キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,166 | 35,102 | 13,054 | 27,456 | 24,030 | 2,029 | 8,208 | 26,631 | 22,746 | 21,332 | 33,391 |
| 減価償却費 | 11,027 | 11,098 | 10,740 | 9,868 | 8,745 | 9,016 | 10,082 | 8,801 | 9,004 | 9,066 | 23,329 |
| 減損損失 | - | 518 | - | - | - | 3,769 | - | - | - | - | 279 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 75 | 0 | -145 | -138 | -42 | -257 | -92 | 86 | -295 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -138 | -1,207 | 489 | -260 | -369 | -53 | 288 | -53 | -69 | -2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,766 | -254 | 138 | -60 | -20 | 77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 308 | 381 | 347 | 254 | 303 | -122 | 126 | -45 | -74 | 386 |
| 受取利息 | -246 | -155 | -175 | -185 | -180 | -163 | -100 | -73 | -63 | -723 | -319 |
| 受取配当金 | -57 | -35 | -51 | -43 | -47 | -40 | -46 | -81 | -39 | -65 | -148 |
| 支払利息 | 1,192 | 884 | 669 | 527 | 412 | 401 | 390 | 384 | 393 | 1,928 | 10,159 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,240 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -50 | 6 | -4 | 3 | -2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -198 | -12 | 0 | 0 | -14 |
| 投資有価証券清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 8 | -30 | - | - | - | -331 | -93 | -1 | -99 | -365 |
| 固定資産除却損 | - | 18 | 36 | - | - | - | - | 282 | 75 | 297 | 716 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | 0 | -4 | 10 | 2 | -105 | 1 | -14 | 13 | -10 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,714 | 2,751 | 3,098 | 882 | -3,567 | 4,195 | 638 | 149 | -3,381 | 3,995 | 1,363 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -119 | -2,015 | 452 | -4 | -111 | 54 | 1,305 | -22 | -1,570 | 323 | -44 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 868 | 143 | 537 | -137 | -353 | -408 | 241 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -1,637 | 2,224 | -299 | -911 | 1,048 | 165 | -1,239 | 1,002 | -2,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,912 | 2,749 | -633 | -182 | 1,151 | -2,467 | 230 | -3,750 | -4,060 | 108 | -1,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,867 | -7,592 | 1,459 | -3,226 | 1,020 | -999 | 464 | 987 | -798 | -5,385 | -599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -1,000 | 556 | -2,607 | -156 | 101 | -345 | 992 | -252 | -403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,092 | 690 | -670 | 1,747 | -843 | 2,035 | -1,536 | 361 | -453 | 89 | -521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 201 | 127 | 33 | 61 | -40 | 68 | 1,091 | 857 | 36 | 135 | 294 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,751 | -1,555 | -1,338 | -1,380 | -1,649 | -1,071 | -2,654 |
| その他 | 1,559 | -1,078 | -149 | -1,091 | 630 | 243 | 914 | 729 | 1,144 | 349 | 1,376 |
| 小計 | 44,721 | 42,552 | 24,163 | 39,019 | 26,454 | 13,319 | 22,966 | 33,901 | 20,722 | 35,392 | 69,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 202 | 229 | 223 | 237 | 217 | 153 | 149 | 106 | 764 | 454 |
| 利息の支払額 | -1,206 | -901 | -680 | -535 | -414 | -395 | -393 | -382 | -388 | -1,862 | -8,557 |
| 法人税等の支払額 | -18,027 | -9,465 | -7,552 | -5,283 | -13,712 | -6,120 | -3,969 | -6,338 | -6,531 | -9,834 | -20,439 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 3,502 | 1,377 | 1,764 | 12 | 14 | 1,818 | 262 | 17 | 464 | 53 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -138 | -2,006 | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | -706 | -64 | -331 | - | -360 | 55 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | 2,145 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -6 | -188 | 63 | -63 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -752 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,459 | 35,891 | 17,538 | 35,188 | 12,576 | 7,033 | 20,436 | 25,585 | 13,926 | 24,925 | 41,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -169,350 | -111,810 | -52,740 | -50,920 | -29,090 | -29,760 | -44,235 | -35,300 | -10,420 | -21,140 | -23,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,050 | 143,410 | 65,490 | 49,620 | 35,880 | 27,500 | 51,057 | 33,750 | 21,190 | 14,940 | 26,230 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18,805 | -61,374 | -63,387 | -88,789 | -92,024 | -44,337 | -54,432 | -70,233 | -59,865 | -53,017 | -32,292 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,175 | 41,971 | 63,028 | 74,046 | 102,052 | 60,896 | 58,165 | 66,033 | 65,554 | 59,553 | 39,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,153 | -14,181 | -15,041 | -6,387 | -8,062 | -7,345 | -7,007 | -7,682 | -11,258 | -18,799 | -31,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 2,581 | 95 | 24 | 19 | 97 | 573 | 233 | 3 | 116 | 1,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -135 | -515 | -470 | -397 | -452 | -411 | -71 | -137 | -98 | -264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,446 |
| その他 | -46 | -598 | -128 | -74 | 139 | -175 | -208 | -52 | -20 | -2,322 | 232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,590 | -1,111 | -4,534 | -6,194 | -1,276 | -12,388 | -1,455 | -1,900 | -1,822 | -479,263 | - |
| 貸付けによる支出 | -891 | -1,521 | - | -20 | -40 | -110 | - | - | -514 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 280 | - | - | - | 500 | 210 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 263 | - | 383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,114 | -2,770 | -7,350 | -29,165 | 7,700 | -5,865 | 2,044 | -15,224 | 2,710 | -500,031 | -20,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,256 | 47,268 | 27,448 | 32,957 | 8,087 | 27,831 | 28,543 | 23,483 | 28,773 | 529,284 | 27,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,608 | -48,488 | -37,501 | -35,360 | -13,022 | -22,412 | -37,507 | -29,575 | -31,551 | -10,853 | -62,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -27 | -11 | -6 | -5 | -6 | -3 | -7 | -2 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -544 | -478 | -486 | -541 | -598 | -3,120 |
| 配当金の支払額 | -7,362 | -7,877 | -7,875 | -7,889 | -7,893 | -7,893 | -7,887 | -7,892 | -7,891 | -7,891 | -7,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| その他 | -1,006 | -1,087 | -1,131 | -1,233 | -796 | -47 | -31 | -24 | -3 | 0 | -16 |
| ストックオプションの行使による収入 | 67 | 61 | 103 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -3,000 | -375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 更生債権等の弁済による支出 | -3,706 | - | -1,764 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 2,994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,684 | -18,159 | -21,108 | -11,484 | -13,630 | -3,072 | -17,364 | -14,501 | -11,217 | 509,939 | -46,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 50 | -6 | 4 | -3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,326 | 15,011 | -10,927 | -5,456 | 6,643 | -1,901 | 5,123 | -4,139 | 5,418 | 34,833 | -25,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,101 | 45,113 | 34,185 | 28,729 | 35,373 | 33,472 | 38,596 | 34,456 | 39,874 | 74,707 | 49,280 |