キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,564 | 1,161 | 945 | 963 | -1,292 | 837 | 163 | 423 | 661 | 1,384 | 1,484 |
| 減価償却費 | 89 | 99 | 110 | 95 | 107 | 134 | 133 | 134 | 156 | 173 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 | 88 | 126 | 1,330 | 504 | 70 | -115 | 38 | -159 | -624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 414 | 59 | -186 | 187 | 327 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -14 | 28 | -60 | 0 | 77 | 99 | -46 | 446 | 64 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | 18 | -2 | 18 | 17 | 24 | -21 | -106 | 5 | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | 80 | 33 | 114 | 130 | 75 | 123 | 90 | -40 | 6 | -76 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 69 | -19 | -9 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -26 | -28 | -31 | -24 | -30 | -18 | -47 | -77 | -73 | -116 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 6 | 23 | -7 | 28 | -24 | -20 | 16 | -220 | 46 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 28 | 37 | 33 | 1,172 | -22 | 872 | 502 | 50 | 105 | -367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -125 | - | -14 | -1 | -7 | 75 |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,271 | -487 | 595 | -280 | -2,514 | -1,323 | 1,508 | -293 | -3,718 | 422 | -808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -32 | 116 | -81 | -67 | 163 | 102 | 9 | -43 | -40 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | 671 | 42 | -144 | 1,237 | -1,040 | -784 | -1,171 | 1,501 | -202 | 490 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -333 | 222 | 47 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 807 | -846 | -229 | 127 | -14 | 219 | 1,805 | -83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | -178 | 543 | -537 | 80 | 12 | -39 | -53 | 45 | 37 | 224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -405 | -328 | 410 | -585 | -275 | 539 | -461 | 319 | -494 | -624 | -487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 153 | 343 | -307 | 131 | 64 | 386 | -331 | 281 | 251 | -412 | 427 |
| その他 | -7 | 9 | 7 | 14 | 24 | 56 | -1 | 3 | 8 | 18 | 24 |
| 小計 | 101 | 1,750 | 2,658 | 586 | -509 | 237 | 1,746 | -189 | -1,751 | 2,947 | 1,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 19 | 28 | 24 | 24 | 25 | 16 | 46 | 69 | 75 | 145 |
| 利息の支払額 | - | - | -4 | -13 | -15 | -13 | -3 | 0 | 0 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -484 | -527 | -353 | -447 | -707 | -222 | -449 | -372 | -190 | -751 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 9 | 21 | 1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -232 | -236 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 318 | -34 | 34 | -348 | 348 | -43 | 43 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38 | 407 | -24 | 411 | -75 | 264 | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -53 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益 | - | - | - | -53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 1,288 | 2,155 | 244 | -948 | -455 | 1,633 | -593 | -2,045 | 2,845 | 1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -52 | -42 | -42 | -42 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 56 | 30 | 30 | 30 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -31 | -76 | -37 | -111 | -105 | -207 | -98 | -123 | -159 | -184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3 | 2 | - | - | - | 63 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -41 | -33 | -12 | -25 | -21 | -65 | -116 | -106 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -52 | 0 | -12 | 0 | - | -54 | -1,093 | - | -225 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 213 | - | 19 | 17 | 38 | 22 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 100 | - | - | - | - | 50 | 10 | - | 1,064 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 199 | 35 | - | 20 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -762 | -643 | - | - | - | -653 | -1,146 | - |
| その他 | - | - | - | 55 | 39 | 16 | -38 | 55 | -4 | -14 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -469 | -297 | - | - | -493 | - | - | -20 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -34 | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社株式取得に伴う収入 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -101 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -13 | -1 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147 | -301 | -109 | -727 | -1,198 | 68 | -247 | -1,033 | -845 | -464 | -1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,280 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -3,000 | -3,526 | -3,000 | -1,500 | -4,799 | -5,480 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2 | -7 | -4 | -6 | -6 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -28 | 0 | -39 | 0 |
| 配当金の支払額 | -150 | -214 | -171 | -192 | -214 | -235 | -235 | -235 | -235 | -236 | -235 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 363 | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -215 | 191 | -49 | -214 | -251 | -769 | -269 | 1,257 | 198 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 73 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | 770 | 2,237 | -533 | -2,361 | -638 | 615 | -1,889 | -1,617 | 2,653 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,359 | 6,129 | 8,366 | 7,833 | 5,471 | 4,832 | 5,448 | 3,559 | 1,942 | 4,595 | 5,768 |