キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 504,060 | 369,068 | 226,470 | 213,135 | 345,737 | 429,914 | 410,911 | 379,090 | 820,925 | 768,249 | 1,015,697 |
| 減価償却費 | 109,991 | 103,696 | 97,080 | 89,060 | 94,583 | 119,511 | 220,081 | 265,732 | 260,602 | 290,335 | 299,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,489 | -21,853 | -11,034 | -22,398 | 2,179 | -8,437 | -4,769 | -4,210 | -17,641 | -8,863 | -37,902 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -621 | -21,177 | -23,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -500 | -5,300 | 4,750 | 4,600 | -3,200 | -9,000 | 7,500 | 3,900 | -4,700 | 5,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,854 | 2,728 | -5,970 | 2,392 | 15,463 | 15,328 | -2,107 | -22,196 | 76,507 | 3,178 | 138,253 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,350 | -4,839 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | 37,400 | -14,600 | 55,600 | -59,100 | -25,700 | 11,300 | 65,600 | -37,500 | -20,300 | 15,200 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -6,971 | -4,267 | -2,860 | -3,305 | -3,163 | -3,300 | -4,269 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -102,400 | -2,600 | -2,600 | - |
| 支払利息 | 1,477 | 1,252 | 536 | 347 | 286 | 53 | 1,378 | 3,336 | 3,638 | 7,282 | 11,437 |
| 固定資産除却損 | 838 | 498 | 238 | 120 | 1,775 | 1,848 | 1,305 | 415 | 686 | 240 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 281 | -502 | 751 | 540 | -5,286 | -4,157 | - | - | - | -267 | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,774 | 9,001 | 663,028 | -458,890 | -556,584 | 185,248 | 1,124,876 | -941,299 | -484,019 | 579,255 | -729,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,516 | 35,136 | -281,963 | 381 | -82,935 | -133,382 | -640,130 | 97,181 | 140,450 | 47,869 | 437,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,354 | -18,081 | -44,949 | -41,784 | -25,269 | 54,093 | -197,497 | -1,885 | -2,697 | 5,138 | 65,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,245 | -220,352 | -20,653 | 229,045 | 297,443 | -394,163 | 8,930 | 134,919 | 193,077 | -514,116 | -231,374 |
| その他 | 9,093 | 66,415 | 21,652 | 24,493 | 87,954 | -6,640 | -82,535 | 342,352 | 35,246 | -265,666 | 316,777 |
| 小計 | 20,709 | 248,888 | 617,759 | 105,934 | 113,877 | 226,050 | 839,882 | 419,212 | 986,790 | 900,908 | 1,273,584 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 6,971 | 4,267 | 2,860 | 3,305 | 3,163 | 3,300 | 3,214 |
| 利息の支払額 | -1,461 | -1,216 | -522 | -342 | -270 | -53 | -1,378 | -3,336 | -3,638 | -7,282 | -11,437 |
| 法人税等の支払額 | -53,928 | -210,027 | -83,282 | -70,527 | -109,539 | -160,057 | -55,391 | -38,489 | -143,481 | -354,719 | -238,359 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 198,380 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 198 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 17,185 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,943 | -7,656 | -7,528 | -8,044 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,286 | 7,656 | 7,528 | 8,044 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,245 | -98,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -8,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,392 | 45,300 | 541,483 | 43,108 | 11,039 | 70,206 | 786,169 | 380,691 | 842,834 | 542,206 | 1,027,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,915 | -51,303 | -36,094 | -79,053 | -129,754 | -767,504 | -1,842,381 | -657,656 | -83,917 | -165,707 | -243,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 694 | - | 48 | 4,939 | 6,797 | - | - | - | 400 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,228 | -21,051 | -3,947 | -8,143 | -56,104 | -30,732 | -30,487 | -55,725 | -74,670 | -83,323 | -36,251 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 102,400 | 2,600 | 2,600 | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 804 | 285 | 180 |
| 保険の解約による収入 | - | - | - | 9,615 | - | - | 6,433 | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | -300,000 | -300,000 | 200,000 | 600,000 | 700,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | -13,071 | - | -229 | -115 | -378 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | - | - | - | 2,500 | 400 | 2,200 | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 7,402 | 232 | 203 | - | 27,506 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による支出 | - | - | -943 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,569 | 18,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の預入による支出 | -1,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,740 | -352,616 | -340,783 | 111,896 | 446,986 | -89,469 | -1,766,550 | -611,359 | -155,183 | -245,745 | -479,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,770 | -78,924 | -78,924 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,310 | -2,620 | -2,620 | -2,620 | -2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,501 | -604 | -1,203 | -83 | -497 | -1,104 | -243 | -369 | -1,033 | -677 | -674 |
| 配当金の支払額 | -32,975 | -99,379 | -98,921 | -98,838 | -66,206 | -67,330 | -66,333 | -66,058 | -65,404 | -66,114 | -66,786 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -70,000 | -70,000 | -10,000 | -40,000 | - | - | -1,000,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,476 | -169,984 | -170,124 | -108,921 | -106,704 | -68,434 | 932,112 | 430,951 | -134,828 | -148,335 | -149,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,740,610 | -477,300 | 30,575 | 46,083 | 351,321 | -87,697 | -48,268 | 200,283 | 552,822 | 148,124 | 398,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 956,515 | 479,215 | 509,790 | 555,874 | 907,196 | 819,498 | 771,230 | 971,513 | 1,524,336 | 1,672,461 | 2,071,073 |