キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,655 | 4,026 | 3,968 | 3,935 | 2,026 | 1,639 | 4,718 | 6,355 | 6,695 | 5,723 | 6,359 |
| 減価償却費 | 3,450 | 4,397 | 5,493 | 4,913 | 4,025 | 3,792 | 3,390 | 2,819 | 2,714 | 3,096 | 3,223 |
| 減損損失 | 161 | 191 | 99 | - | 52 | - | - | - | - | 219 | 75 |
| のれん償却額 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 407 | 543 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -207 | -154 | -361 | -812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,242 | -193 | 168 | 226 | 174 | 344 | -30 | 357 | 3 | -32 | 712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -25 | -10 | -2 | -38 | 31 | 9 | 10 | -1 | 3 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -48 | 33 | -47 | 14 | 86 | -150 | -48 | -41 | -33 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -146 | -147 | -172 | -181 | -158 | -152 | -223 | -249 | -403 | -407 |
| 支払利息 | 63 | 65 | 70 | 68 | 54 | 45 | 36 | 24 | 9 | 50 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | 109 | -34 | 57 | 58 | 2 | -148 | -265 | -341 | 28 | -294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | -677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 329 | - | - | - | - | - | 87 |
| 保険返戻金 | -59 | -88 | -106 | -58 | -28 | -44 | -74 | -153 | -59 | -68 | -73 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | 1,259 | - | - | - | 490 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -368 | -471 | 749 | 1,582 | 143 | 1,690 | -653 | 486 | 362 | 149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 880 | -1,011 | -278 | 928 | -288 | 1,039 | -188 | -7 | 1,606 | 522 | 906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 | 1,195 | 1,077 | -1,115 | -1,472 | -583 | -1,693 | 447 | -937 | -3,660 | -974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -358 | -475 | 738 | 322 | -822 | 40 | -67 | 126 | 158 | -188 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -179 | 61 | -62 | -13 | -49 | 66 | 8 |
| その他 | 7 | -310 | -1,604 | -1,672 | -1,273 | -559 | -1,274 | -1,452 | -847 | -1,015 | -21 |
| 小計 | 9,946 | 7,328 | 8,965 | 7,917 | 4,094 | 6,213 | 6,004 | 7,115 | 8,559 | 5,207 | 8,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 146 | 147 | 172 | 181 | 157 | 152 | 223 | 243 | 408 | 416 |
| 利息の支払額 | -61 | -66 | -70 | -69 | -54 | -45 | -34 | -24 | -9 | -51 | -92 |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | -1,201 | - | - | - | -490 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -1,790 | -758 | -1,029 | -1,014 | -760 | -767 | -1,671 | -2,311 | -1,726 | -1,677 |
| 法人税等の還付額 | 32 | - | 3 | - | - | 527 | 35 | 2 | 0 | 0 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -432 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -406 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -216 | - | -336 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - |
| 顧客権譲渡益 | - | - | - | - | - | -85 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 216 | - | 336 | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,681 | 5,618 | 8,287 | 7,207 | 3,207 | 5,628 | 5,390 | 5,644 | 6,482 | 3,347 | 7,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,591 | -4,012 | -1,956 | -1,269 | -1,294 | -140 | -1,561 | -1,748 | -1,764 | -406 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,675 | 3,749 | 2,333 | 1,265 | 1,300 | 191 | 1,344 | 1,703 | 1,386 | 1,769 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,389 | -4,307 | -1,563 | -1,092 | -1,849 | -1,883 | -796 | -447 | -348 | -1,753 | -1,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,980 | 187 | 53 | 32 | 40 | 72 | 31 | 51 | 21 | 17 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -509 | -469 | -507 | -357 | -426 | -356 | -451 | -455 | -585 | -991 | -944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | 5 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 920 |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,750 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120 | 177 | 213 | 120 | 57 | 90 | 150 | 298 | 120 | 138 | 147 |
| その他 | -188 | -137 | 50 | -130 | -117 | -136 | -94 | -142 | -134 | -326 | -123 |
| 貸付けによる支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | -4 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -4,805 | -1,334 | -1,429 | -2,287 | -2,162 | -1,375 | -742 | -1,305 | -8,303 | -3,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -795 | -265 | -214 | -296 | 48 | -539 | -114 | -204 | -21 | 1,388 | 2,124 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -563 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,199 | -2,699 | -1,499 | -2,199 | -1,999 | - | -1,999 | -799 | -1,499 | -2,499 | -1,499 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -83 | -102 | -114 | -102 | -101 | -102 | -65 | -73 | -68 | -56 |
| 配当金の支払額 | -1,817 | -2,333 | -2,243 | -2,201 | -2,148 | -521 | -1,385 | -3,371 | -4,005 | -3,284 | -3,205 |
| その他 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,902 | -5,378 | -4,062 | -4,813 | -4,203 | -1,156 | -3,593 | -4,443 | -5,602 | -1,465 | -3,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -565 | -121 | 60 | -70 | -417 | 505 | 752 | 383 | 838 | 39 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260 | -4,687 | 2,951 | 893 | -3,700 | 2,814 | 1,173 | 842 | 412 | -6,381 | 1,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,388 | 14,701 | 17,652 | 18,545 | 14,845 | 17,660 | 18,834 | 19,676 | 20,088 | 13,706 | 15,533 |