キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,690,872 | 1,018,536 | 2,076,474 | 2,075,343 | 945,869 | 943,220 | 2,402,841 | 2,879,110 | 1,450,657 | 2,005,310 | 1,700,191 |
| 減価償却費 | 1,104,339 | 1,100,246 | 913,758 | 964,854 | 979,874 | 1,036,078 | 1,059,486 | 1,110,265 | 1,201,897 | 1,353,526 | 1,386,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,236 | -16,106 | -38,941 | -1,356 | -24,125 | -7,917 | -7,056 | -18,138 | 15,074 | 7,447 | -6,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,175 | -86,491 | -87,205 | -103,224 | -106,715 | -80,722 | -92,971 | -107,493 | -162,454 | -190,171 | -195,850 |
| 支払利息 | 221,803 | 218,024 | 207,682 | 189,309 | 215,373 | 186,973 | 155,497 | 188,513 | 181,663 | 242,452 | 281,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,384 | -13,780 | -20,889 | -76,709 | -27,338 | -13,445 | -19,292 | -21,463 | -18,068 | -23,370 | -27,392 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 19,819 | 65,432 | 11,707 | -2,262 | 21,268 | -79,610 | -567,585 | -1,532,508 | -12,932 | 17,244 | 8,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,979 | -87,206 | -1,247,848 | 78,735 | 1,126,112 | 940,566 | -613,323 | 1,117,188 | -540,872 | -454,338 | 801,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -596,338 | 863,009 | -447,103 | -128,096 | 253,628 | 731,361 | -1,429,141 | -1,105,015 | 863,335 | -278,957 | 155,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,788 | 44,348 | 1,139,306 | -568,927 | -671,329 | -370,267 | 1,000,186 | -1,914,477 | 134,650 | -350,632 | -1,125,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,057 | 739 | -55,402 | - | -10,516 | - | - | -40,050 | -26,080 | -86,039 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313,536 | 172,417 | -371,540 | 112,676 | 134,116 | 112,625 | 52,624 | 190,022 | 18,436 | 56,773 | -141,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,625 | 64,451 | -189,022 | 57,586 | 27,034 | 14,797 | -110,290 | 36,661 | 116,431 | -47,142 | 56,038 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,076 | -146,988 | -147,707 | 12,109 | -61,735 | -205,212 | 36,477 | -146,009 | 43,607 | 359,840 | -240,707 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,842 | 1,519 | 226,497 | 35,393 | 331,772 | 7,697 | 134,008 | 258,316 | 180,604 | -77,829 | 92,612 |
| その他 | -39,395 | -74,157 | 154,392 | 38,847 | -140,274 | 46,062 | 81,695 | 16,772 | -118,867 | 110,479 | -59,524 |
| 小計 | 2,621,732 | 3,123,994 | 2,124,158 | 2,684,281 | 2,993,015 | 3,262,209 | 2,069,144 | 911,694 | 3,525,825 | 2,644,593 | 2,685,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,427 | 91,993 | 92,419 | 108,590 | 115,301 | 88,955 | 98,461 | 114,074 | 166,828 | 194,324 | 207,713 |
| 利息の支払額 | -242,560 | -216,783 | -213,084 | -189,795 | -213,190 | -187,126 | -155,553 | -191,272 | -179,124 | -250,252 | -273,256 |
| 法人税等の支払額 | -784,141 | -257,347 | -266,712 | -1,157,634 | -446,957 | -143,714 | -380,941 | -672,286 | -280,163 | -504,345 | -582,555 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,388 | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196,854 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -14,013 | - | -17,500 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,458 | 2,741,856 | 1,736,781 | 1,445,441 | 2,448,168 | 3,020,323 | 1,631,111 | 162,210 | 3,233,365 | 2,084,320 | 2,037,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -260,842 | -260,842 | -140,842 | -140,842 | -281,684 | -281,684 | -281,684 | -281,684 | -281,684 | -269,684 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,842 | 260,842 | 260,842 | 140,842 | 281,684 | 281,684 | 281,684 | 281,684 | 281,684 | 410,526 