キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,117 | 17,342 | 14,676 | 16,218 | 13,504 | -12,358 | 16,200 | 7,623 | 18,287 | 15,745 | 22,920 |
| 減価償却費 | 2,793 | 3,113 | 2,864 | 2,984 | 4,147 | 5,695 | 5,541 | 4,914 | 6,013 | 6,735 | 8,537 |
| 減損損失 | 283 | 199 | - | 44 | - | - | 489 | 792 | - | - | 1,318 |
| のれん償却額 | 64 | 56 | 97 | 188 | 358 | 288 | 36 | - | - | 161 | 1,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 239 | 334 | -423 | -596 | 165 | -51 | -117 | -145 | -84 | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -283 | -219 | -253 | -229 | -175 | -146 | -187 | -354 | -544 | -662 |
| 支払利息 | 477 | 436 | 452 | 370 | 496 | 578 | 660 | 660 | 1,847 | 2,145 | 2,893 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | 89 | 34 | 29 | 28 | -47 | 35 | -2,430 | -27 | 0 | -7,695 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -57 | -720 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -511 | -105 | 0 | -688 | -1 | - | -121 | -17 | 0 | 0 | -574 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,099 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 227 | 119 | 211 | -100 | 631 | -9,164 | -1,444 | 597 | 47 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325 | 1,431 | 3,765 | -5,492 | -5,459 | 14,317 | 1,750 | 2,305 | -113 | 1,436 | -8,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,636 | -3,767 | 1,872 | -9,302 | -6,224 | 15,539 | 2,147 | -20,138 | -4,804 | -9,104 | 2,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,088 | -8,623 | 10,181 | 5,650 | -7,149 | -7,980 | 4,577 | 6,213 | -1,212 | -7,546 | -6,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,196 |
| その他 | -197 | -151 | 324 | -2,421 | 3,177 | 2,830 | -1,945 | -10,640 | 3,006 | 5,077 | -1,872 |
| 小計 | 32,272 | 11,393 | 34,526 | 7,073 | 4,142 | 23,900 | 19,698 | -12,493 | 21,879 | 13,347 | 8,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 283 | 220 | 255 | 232 | 177 | 148 | 188 | 356 | 546 | 664 |
| 利息の支払額 | -479 | -432 | -452 | -372 | -494 | -571 | -660 | -686 | -1,827 | -2,135 | -2,870 |
| 法人税等の支払額 | -12,758 | -7,943 | -4,278 | -4,441 | -6,861 | -3,057 | -1,776 | -7,340 | -4,304 | -11,732 | -8,601 |
| 排ガス規制関連損失引当金戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,158 | - | - |
| 和解金及びペナルティの支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,983 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -83 | 269 | -70 | 74 | 193 | -423 | -697 | -28 | - | - | - |
| 排ガス規制関連損失引当金繰入 | - | - | - | - | - | 4,207 | 1,338 | - | - | - | - |
| 支払和解金 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -487 | - | -582 | - | - | - | - |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - | - | - | -228 | - | - | - | - |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 91 | -54 | 6 | -117 | 69 | -55 | -55 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -78 | -87 | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -251 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,416 | 687 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 692 | 973 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦販売受取利息 | -3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦販売受取利息の受取額 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,387 | 3,301 | 30,015 | 2,515 | -2,982 | 20,448 | 17,332 | -20,419 | 10,121 | 26 | -2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -290 | 60 | 213 | -10 | 114 | -34 | -3,056 | 3,219 | -34 | -310 | -270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,956 | -5,147 | -2,628 | -12,518 | -11,908 | -3,853 | -2,596 | -3,788 | -3,115 | -7,720 | -10,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 31 | 9 | 94 | 145 | 416 | 92 | 5,734 | 145 | 347 | 10,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1,216 | -3,861 | -226 | -106 | -178 | -51 | -11 | -20 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 680 | 574 | 9 | 889 | 4 | 0 | 258 | 127 | 36 | 6 | 805 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33 | -5 | -266 | -795 | -14,778 | - | -29 | - | - | -1,592 | -7,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,943 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,997 | - |
| その他 | -234 | 118 | -64 | -438 | -802 | -154 | -1,572 | -723 | -1,060 | 178 | -553 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -353 | - | -412 | -4,067 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -24 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の譲渡による支出 | - | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,758 | -4,798 | -3,942 | -17,052 | -31,543 | -3,731 | -7,084 | 4,517 | -3,983 | -25,109 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 539 | 645 | -4,473 | -2,077 | 469 | 21,469 | 1,603 | -3,192 | -4,347 | 9,480 | -2,354 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,203 | - | 6,200 | 1,760 | 950 | - | - | - | 30,000 | 31,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -746 | - | -6,800 | -1,760 | -950 | - | -183 | -5,900 | -3,168 | -14,025 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1,585 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 215 | 332 |
| 配当金の支払額 | -3,166 | -3,292 | -3,292 | -3,292 | -3,419 | -1,772 | -760 | -507 | -1,522 | -3,173 | -3,945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -49 | -44 | -17 | -21 | -25 | -450 | - | - | -202 | - |
| その他 | -282 | -264 | -258 | -243 | -1,074 | -1,052 | -1,098 | -1,093 | -1,483 | -1,528 | -2,123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -50 | -72 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 78 | 513 | - | 421 | 286 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 30,000 | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,136 | -2,495 | -7,992 | -5,717 | 25,954 | 29,039 | -471 | -5,048 | -13,253 | 21,623 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -634 | -836 | 251 | -615 | -185 | 241 | 2,424 | 3,744 | 3,252 | 1,907 | -6,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,857 | -4,828 | 18,332 | -20,871 | -8,755 | 45,997 | 12,200 | -17,206 | -3,863 | -1,552 | -11,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,120 | 68,291 | 86,624 | 65,753 | 56,997 | 102,995 | 115,196 | 97,990 | 94,126 | 92,574 | 81,032 |