キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,060,865 | 1,854,078 | 2,522,045 | 1,919,601 | -1,433,518 | -8,241,232 | 1,384,551 | 2,844,346 | 3,634,449 | 4,798,951 | 6,804,929 |
| 減価償却費 | 1,045,566 | 926,476 | 951,128 | 941,877 | 1,005,795 | 734,560 | 191,644 | 244,859 | 388,167 | 523,276 | 630,825 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -92,773 | 44,380 | 73,149 | -139,087 | -82,129 | -259,921 | 33,646 | -38,680 | -195,728 | 27,049 | -193,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,642 | -21,560 | -22,801 | -38,557 | -29,735 | -34,375 | -37,476 | -41,113 | -59,310 | -104,629 | -377,326 |
| 支払利息 | 37,531 | 41,168 | 29,875 | 4,599 | 4,567 | 12,854 | 31,963 | 27,382 | 30,240 | 101,219 | 99,360 |
| 社債発行費償却 | - | - | - | - | - | - | 7,015 | 7,015 | 8,160 | 20,755 | 20,755 |
| 為替差損益（△は益） | -39,294 | 232,850 | 213,708 | -159,077 | 138,513 | -145,307 | -463,669 | -349,575 | -897,152 | 200,160 | -726,567 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42,369 | 4,821 | 8,147 | 2,971 | 8,905 | -320,259 | 247 | -1,586,347 | -850 | -89,299 | -3,256,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,347 | - | -3,786 | -11,778 | - | - | - | - | -65,563 | -16,917 | 250 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,080 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,991 | -9,066 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,858 | -8,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,017 | - | - | - | - | - | - | - | 275,708 | 10,471 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,642 | 254,356 | -400,675 | 557,290 | 204,942 | 1,908,381 | -374,549 | -499,831 | -1,641,072 | 1,590,741 | -4,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 272,101 | -1,833,428 | 275,939 | 853,938 | -491,344 | 728,750 | 1,153,272 | -1,745,950 | -7,416,281 | 3,776,829 | 4,276,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,524 | -40,274 | 145,637 | -199,450 | 161,490 | -1,709,951 | 667,253 | 1,070,634 | 665,199 | -2,823,556 | -915,932 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,197 | 97,711 | -108,156 | 162,769 | -252,818 | 125,264 | -17,945 | -105,045 | -336,800 | 431,658 | 52,543 |
| その他の資産・負債の増減額 | -562,521 | 330,379 | -115,346 | 85,835 | -480,862 | 141,462 | -282,672 | -268,929 | 1,259,166 | 272,481 | 118,141 |
| 小計 | 2,302,459 | 1,749,849 | 2,384,293 | 4,520,509 | -498,619 | -796,007 | 2,078,448 | -431,667 | -4,351,668 | 8,703,059 | 6,506,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,952 | 22,245 | 22,114 | 37,851 | 29,045 | 33,689 | 36,789 | 40,425 | 58,621 | 103,943 | 376,638 |
| 利息の支払額 | -37,531 | -41,168 | -29,875 | -4,599 | -4,567 | -12,292 | -28,255 | -28,367 | -44,625 | -96,149 | -96,734 |
| 法人税等の支払額 | -545,048 | -1,119,207 | -672,660 | -952,089 | -184,842 | -12,397 | -285,620 | -380,094 | -587,543 | -1,073,687 | -909,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,437 | - | - | - | 39,282 | - | - | 9,568 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -214,833 | - | - | - | - |
| 早期希望退職関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -468,306 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 213,264 | 186,086 | 189,811 | 187,480 | 184,816 | 135,142 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 13,161 | 13,550 | 366,079 | - | 5,658,661 | - | - | - | - | - |
| 早期希望退職関連費用 | - | - | - | - | - | 469,960 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -56,528 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | 99,172 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | 133,930 | - | 424,301 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -13,984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -2,241,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | 483,758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 235,378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 2,241,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | -483,758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -314,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | -27,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 買収関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,832 | 611,719 | 3,461,112 | 3,601,672 | -658,985 | -843,536 | 1,333,055 | -799,703 | -4,925,216 | 7,637,167 | 5,876,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,902 | -431,687 | -678,229 | -539,334 | -554,225 | -379,366 | -207,610 | -557,256 | -885,967 | -432,766 | -933,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,203 | 1,173 | 8,508 | 1,539 | - | 345,675 | - | 1,936,809 | 5,505 | 118,391 | 5,107,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,779 | -82,502 | -35,614 | -30,314 | -52,501 | -48,676 | -46,309 | -21,124 | -36,599 | -26,127 | -14,707 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -17,831 | 234 | 48 | -722 | -667 | 33,705 | 55,202 | -484,925 | 482,479 | 24,262 | 33,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,953 | -114,276 | -2,295 | -2,782 | -2,609 | -2,055 | -57,079 | -2,074 | -2,359 | -2,235 | -4,089,883 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,638 | 142,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,266 | - | 13,238 | 15,214 | - | - | - | 45,567 | 100,886 | 29,404 | 503,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -154,588 | - | -122,960 | -10,830 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,090 |
| その他 | -7,684 | 27,557 | -10 | - | -10 | 16,173 | - | 200 | -34,831 | 100 | -505 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -111,060 | - | - | - | - | -73,105 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 110,910 | - | - | - | - | 95,370 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,062 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -240,556 | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | 306,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,472 | -293,500 | -694,353 | -556,548 | -610,013 | -34,544 | -255,797 | 522,051 | -402,683 | -390,294 | 743,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 | - | 3,300,000 | 1,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -300,000 | -600,000 | -600,000 | -1,380,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -510,309 | -458,301 | -477,851 | -502,603 | -591,938 | -252,619 | -396 | -236,504 | -409,666 | -908,858 | -1,507,400 |
| リース債務の返済による支出 | -121,935 | -99,292 | -87,943 | -32,551 | -58,946 | -60,066 | -72,020 | -66,719 | -110,357 | -123,611 | -135,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -300,104 | -354 | -193 | -375 | -76 | -85 | -400,101 | -1,966,950 | -1,576,560 | -190 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,950,893 | - | 3,903,817 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 119,552 | -119,552 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -795,410 | -1,855,014 | -3,655,168 | - | - | - | -4,300,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | - | - | - | 4,300,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 76 | 20,761 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の増加による収入 | 13,406 | 2,926 | 1,605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | 3,279,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 21,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,414,425 | -1,688,036 | -940,411 | -535,272 | -630,498 | 3,987,237 | 397,943 | -1,422,876 | 4,116,842 | -2,789,031 | -3,143,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121,419 | -278,046 | -84,491 | -50,188 | -144,967 | 705 | 352,917 | 663,010 | 529,192 | 477,051 | 804,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,485 | -1,647,863 | 1,741,854 | 2,459,662 | -2,044,464 | 3,109,862 | 1,828,119 | -1,037,518 | -681,864 | 4,934,893 | 4,280,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,794,795 | 7,146,931 | 8,888,786 | 11,348,448 | 9,303,984 | 12,413,846 | 14,241,965 | 13,204,447 | 12,522,582 | 17,457,475 | 21,738,192 |