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,717,228 | -844,286 | -1,054,888 | -1,057,928 | -1,246,437 | -1,043,059 | -959,885 | -1,560,723 | -1,831,818 | -1,603,972 | -2,571,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,366 | 350,563 | 9,636 | 11,975 | 5,347 | 517,593 | 536,526 | 473,905 | 7,886 | 5,624 | 7,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375,038 | -187,229 | -308,196 | -101,114 | -778,419 | -99,743 | -1,133 | -55,155 | -1,196 | -50,119 | -1,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536,436 | 106,270 | 415,623 | 100,000 | 410,598 | 100,000 | 101,000 | 144,728 | 433,485 | 240,165 | - |
| 貸付けによる支出 | -11,437 | -21,217 | -12,686 | -11,653 | -21,613 | -20,522 | -30,142 | -10,630 | -52,982 | -94,510 | -53,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,146 | 14,675 | 15,175 | 15,420 | 16,482 | 19,492 | 25,844 | 15,750 | 15,177 | 72,048 | 83,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,891 | -18,901 | -28,474 | -22,645 | -46,949 | -53,508 | -19,997 | -45,337 | -64,733 | -57,893 | -22,632 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 43,772 | - | 2,020 | 8,500 | 8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101,597 |
| その他の支出 | -136,678 | -41,842 | -52,195 | -71,065 | -77,507 | -86,457 | -73,945 | -64,153 | -56,757 | -64,668 | -59,255 |
| その他の収入 | 1,031 | 20,680 | 65,653 | 46,361 | 112,718 | 36,426 | 11,386 | 1,220 | 15,833 | 2,732 | 229,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,293 | -621,286 | -830,351 | -1,090,649 | -1,625,779 | -629,780 | -366,573 | -1,100,395 | -1,533,084 | -1,401,250 | -2,582,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,189,297 | -1,371,753 | -146,848 | 242,062 | 642,269 | -877,493 | 361,327 | 389,025 | 684,313 | 689,435 | 1,417,269 |
| 長期借入れによる収入 | 3,609,730 | 1,771,101 | 410,578 | 280,000 | 232,500 | 1,400,000 | 350,842 | 1,667,095 | 1,000,000 | 112,931 | 2,900,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,989,540 | -869,331 | -1,211,922 | -906,758 | -950,413 | -1,086,804 | -1,029,691 | -1,837,119 | -1,174,594 | -638,426 | -752,304 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,496 | -228,128 | -680,107 |
| 配当金の支払額 | -299,577 | -336,800 | -297,205 | -330,274 | -326,982 | -327,173 | -328,994 | -364,177 | -409,149 | -406,223 | -788,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98,426 | -62,523 | -68,973 | -57,996 | -102,687 | -30,948 | -15,792 | -37,089 | -85,696 | -38,634 | -104,007 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -351,948 | - | - | - | - | - | - | -49,943 | -206,669 | -15,787 | - |
| その他 | -120,323 | -122,378 | -125,861 | -127,186 | -91,632 | -75,749 | -69,557 | -37,400 | -43,217 | -53,681 | -67,016 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -150,472 | -611 | -259,209 | -87,625 | -582 | -587 | -771 | -129,471 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,260 | -992,297 | -1,699,442 | -987,779 | -597,528 | -998,757 | -732,638 | -399,080 | -535,509 | -578,514 | 1,925,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236,672 | -139,396 | -12,153 | -64,459 | 16,232 | -153,069 | 218,749 | 315,531 | -50,567 | 337,828 | -51,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,768 | 988,875 | -805,166 | -697,446 | 241,093 | 1,238,716 | 750,648 | -1,021,735 | 1,114,204 | 442,384 | 1,329,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,555 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,255,437 | 5,244,312 | 4,439,146 | 3,741,699 | 3,982,792 | 5,221,509 | 5,972,158 | 4,950,422 | 6,064,627 | 6,508,567 | 7,837,982 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -305,907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |