キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,144,842 | 898,500 | 1,858,468 | 1,051,271 | 1,232,956 | 1,474,517 | 1,700,330 | 1,083,231 | 243,253 | 836,334 | 1,171,586 |
| 減価償却費 | 124,540 | 150,535 | 129,664 | 157,944 | 121,644 | 182,770 | 320,380 | 282,843 | 292,030 | 185,318 | 252,858 |
| 組合投資損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,703 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,201 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,236 | 8,179 | -34,728 | -4,910 | -3,490 | 604 | -7,685 | -944 | 185 | 162 | -487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,850 | 22,122 | 17,711 | 6,397 | -234,838 | 21,938 | 33,088 | 38,495 | 39,097 | -60,764 | 32,025 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,000 | -16,000 | 71,000 | -75,000 | 19,000 | 11,000 | 17,000 | -34,000 | -63,000 | 40,000 | 29,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,815 | -54,811 | 88,072 | -79,217 | 43,325 | -11,408 | 29,509 | -109,035 | -7,725 | 95,220 | 28,609 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -49,000 | -2,000 | -5,000 | 12,000 | 7,400 | -9,000 | -6,400 | 8,000 | 11,000 | -17,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -33,770 | -1,510 | -24,480 | 450 | 7,910 | -12,200 | 22,600 | 300 | -22,900 | 32,700 | -23,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 11,962 | 24,717 | 15,937 | 2,306 | 9,775 | 16,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,495 | -5,679 | -3,879 | -16,464 | -8,733 | -6,263 | -11,909 | -13,907 | -13,862 | -13,594 | -22,057 |
| 支払利息 | 11,693 | 8,269 | 3,212 | 2,395 | 2,345 | 2,345 | 1,455 | 2,612 | 1,588 | 1,679 | 1,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,475 | -359,495 | -2,241,225 | 1,684,979 | -515,172 | 1,277,853 | -1,939,505 | 1,086,256 | 330,402 | -921,017 | 968,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 587,553 | -266,104 | -358,075 | -1,115,899 | -169,359 | 469,665 | -361,902 | 418,500 | 1,158,531 | -405,465 | 652,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,862 | 559,455 | -113,147 | -39,732 | 1,201,840 | -358,835 | 17,258 | -1,230,434 | -1,023,887 | 213,037 | -472,427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,724 | 4,284 | 48,941 | 30,089 | -89,113 | -34,309 | 53,195 | 2,194 | -37,805 | 24,788 | -18,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,831 | - | -69,570 | -60,145 | -193,205 | 196,253 | 103,925 | -85,026 | 107,770 | -201,888 | 201,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,455 | -155,699 | -34,418 | 2,303 | -1,731 | 1,527 | -2,631 | 1,545 | 126,121 | -128,313 | 72,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 196,799 | -144,841 | 628,053 | -389,728 | 708,862 | -890,846 | 100,134 | 462,049 | -383,905 |
| その他 | 108,409 | 9,025 | 3,114 | -32,944 | -48,378 | 35,211 | -65,687 | 74,244 | -33,563 | -36,379 | -20,779 |
| 小計 | 3,005,324 | 752,072 | -464,538 | 1,361,674 | 2,005,053 | 2,882,881 | 539,613 | 730,074 | 1,207,275 | 170,547 | 2,469,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,495 | 3,151 | 3,815 | 4,977 | 6,611 | 6,263 | 8,880 | 13,882 | 13,864 | 13,589 | 21,594 |
| 利息の支払額 | -11,693 | -7,624 | -3,177 | -2,394 | -2,380 | -2,345 | -1,499 | -2,609 | -1,515 | -1,750 | -1,622 |
| 法人税等の支払額 | -29,445 | -189,154 | -145,383 | -628,439 | -167,491 | -499,863 | -433,859 | -530,309 | -139,369 | -3,621 | -437,010 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 2,576 | 122 | 0 | 598 | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -94,508 | 94,508 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,966,680 | 558,444 | -609,284 | 735,817 | 1,841,793 | 2,386,936 | 113,134 | 211,037 | 1,080,254 | 178,764 | 2,052,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,405 | -2,406 | -1,802 | -2,403 | -2,403 | -2,403 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -102,400 | -301,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,174 | -76,789 | -189,094 | -66,042 | -605,526 | -376,125 | -199,070 | -168,870 | -80,957 | -220,721 | -222,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,868 | -19,326 | -27,866 | -8,180 | -2,119 | -11,012 | - | -850 | -11,260 | -31,540 | -599 |
| 組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,852 | 383 |
| その他 | 477 | -870 | -272 | -9 | -19,137 | -174 | 243 | - | 117 | -203 | 3,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12,633 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 122,419 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,971 | -99,393 | -96,616 | -76,636 | -629,186 | -389,715 | -201,227 | -169,488 | -104,500 | -332,012 | -465,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -122,588 | -245,448 | -245,860 | -368,833 | -367,892 | -368,308 | -374,665 | -372,541 | -434,612 | -433,855 | -436,199 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,468 | -18,477 | -21,600 | -19,704 | -14,760 | -13,217 | -12,877 | -10,150 | -8,533 | -10,529 | -7,800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,131 | -85,839 | - | -62,064 | - | - | - | - | -50,480 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 438,725 | - | - | - | - | 440,810 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -800,000 | - | - | - | - | -450,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | 99,300 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -200,000 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | - | -43 | -328 | -51 | -171 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,971 | -861,040 | -267,503 | -450,930 | -382,704 | -381,697 | -347,432 | -382,691 | -493,627 | -444,384 | -443,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,488 | -38,274 | 10,440 | -38,357 | -36,792 | 35,905 | 151,063 | 77,175 | 64,227 | 116,500 | 81,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,678,248 | -440,264 | -962,964 | 169,892 | 793,110 | 1,651,428 | -284,462 | -263,966 | 546,354 | -481,132 | 1,224,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,085,431 | 3,645,167 | 2,682,203 | 2,852,096 | 3,645,207 | 5,296,635 | 5,012,172 | 4,748,205 | 5,294,560 | 4,813,428 | 6,037,983 |