キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,918,356 | 5,435,421 | 3,771,872 | 2,192,963 | 3,551,379 | 1,507,766 | 3,125,928 | 4,760,718 | 12,580,481 | 12,593,944 | 9,855,656 |
| 減価償却費 | 695,151 | 561,268 | 707,857 | 560,717 | 472,369 | 533,849 | 538,224 | 576,919 | 614,076 | 706,870 | 587,195 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 24,027 | -32,473 | -34,592 | -563,303 | -56,923 | 90,295 | 195,891 | 91,634 | 74,611 | -204,844 | -63,134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,974 | 49,974 | -324,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 514,454 | -9,418 | -8,660 | 52,109 | 89,336 | -171,500 | -68,276 | 141,604 | -585,916 | 307,889 | -307,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315,586 | -345,472 | -287,589 | -369,450 | -447,747 | -426,746 | -437,905 | -510,706 | -660,897 | -759,550 | -761,129 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 5,299 | 10,487 | 10,920 | -103,508 | 10,058 | -12,426 | 47,312 | 49,595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,481 | -754,511 | - | -136,257 | -4,566 | - | -1,373,603 | -543,186 | -96,699 | -506,093 | -183,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1,965 | 705,607 | 484 | 548,745 | 395 | - | 994,428 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,176 | 292,506 | 709,634 | -808,499 | 747,653 | 1,496,912 | 326,972 | -1,424,299 | -1,572,704 | 1,797,489 | 85,468 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,355,461 | 275,318 | -1,387,637 | 1,117,184 | 1,182,276 | 165,030 | 723,089 | 117,890 | -15,968 | -187,059 | 35,731 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | - | 501,944 | 246,396 | 463,208 | -185,324 | 164,908 | 217,369 | 187,654 | 22,199 | 38,619 | -23,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,153 | 106,969 | -110,622 | -37,042 | 252,094 | 427,750 | 65,356 | -2,793,285 | -6,004,164 | 2,688,937 | 1,905,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,382 | -233,441 | -456,301 | 371,967 | -623,613 | -628,401 | 155,403 | 1,536,994 | 1,480,150 | -2,711,019 | -388,549 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -799,011 | -550,564 | -248,866 | -486,150 | 142,007 | -175,562 | -293,113 | -243,529 | -33,947 | 15,255 | 92,463 |
| その他 | -207,681 | 111,275 | 316,743 | 124,915 | -366,720 | 33,645 | -101,170 | -155,202 | 1,759,776 | 514,553 | 88,932 |
| 小計 | 6,669,335 | 5,373,280 | 3,283,095 | 4,564,120 | 5,468,316 | 3,054,498 | 3,549,114 | 2,234,489 | 7,498,597 | 15,386,706 | 10,648,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315,586 | 345,474 | 287,589 | 368,288 | 448,127 | 427,132 | 438,304 | 510,706 | 660,897 | 759,551 | 761,129 |
| 法人税等の支払額 | -1,904,457 | -1,657,715 | -1,597,068 | -1,280,054 | -1,698,758 | -882,328 | -545,192 | -1,829,631 | -1,711,821 | -5,494,435 | -3,594,741 |
| 減損損失 | - | 7,264 | - | 2,074,492 | - | 25,946 | - | 509,386 | - | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | -125,261 | -28,422 | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 64,860 | - | - | -800 | - | -1,894 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -101,846 | - | - | - | - | - | - | -2,208 | - | - | - |
| 土地売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 3,966 | - | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 125,261 | 28,422 | - | - | - |
| 子会社株式評価損（△は益） | - | - | - | - | - | - | 154,972 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 7,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 685,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,080,464 | 4,061,038 | 1,973,615 | 3,652,353 | 4,217,685 | 2,599,302 | 3,567,486 | 943,985 | 6,447,673 | 10,651,822 | 7,814,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,045 | -331,858 | -607,887 | -279,536 | -2,766,482 | -100,669 | -1,976,556 | -1,783,151 | -1,340,162 | -845,078 | -2,239,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,891,081 | -475,431 | -1,745,811 | -2,878,046 | -1,073,662 | -395,700 | -2,079,968 | -2,830,473 | -979,849 | -502,136 | -489,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,381 | 4,130,750 | - | 538,122 | 6,948 | - | 4,602,850 | 2,332,215 | 697,342 | 1,071,035 | 409,242 |
| その他 | -309,506 | 281,828 | 34,012 | -436,743 | 130,041 | -187,376 | -9,135 | -72,443 | -13,620 | -282,437 | -160,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 7,000 | - | 9,629 | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | 111,049 | - | - | - | - | - | - | 235,236 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 86,258 | 93,454 | 2,280 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -206,667 | - | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -388,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,316,202 | 3,167,288 | -2,319,685 | -3,056,204 | -3,703,155 | -590,489 | 423,976 | -2,106,707 | -1,636,290 | -558,615 | -2,480,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -2,681,254 | -12,805 | -366 | - | -130 | - | -126,236 | -996,807 | -340 | -82 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,416,047 | 760,898 | - |
| 配当金の支払額 | -1,039,918 | -1,090,559 | -1,161,069 | -1,334,968 | -1,343,365 | -1,168,088 | -1,175,618 | -1,170,736 | -1,625,217 | -3,820,707 | -2,765,505 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 6,715 | 3,667 | - | -9,250 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,125 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,721,173 | -1,103,365 | -1,161,436 | -1,334,968 | -1,343,496 | -1,168,088 | -1,295,139 | -2,163,877 | 1,813,614 | -3,069,141 | -2,765,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,194 | 3,816 | -3,446 | 5,511 | -405 | 17,068 | 78,712 | 23,307 | 28,300 | -4,517 | 21,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,964,104 | 6,128,779 | -1,510,952 | -733,307 | -829,371 | 857,793 | 2,775,036 | -3,303,290 | 6,653,297 | 7,019,546 | 2,589,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,315,885 | 25,444,664 | 23,933,711 | 23,200,404 | 22,371,032 | 23,228,825 | 26,003,862 | 22,700,571 | 29,353,869 | 36,373,416 | 38,963,318 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | 62,306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |