | - | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | 6,897 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -6,948 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 | -59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,206 | 26,683 | 11,497 | 8,559 | 13,706 | 38,229 | 56,691 | 20,034 | 37,117 | 116,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -3 | 0 | -4 | -13 | -62 | -3 | -272 | -5,804 | -1,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 86 | 3 | - | 3 | 0 | 1 | 16 | 637 | 5,856 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,158 | -6,399 | -6,417 | -7,744 | -12,815 | -7,481 | -10,461 | -13,716 | -19,731 | -11,882 |
| 固定資産の売却による収入 | 280 | 1,121 | 740 | 102 | 55 | 23 | 53 | 232 | 75 | 674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,336 | 1,596 | 625 | 2,019 | 2,301 | 3,306 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 | -24 | -33 | -331 | -27 | -29 | -32 | -7,228 | -8 |
| その他 | 785 | -180 | 88 | 387 | -132 | -186 | -29 | -121 | 167 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 15 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,901 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 13,223 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -5,393 | -5,600 | 5,937 | -14,791 | -6,132 | -9,828 | -11,874 | -29,582 | -2,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,556 | -35 | 0 | - | - | - | -5,683 | -1,285 | -21 | -123 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,156 | 67 | -1,400 | 12,844 | -5,064 | 1,760 | -8,320 | 774 | 242 | -6,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,917 | -1,363 | -15,605 | -12,639 | -2,246 | -482 | -1,647 | -15,900 | -2,700 | -1,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 161 | 169 | 5,621 | 1,088 | 1,036 | 662 | 38 | 0 | 52 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 | -15 | -957 | -552 | -22 | -14 | -9 | -20,005 | -10,003 |
| 配当金の支払額 | -2,794 | -3,896 | -6,695 | -9,428 | -11,331 | -9,462 | -10,720 | -11,982 | -14,018 | -17,477 |
| その他 | -274 | -268 | -256 | -290 | -1,195 | -1,387 | -1,486 | -1,785 | -1,900 | -1,836 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,082 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,841 | 928 | 15,100 | 5,188 | 1,000 | - | 131 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -2,700 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 16,697 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,702 | -4,404 | 13,444 | -6,893 | -18,354 | -8,932 | -27,550 | -30,187 | 22,732 | -36,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,401 | -1,179 | 1,018 | -1,851 | -581 | -741 | 4,868 | 5,744 | 3,788 | 7,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,996 | 15,706 | 20,361 | 5,751 | -20,020 | 22,422 | 24,180 | -16,282 | 34,056 | 83,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,084 | 64,790 | 85,152 | 90,903 | 70,883 | 94,079 | 118,672 | 102,389 | 136,445 | 220,395 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 772 | 412 | - | - | - |