キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 42,294 | 90,472 | 416,462 | 171,288 | 79,332 | 238,953 | 273,187 | 467,640 | 643,558 | 617,064 | 664,274 |
| 減価償却費 | 166,000 | 178,517 | 150,368 | 218,673 | 218,034 | 206,624 | 192,267 | 192,704 | 211,096 | 195,056 | 203,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 3,505 | -555 | -753 | -43 | 637 | 245 | 307 | 734 | -379 | 295 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 6,604 | 902 | 8,247 | 1,121 | 13,440 | -350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | -355 | 16,431 | -10,587 | -8,508 | 2,888 | -675 | 11,163 | 16,179 | 6,786 | -1,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,833 | 46,886 | 1,685 | 20,077 | 5,185 | -5,153 | 14,283 | 23,523 | 32,937 | 16,506 | 54,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | 1,380 | 9,000 | 6,120 | -5,460 | -10,192 | 8,730 | 1,980 | 5,167 | 4,980 | 8,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,573 | -8,148 | -9,030 | -9,070 | -9,375 | -7,930 | -8,034 | -9,526 | -14,354 | -18,120 | -22,450 |
| 支払利息 | 42,020 | 36,055 | 31,173 | 26,811 | 24,001 | 21,601 | 19,418 | 18,404 | 16,669 | 19,325 | 23,584 |
| 固定資産除却損 | 0 | 793 | 4,442 | 1,011 | 438 | 3,487 | 5,932 | 1,433 | 9,791 | 2,046 | 72,988 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -199 | -179 | -34 | -133 | -35,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -21,928 | - | -9,700 | - | - | - | -93,738 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,014 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -401,623 | 682,785 | -171,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170,376 | 75,086 | 54,063 | -189,403 | 28,730 | 101,416 | -29,124 | -192,483 | -86,217 | -61,748 | 368,344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 508 | 5,868 | -8,870 | -20,778 | 15,354 | -951 | -6,262 | -485 | 13,518 | -34,192 | 26,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,606 | 91,331 | 107,403 | 129,606 | -404,590 | -269,865 | 238,003 | 213,061 | 99,523 | -341,944 | -470,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 77,945 | -12,598 | -24,860 | -35,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,478 | 24,476 | 27,865 | -56,784 | 51,406 | 10,990 | -54,302 | -20,602 | 82,309 | -40,802 | 57,061 |
| 小計 | 79,774 | 62,749 | 867,706 | 313,544 | 330,147 | 508,154 | 619,420 | 589,869 | 617,778 | 1,035,807 | 627,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,609 | 8,161 | 9,054 | 9,079 | 9,383 | 8,021 | 8,077 | 9,534 | 14,369 | 18,076 | 22,440 |
| 利息の支払額 | -42,123 | -35,721 | -29,171 | -26,760 | -25,436 | -21,525 | -19,336 | -18,334 | -15,611 | -20,535 | -23,854 |
| 法人税等の支払額 | -9,378 | -37,093 | -37,260 | -185,895 | -17,221 | -50,607 | -97,819 | -123,999 | -171,300 | -271,615 | -205,531 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,014 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -22,758 | -97 | -433 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 22,758 | 97 | 433 | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | 14,769 | 1,050 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,114 | -476,109 | 67,267 | 27,385 | 342,026 | 217,032 | -26,204 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -202,872 | - | - | - |
| 補償費の支払額 | - | - | - | - | - | -14,769 | -1,050 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 15,543 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 2,453 | 20 | 238 | - | 42,331 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -2,633 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,374 | -7,009 | - | -49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,334 | -1,883 | 810,567 | 109,968 | 336,571 | 452,031 | 509,389 | 457,503 | 445,236 | 761,731 | 440,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,525 | -149,687 | -105,551 | -185,553 | -137,343 | -193,290 | -110,077 | -468,232 | -114,452 | -269,451 | -518,389 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -545 | -362 | -142 | - | -2,089 | -5,292 | -1,116 | - | -9,966 | -65,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,657 | -29,516 | -53,717 | -19,493 | -35,592 | -13,740 | -9,595 | -15,020 | -3,663 | -2,732 | -18,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -297 | -1,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 46,414 | - | 10,200 | - | - | - | 100,387 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,865 | 1,460 | 3,160 | 1,260 | 1,260 | 11,760 | 5,775 | 1,110 | 2,012 | 235 | 150 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | -4,987 | -4,924 | -9,733 | -3,518 | -11,368 | -31,055 | -53,631 | -29,047 | -3,245 | -22,721 |
| 預り保証金の受入による収入 | 74,058 | 47,980 | 61,457 | 61,823 | 22,709 | 57,561 | 14,707 | 11,411 | 15,787 | 26,581 | 27,592 |
| その他 | 307 | -105 | 41 | 91 | 6 | 43 | 243 | 181 | 78 | 178 | 43 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,043 | -135,401 | -99,897 | -151,747 | -106,062 | -151,124 | -125,095 | -525,297 | -129,285 | -258,698 | -446,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,046,000 | 936,000 | 914,000 | 1,004,000 | 1,120,000 | 910,000 | 897,000 | 930,000 | 762,000 | 836,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,300 | -975,847 | -939,834 | -1,031,087 | -1,090,776 | -1,004,325 | -978,259 | -978,565 | -883,015 | -946,651 | -850,448 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -141 | -491 | - | -360 | -213 | - | - | -181 | -192 | - |
| 配当金の支払額 | -1 | - | -21,956 | -32,936 | -43,927 | -21,939 | -32,902 | -32,963 | -54,924 | -54,947 | -54,902 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | - | - | - | -32,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,301 | -39,988 | -48,281 | -60,023 | -47,064 | -116,478 | -114,161 | -81,528 | -176,120 | -165,790 | -165,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,010 | -177,273 | 662,388 | -101,801 | 183,444 | 184,429 | 270,132 | -149,322 | 139,830 | 337,243 | -171,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,533,973 | 1,356,699 | 2,019,087 | 1,917,286 | 2,100,730 | 2,285,160 | 2,555,292 | 2,405,969 | 2,545,800 | 2,883,043 | 2,711,293 |