キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 554 | 944 | 1,394 | 1,240 | 914 | -1,276 | -799 | 1,119 | -50 | 1,035 | 1,738 |
| 減価償却費 | 1,306 | 1,280 | 1,315 | 1,368 | 1,497 | 1,538 | 1,651 | 1,801 | 1,840 | 1,883 | 1,821 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 26 | 27 | 19 | 22 | 24 | 18 | 15 |
| 固定資産除却損 | 8 | 31 | 2 | 6 | 2 | 12 | 51 | 18 | 4 | 15 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 37 | 28 | -13 | -111 | -7 | -12 | 3 | 15 | 22 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 | 34 | 8 | -32 | -76 | 70 | -1 | 4 | 1 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 108 | 99 | 34 | -40 | -9 | -44 | -35 | -66 | -5 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 4 | 9 | 16 | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | -47 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 105 | 57 | 45 | 45 | 9 | 21 | -18 | 21 | -49 | -6 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -56 | -51 | -57 | -70 | -54 | -47 | -75 | -77 | -130 | -126 |
| 支払利息 | 206 | 163 | 148 | 156 | 168 | 159 | 167 | 209 | 275 | 310 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | 348 | 99 | -39 | 72 | 18 | -21 | -219 | 69 | -95 | -223 | -44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -108 | -33 | -154 | -46 | -4 | -11 | -10 | -2 | -461 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -11 | - | - | -212 | -7 | - | -473 | -241 | -25 | -339 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | -145 | - |
| 関係会社整理損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
| 減損損失 | - | 25 | 10 | - | - | 177 | 37 | 147 | 95 | 94 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459 | -1,050 | -393 | -305 | 447 | 832 | 253 | -1,199 | 1,539 | 343 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -645 | 219 | -679 | -1,049 | 17 | 1,089 | -3,873 | -240 | 1,446 | 2,069 | 375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | 460 | 30 | 947 | -402 | -959 | 755 | -461 | -1,113 | -1,715 | -2,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | -1 | 28 | -59 | 110 | -132 | 13 | 193 | -186 | -14 | 250 |
| その他 | -30 | 289 | 1 | -42 | 596 | 171 | -341 | 686 | 115 | 295 | 128 |
| 小計 | 1,888 | 2,436 | 1,864 | 2,213 | 2,915 | 2,136 | -2,435 | 1,765 | 3,448 | 3,404 | 2,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 55 | 51 | 57 | 68 | 53 | 46 | 75 | 77 | 135 | 126 |
| 利息の支払額 | -187 | -152 | -148 | -156 | -168 | -159 | -168 | -211 | -278 | -316 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -345 | -473 | -346 | -471 | -224 | -224 | -496 | -533 | -428 | -273 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -33 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 219 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -88 | -51 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 88 | 51 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -111 | -12 | - | - | - | - |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | 843 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 111 | 12 | - | - | - | - |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | -843 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -57 | -87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 129 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088 | 2,125 | 1,322 | 1,768 | 2,344 | 1,160 | -2,717 | 1,164 | 2,932 | 2,794 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | 372 | 2 | -197 | 1,002 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469 | -1,014 | -1,456 | -1,334 | -1,935 | -1,603 | -2,020 | -1,956 | -2,209 | -2,191 | -1,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 139 | 66 | 403 | 56 | 10 | 426 | 12 | 6 | 674 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -4 | -4 | -49 | -64 | -12 | -57 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12 | 0 | 2 | 218 | 11 | 52 | 487 | 389 | 36 | 398 |
| 貸付けによる支出 | - | -3 | - | -500 | -2 | 0 | 0 | -3 | -1 | -8 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| その他 | -88 | 11 | 61 | -82 | -47 | -123 | -42 | -300 | -31 | -35 | 49 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -380 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -865 | -1,338 | -1,568 | -2,161 | -1,723 | -1,237 | -1,763 | -2,047 | -495 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,956 | 4,701 | 5,078 | 6,338 | 6,782 | 6,586 | 11,091 | 5,836 | 8,096 | 6,439 | 5,451 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,752 | -5,250 | -5,296 | -5,794 | -5,881 | -5,060 | -7,672 | -6,639 | -8,430 | -8,156 | -5,297 |
| 長期借入れによる収入 | 2,220 | 1,124 | 988 | 1,126 | 900 | 1,605 | 2,300 | 1,436 | 1,160 | 860 | 990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,858 | -1,334 | -1,403 | -1,178 | -1,228 | -1,232 | -1,293 | -1,313 | -1,212 | -1,406 | -1,332 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -149 | -149 | -143 | -179 | -149 | -149 | -149 | -73 | -76 | -74 | -74 |
| その他 | -224 | -203 | -200 | -186 | -182 | -166 | -116 | -135 | -117 | -106 | -90 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 900 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -505 | -4 | -23 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -42 | -6 | -2 | - | -22 | -2 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -1,155 | -985 | 123 | 240 | 1,560 | 3,651 | -593 | 295 | -2,445 | -413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | -118 | -30 | -89 | -52 | -84 | 284 | 280 | 188 | 417 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354 | -14 | -1,032 | 233 | 370 | 912 | -19 | -911 | 1,368 | 270 | 629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,189 | 6,174 | 5,142 | 5,375 | 5,849 | 6,762 | 6,742 | 5,831 | 7,199 | 7,470 | 8,100 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - |