キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 968,831 | 785,405 | 1,572,716 | 1,865,876 | 1,328,882 | 1,307,193 | 1,684,406 | 2,081,315 | 2,543,286 | 2,188,732 | 2,563,281 |
| 減価償却費 | 331,170 | 368,916 | 247,365 | 249,030 | 358,569 | 267,425 | 317,828 | 504,155 | 527,393 | 644,625 | 712,144 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 | -4,891 | -4,891 | -4,891 | -4,891 | -4,891 | -4,891 | -4,891 | -4,891 | -2,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 818 | 8,783 | -343 | -2,238 | 4,860 | 1,464 | 18,582 | 14,000 | 10,232 | -283 | 80,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,420 | -12,241 | -11,941 | -16,173 | -22,971 | -10,727 | -8,589 | -11,991 | -29,472 | -40,190 | -52,970 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -82,748 | -7,896 | -56,747 | -54,299 | -59,615 | -53,401 |
| 支払利息 | 12,438 | 4,122 | 2,505 | 2,040 | 8,833 | 4,516 | 5,846 | 2,976 | 3,742 | 2,188 | 1,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,888 | -54,475 | -144,542 | 11,810 | 44,919 | 88,637 | -132,731 | -47,310 | -11,019 | -78,347 | -5,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,715 | -82,026 | -184,660 | -129,405 | -30,034 | 74,614 | -635,518 | -156,207 | -463,629 | -305,061 | -155,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,676 | -21,270 | 67,753 | -59,781 | -182,537 | -36,618 | 291,410 | -208,848 | -796,450 | -105,944 | -3,578 |
| その他 | -56,616 | 84,118 | -4,412 | -12,968 | 3,196 | -153,661 | -301,319 | 304,270 | -83,530 | 93,588 | -78,988 |
| 小計 | 987,824 | 1,076,442 | 1,539,548 | 1,890,649 | 1,450,319 | 1,418,787 | 1,221,083 | 2,420,722 | 1,641,359 | 2,334,799 | 3,004,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,420 | 12,241 | 11,941 | 16,173 | 22,971 | 10,727 | 8,589 | 11,991 | 29,472 | 40,190 | 52,970 |
| 利息の支払額 | -12,402 | -4,076 | -2,396 | -2,108 | -8,858 | -4,566 | -5,796 | -2,977 | -3,726 | -2,137 | -1,566 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 82,748 | 7,896 | 56,747 | 54,299 | 59,615 | 53,401 |
| 法人税等の支払額 | -500,461 | -173,376 | -353,104 | -606,499 | -567,855 | -249,226 | -453,060 | -757,080 | -737,090 | -833,571 | -579,141 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -12,651 | -58,508 | -36,415 | -6,045 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,380 | 911,231 | 1,195,990 | 1,298,214 | 896,576 | 1,258,471 | 778,711 | 1,729,403 | 984,316 | 1,598,896 | 2,578,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,385 | -207,378 | -113,407 | -259,299 | -431,418 | -2,859,557 | -1,351,503 | -302,591 | -454,062 | -586,848 | -1,453,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,484 | 500 | 1,132 | 2,528 | 1,858 | 90 | 338 | 3,424 | 2,855 | 16,402 | 106,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -118,309 | -18,790 | -5,094 | -71,350 | -67,588 | -227,298 | -89,881 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | 33,028 | 32,310 | 31,713 | 30,880 | 30,177 | 30,333 | 30,017 | 30,588 | 31,245 | 32,074 |
| その他 | -12,875 | -33,636 | -14,045 | -51,178 | -14,555 | -5,089 | 2,250 | -3,193 | -6,303 | -10,797 | 10,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 5,082 | 15,331 | 82,134 | 46,732 | 8,459 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -11,005 | -1,006 | -1,003 | -51,003 | -8 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 | 1,001 | 1,501 | 80,238 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,472 | -2,763 | -2,601 | -2,018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,253 | -210,255 | -91,532 | -312,425 | -369,180 | -2,806,437 | -1,315,216 | -343,693 | -494,509 | -777,296 | -1,394,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 390,000 | 297,846 | 155,024 | 204,000 | 421,000 | 140,000 | 80,000 | 194,626 | 170,000 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,077 | -143,864 | -142,368 | -385,840 | -159,250 | -87,045 | -282,269 | -227,128 | -333,376 | -303,776 | -234,936 |
| 配当金の支払額 | -155,219 | -156,839 | -167,655 | -185,538 | -208,300 | -217,493 | -229,519 | -253,075 | -319,138 | -668,927 | -502,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -2,018 | -2,018 | -2,018 | -2,018 | - | -2,018 | - | - | -2,018 |
| その他 | -32,982 | -15,620 | -3,094 | -2,790 | -9,600 | -17,638 | -27,229 | -20,355 | -23,348 | -25,256 | -28,066 |
| 短期借入金の返済による支出 | -368,000 | -314,770 | -158,101 | -184,000 | -435,000 | -146,000 | -100,000 | -155,853 | -288,773 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 421,980 | - | 1,500,000 | 400,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,279 | -333,248 | -318,212 | -134,207 | -393,169 | 1,169,804 | -159,019 | -463,804 | -794,636 | -987,959 | -767,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,579 | -64,672 | -2,466 | -8,791 | -26,936 | 21,769 | 42,190 | 59,909 | 117,810 | -80,896 | 170,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,732 | 303,054 | 783,778 | 842,790 | 107,289 | -356,391 | -653,333 | 981,815 | -187,019 | -247,256 | 587,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,521,907 | 2,824,961 | 3,608,740 | 4,451,531 | 4,558,821 | 4,202,429 | 3,549,096 | 4,530,911 | 4,343,892 | 4,096,635 | 4,683,978 |