キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -67,532 | 20,525 | 115,091 | 214,443 | 335,059 | 137,812 | 692,856 | 474,458 | 394,977 | 313,601 |
| 減価償却費 | 285,195 | 288,186 | 297,577 | 321,641 | 345,117 | 489,347 | 539,086 | 573,318 | 578,613 | 610,789 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 | - | 8,370 |
| のれん償却額 | 1,579 | - | - | - | - | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 2,017 | 8,793 | 9,372 | 13,598 | 16,418 | 10,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -900 | 300 | 10,980 | -535 | -1,234 | 402 | 788 | -181 | -3,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,699 | -10,249 | 28,641 | -14,180 | 9,941 | -20,913 | 586 | 6,778 | 9,348 | 6,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,850 | -1,757 | -2,200 | -2,077 | -2,614 | -1,654 | -3,470 | -3,219 | -3,221 | -3,619 |
| 支払利息 | 95,155 | 80,092 | 77,214 | 40,706 | 38,531 | 50,657 | 51,621 | 43,450 | 40,356 | 40,193 |
| 為替差損益（△は益） | 73,210 | 69,184 | -62,333 | 47,547 | -31,084 | 75,590 | -54,187 | -35,458 | -4,248 | -15,055 |
| 固定資産除却損 | 16,503 | 10,866 | 17,560 | 31,660 | 2,839 | 1,331 | 615 | 558 | 2,145 | 4,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,142 | -287 | 2,144 | 21,392 | 4,454 | 2,996 | -77,877 | -501 | 813 | 2,455 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,530 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,899 | 4,064 | 2,266 | 945 | 5,320 | 7,694 | 10,064 | 6,691 | 13,846 | 13,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,724 | 32,065 | -232,533 | 139,167 | -14,593 | -16,503 | -78,535 | -277,781 | 211,657 | -49,968 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,562 | 84,968 | 89,764 | 26,316 | -26,037 | 2,133 | -11,272 | -8,526 | 21,808 | 16,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,862 | 65,106 | -563,967 | -225,513 | 201,930 | -107,916 | -100,104 | 94,317 | 277,641 | -101,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,313 | -66,381 | 156,131 | 68,250 | 29,316 | -185,645 | 296,636 | -32,504 | -259,657 | 57,078 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,794 | 23,374 | -45,535 | 42,161 | -7,635 | -37,875 | 54,678 | -11,907 | -6,697 | -50,218 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -76,230 | 1,538 | 55,169 | -29,440 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,228 | 2,133 | 3,765 | -56 | 10,513 | -7,842 | 13,562 | -17,226 | 12,533 | 5,425 |
| その他 | -27,742 | -7,914 | 39,945 | 9,149 | -38,919 | 7,595 | 19,266 | -26,802 | 122,261 | -14,228 |
| 小計 | 389,202 | 646,508 | 398,713 | 678,461 | 800,489 | 798,415 | 1,004,908 | 825,978 | 1,269,111 | 1,056,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,850 | 1,757 | 2,200 | 3,082 | 2,614 | 1,460 | 3,294 | 10,248 | 8,864 | 3,461 |
| 利息の支払額 | -95,314 | -81,424 | -74,321 | -40,566 | -37,286 | -50,927 | -51,948 | -43,418 | -41,704 | -40,261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,846 | -9,083 | -15,054 | -29,649 | -38,004 | -60,286 | -69,980 | -177,836 | -138,958 | -164,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -11,136 | - | - |
| 新型コロナウイルス関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 24,758 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 334,263 | -77,744 | -63,437 | 390,171 | -286,036 | -490,285 | 222 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 494,293 | -218,572 | - |
| 新型コロナウイルス関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -21,662 | - | - |
| 社債発行費償却 | 5,221 | 3,854 | 10,972 | 217 | 304 | - | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | 26,968 | 24,330 | 24,330 | 23,450 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | 99,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | - | 766 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | 15,184 | 5,546 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 1,399 | 576 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | -6,170 | -4,719 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権整理損 | - | 9,485 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による支出 | -32,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,128 | 551,587 | 306,818 | 611,328 | 727,812 | 688,662 | 886,274 | 593,309 | 1,097,312 | 855,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -1,800 | -800 | -600 | -1,200 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,257 | - | - | - | - | 6,000 | 5,600 | - | 2,900 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,107 | -299,938 | -236,634 | -363,331 | -701,923 | -727,664 | -498,318 | -446,021 | -452,762 | -666,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,346 | 1,293 | 2,423 | 8,376 | 2,428 | 2,957 | 89,314 | 36,724 | 1,443 | 12,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,062 | -155 | -1,634 | -6,822 | -19,364 | -3,159 | -14,266 | -26,560 | -63,170 | -19,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,243 | -20,851 | -1,316 | -23,416 | -32,633 | -61,357 | -1,400 | -1,390 | -1,356 | -1,453 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 50,108 | - | 19,233 | - | - | - | - | - | - | 4,065 |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,606 |
| その他 | -6,398 | 6,295 | -11,270 | 31,276 | -5,432 | 284 | -3,548 | -3,704 | -3,704 | -3,464 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 110 | 445 | 600 | 450 | 277 | 641 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,160 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -43,676 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,250 | 500 | 5,911 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 241,175 | 4,973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,674 | -307,883 | -223,287 | -353,808 | -850,156 | -784,140 | -422,969 | -442,434 | -517,208 | -617,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,350 | -174,900 | -74,173 | 153,450 | 116,600 | 320,020 | 10,694 | 60,000 | -25,990 | -118,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 897,600 | 1,920,000 | 150,000 | 448,533 | 360,000 | 405,000 | 1,180,000 | 200,000 | 787,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,220 | -784,935 | -1,601,911 | -298,140 | -309,590 | -394,825 | -437,367 | -1,214,364 | -418,984 | -544,569 |
| リース債務の返済による支出 | -80,653 | -86,978 | -98,907 | -171,916 | -140,170 | -137,577 | -141,362 | -138,746 | -103,885 | -81,396 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -103,425 | 0 | -11 | - | - | - | - | - | -8 |
| 配当金の支払額 | - | - | -19,498 | -19,740 | -27,044 | -35,037 | -35,235 | -71,582 | -51,001 | -51,133 |
| その他 | - | - | - | - | - | -4,881 | -3,000 | -12,000 | -4,407 | -10,670 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 21,798 | 5,170 | 9,699 | 2,935 | 6,258 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -176,746 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 138,773 | 21,354 | 116,622 | 31,785 | - | 138,263 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -132,480 | -289,840 | -366,000 | - | -50,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 168,249 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | -99,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 96,640 | 97,690 | 49,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,794 | -423,434 | -173,448 | 35,474 | 43,498 | 255,662 | -375,082 | -190,435 | -404,268 | -19,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,455 | -29,976 | 26,437 | -9,558 | 5,090 | -22,612 | 51,939 | 79,685 | 46,867 | 77,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,796 | -209,707 | -63,479 | 283,436 | -73,756 | 137,572 | 140,161 | 40,124 | 222,702 | 296,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 684,879 | 475,172 | 411,693 | 695,129 | 621,373 | 758,946 | 899,107 | 939,232 | 1,161,934 | 1,458,104 |