キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,264,730 | 1,285,851 | 1,239,368 | 691,002 | 563,337 | 962,124 | 1,582,232 | 1,236,178 | 1,544,997 | 1,970,164 | 1,035,541 |
| 減価償却費 | 256,866 | 257,244 | 189,959 | 157,761 | 192,410 | 325,716 | 291,392 | 347,620 | 494,353 | 449,045 | 471,712 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,644 | 2,460 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 134 | -1,940 | 390 | - | - | 1,399 | -1,573 | 8,099 | -8,733 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,551 | 5,914 | 10,875 | 1,909 | 5,642 | 6,842 | 6,899 | 22,269 | 16,969 | 18,714 | 119,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,248 | 190,635 | 28,667 | 73,476 | 56,722 | 80,081 | 92,244 | 47,302 | 94,650 | 91,295 | 24,046 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,593 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 2,300 | -933 | 2,400 | -9,343 | 1,340 | 1,340 | 965 | 840 | 840 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,742 | -5,694 | -3,126 | -3,637 | -4,158 | -2,637 | -3,076 | -1,491 | -2,422 | -4,339 | -2,717 |
| 支払利息及び手形売却損 | 100 | 154 | 64 | 179 | 30 | 562 | 958 | 2,263 | 3,627 | 5,380 | 23,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 68,867 | 3,843 | 2,162 | 127,492 | -9,899 | -27,572 | -40,540 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,869 | 3,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -756 | -592 | - | - | -1,246 | -75,603 | -4 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 825 | 218 | 805 | 3,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,357 | -172,559 | 181,757 | 82,680 | -135,272 | -34,486 | -21,789 | -257,169 | -98,476 | -170,091 | -208,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,489 | -249,592 | 19,463 | -262,490 | 99,246 | 2,708 | -293,756 | -506,211 | 235,408 | -185,566 | -182,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,763 | 142,164 | -133,422 | -54,987 | -165,939 | 184,065 | -5,998 | -26,006 | 50,950 | -97,293 | 79,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,695 | 13,845 | -955 | 9,822 | -407 | 1,618 | 16,492 | 26,745 | -12,953 | -100,624 | 49,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,067 | 36,426 | -17,865 | -41,565 | 65,064 | -3,093 | -48,426 | -34,670 | 107,008 | -83,776 | -16,391 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -45,622 | 45,153 | 1,541 | -18,233 | -40,113 | 57,694 | -77,321 | -169,010 |
| その他 | 24,392 | 84,824 | 16,938 | -11,102 | 28,588 | 3,626 | 263,613 | -128,090 | 222,715 | 81,204 | -3,527 |
| 小計 | 1,443,404 | 1,576,066 | 1,530,463 | 599,459 | 924,677 | 1,492,337 | 1,830,655 | 713,215 | 2,663,229 | 1,838,717 | 1,234,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,597 | 6,453 | 3,180 | 3,722 | 4,158 | 2,795 | 3,076 | 1,491 | 2,422 | 4,339 | 2,717 |
| 利息の支払額 | -33 | - | - | - | - | -370 | -324 | -2,167 | -3,529 | -4,026 | -22,031 |
| 手形売却に伴う支払額 | -67 | -154 | -64 | -179 | -30 | -192 | -222 | -72 | -97 | -23 | -171 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 26,810 | 1,808 | 354 | - | 28,091 | 57,338 | - |
| 法人税等の支払額 | -455,032 | -509,820 | -527,144 | -391,508 | -145,027 | -257,857 | -503,646 | -714,870 | -403,594 | -543,675 | -838,034 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 7,101 | 10,788 | 7,394 | 1,623 | 12,563 | 56,652 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 2,203 | 8,813 | 4,406 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -33,739 | - | - | -13,296 | -8,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,618 | - | -935 | - | -39,000 | -128,234 | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 5,400 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 17,793 | - | - | - | - | -41,516 | - | 25,441 | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -16,206 | - | - | - |
| 役員特別功労金 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 役員特別功労金の支払額 | - | - | - | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 4,229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務消滅益 | - | -15,582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,868 | 1,072,544 | 1,006,435 | 211,494 | 660,588 | 1,245,622 | 1,340,683 | -11,215 | 2,288,144 | 1,365,234 | 433,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,512 | -192,271 | -65,201 | -96,228 | -162,932 | -380,711 | -45,753 | -3,123,835 | -552,908 | -1,228,932 | -1,702,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 785 | 1,710 | - | - | 5,581 | 246,694 | - | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,477 | -30,320 | -41,175 | -84,787 | -78,559 | -54,655 | -146,086 | -108,380 | -342,038 | -148,896 | -233,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,909 | 2,496 | 996 | 996 | 1,450 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,000 | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,170 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,037 | -381 | -1,428 | -1,110 | -8,009 | -3,443 | -140,899 | -15,529 | -8,151 | -2,097 | -5,138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,700 | 17,650 | 927 | 179 | 12,419 | 4,084 | 2,517 | 11,460 | 2,500 | 5,818 | 2,913 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,100 | -9,955 | -8,705 | -8,294 | -5,152 | -4,839 | -3,553 | -5,566 | -1,751 | -1,751 | -1,751 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,954 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| その他 | - | - | - | - | -2,083 | -512 | -11,004 | -6,230 | 366 | -26,208 | -14,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,523 | -7,284 | -12,727 | -5,991 | -6,189 | -5,864 | -6,079 | -789 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 3,368 | - | 2,612 | - | 45,500 | 243,745 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -63,000 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | - | - | - | -10,000 | - | - | -32,925 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 3,145 | - | 148,795 | 0 | 5,333 | 31,226 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 30,313 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -250,509 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | 1,535 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,042 | -20,066 | -120,800 | -192,916 | -356,448 | -344,280 | -268,051 | -3,062,581 | -653,627 | -1,374,407 | -1,985,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,672 | -48,939 | -60,545 | -56,109 | -952,524 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,005 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,960 | -28,591 | -25,135 | -21,825 | -23,995 | -23,672 | -55,967 | -36,391 | -71,577 | -59,863 | -79,959 |
| 配当金の支払額 | -90,865 | -90,863 | -90,859 | -97,157 | -129,541 | -129,324 | -128,888 | -451,973 | -400,797 | -413,912 | -416,692 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -122,359 | -31,105 | -249 | -263 | - | -93 | -3,228,363 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 | - | - | 3,600,000 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,075,590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -105 | -401 | -351 | -205 | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,931 | -119,856 | 959,243 | -119,188 | -275,896 | -184,102 | -194,777 | -463,567 | -538,920 | -535,978 | -1,092,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 519 | -8,649 | -5,662 | -3,078 | -21,611 | 55,813 | 105,494 | 56,068 | 124,844 | 7,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,783 | 933,140 | 1,836,228 | -106,273 | 25,165 | 695,627 | 933,667 | -3,431,870 | 1,151,664 | -420,307 | -2,636,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,840,174 | 4,773,314 | 6,609,543 | 6,503,270 | 6,603,707 | 7,342,853 | 8,276,521 | 4,865,751 | 6,017,416 | 5,597,109 | 2,960,711 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,153 | - | - | - | - | 43,517 | - | 21,100 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 75,271 | - | - | - | - | - | - |