キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,565,921 | 8,736,344 | 8,555,044 | 9,718,164 | 9,183 | 9,124 | 11,265 | 12,279 | 16,244 | 17,374 | 17,746 |
| 減価償却費 | 817,844 | 841,543 | 899,150 | 939,842 | 1,269 | 1,628 | 1,367 | 1,289 | 1,349 | 1,546 | 1,801 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 405,025 | 266,432 | 197,849 | -56,251 | -41 | 101 | -303 | -805 | 21 | -46 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,432 | 130,357 | -321,379 | 288,999 | -138 | 200 | -30 | 474 | 450 | 266 | 115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 57,850 | -12,119 | 135,269 | 1,830 | 9 | -13 | 34 | 67 | -32 | 50 | 55 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 534,234 | -364,075 | -66 | -32 | -12 | -38 | 12 | -14 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -312 | -51 | -41 | -156 | -622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -361,290 | 258,609 | -59,129 | -35,063 | 108 | 239 | 2 | 8 | 4 | -104 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 108,871 | 35,212 | 88,595 | 101,171 | 112 | 126 | 111 | -1,247 | -3 | -33 | 6 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,244 | - | -12 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,384 | -89,254 | -103,240 | -107,699 | -109 | -100 | -109 | -162 | -203 | -260 | -297 |
| 為替差損益（△は益） | 82,538 | 40,901 | 37,580 | -155,320 | 121 | 68 | -444 | -198 | -544 | -14 | -239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,337 | -5,524 | 624 | - | 18 | 76 | 9 | 4 | 17 | 31 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -26,250 | -38,000 | -23 | - | -58 | - | -51 | -236 | -210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -234 | -2,434 | 2,290 | 17,274 | 0 | -173 | - | -21 | -187 | 0 | 0 |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | 93 | 19 | 8 | 5 | 13 | 208 |
| 弔慰金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 | - |
| 和解関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,825 | -229 | 907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,334 | -831,901 | -428,689 | -141,141 | 582 | -257 | -565 | -2,310 | 212 | -1,562 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,797,426 | 738,090 | 842,957 | -214,124 | -1,366 | 1,327 | 400 | -884 | 3,434 | -2,278 | -4,416 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -322 | 447 | 1,591 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,062 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 |
| その他 | 1,125 | 862 | 1,841 | 1,775 | 1 | 339 | -1,049 | 994 | -10 | -376 | 672 |
| 小計 | 9,774,343 | 9,096,667 | 11,140,627 | 10,308,264 | 8,073 | 13,327 | 9,017 | 8,375 | 16,684 | 14,390 | 15,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,066 | 89,592 | 103,324 | 107,615 | 109 | 99 | 107 | 162 | 200 | 257 | 298 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 1,320 |
| 弔慰金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -22 | - | - | -111 |
| 法人税等の支払額 | -2,586,588 | -2,740,650 | -2,901,883 | -3,839,994 | -3,029 | -2,785 | -2,992 | -3,106 | -4,300 | -4,262 | -5,404 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 746 | 827 | 103 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -185 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 52 | - | 72 | - | - | - | - |
| 偶発損失関連費用 | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,336 | -2,275 | - | - | - |
| 偶発損失関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -387 | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 288,383 | -38,217 | -11 | -22 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 26,108 | 24,867 | 21,074 | 11,043 | 4 | 19 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損 | - | - | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | -1,345 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,752,574 | -286,441 | 425,559 | 496,264 | -1,520 | 1,053 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -25,837 | -25,880 | -21,125 | -10,952 | -11 | -34 | - | - | - | - | - |
| その他の支払額 | - | - | - | - | - | -177 | - | - | - | - | - |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | -1,839 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,110 | -139 | 2,991 | 21,591 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 162,514 | -192,682 | -263,158 | 31,969 | 122 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -273,599 | -211,239 | -234,300 | -282,782 | -203 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177,901 | -164,737 | 543,325 | 112,853 | -34 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -26,249 | -119,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | -60,462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,241,984 | 6,419,729 | 8,320,943 | 6,564,933 | 5,140 | 11,176 | 6,573 | 5,512 | 12,584 | 10,375 | 12,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,354,922 | -733,614 | -844,718 | -934,746 | -632 | -232 | -775 | -105 | -814 | -1,979 | -6,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,061 | 1,569,129 | 1,343,263 | 421,711 | 647 | 101 | 633 | - | 145 | 1,715 | 1,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,276,724 | -1,443,629 | -1,286,011 | -2,498,739 | -5,924 | -1,573 | -1,107 | -1,975 | -2,300 | -7,264 | -13,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 38,117 | 140,720 | 33,498 | 1 | 266 | 92 | 38 | 436 | 1 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,337 | -70,353 | -102,359 | -229,989 | -107 | -103 | -260 | -34 | -82 | -240 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,795 | -92,616 | -50,543 | -58,639 | -299 | -62 | -102 | -143 | -451 | -283 | -482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 625 | 10,084 | 120,207 | 43,000 | 29 | - | 64 | - | 198 | 346 | 538 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -35,000 | -159 | -47 | - | -34 | -10 | -23 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 130 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,927 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -10 | - | - | - | - | -1 | -50 | - | - | - | - |
| 貸付回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | -8,000 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | 29,894 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の分配による収入 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,663,887 | -720,200 | -668,760 | -3,229,010 | -6,445 | -1,654 | -1,504 | -2,258 | -2,877 | -9,523 | -19,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,808 | -2,639 | -2,221 | -1,476 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -25 |
| 配当金の支払額 | -533,438 | -600,579 | -701,276 | -802,011 | -960 | -962 | -1,063 | -1,241 | -1,462 | -2,099 | -2,963 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 27,146 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -554 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2,940,300 | -577 | -1,199 | -934 | 0 | 0 | 0 | 0 | -836 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146,560 | - | - | -249,752 | -54 | -127 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,717 | -483,380 | -328,783 | -244,725 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,015,703 | -1,087,175 | -1,006,334 | -1,298,899 | -1,017 | -1,090 | -1,063 | -1,242 | -2,295 | -2,122 | -3,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137,577 | -83,109 | -75,176 | 150,880 | -88 | -114 | 374 | 214 | 432 | 73 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,814 | 4,529,243 | 6,570,671 | 2,187,904 | -2,409 | 8,316 | 4,378 | 2,227 | 7,843 | -1,197 | -10,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,381,498 | 24,910,742 | 31,481,413 | 33,669,317 | 31,259 | 39,575 | 43,954 | 46,182 | 54,026 | 52,828 | 42,451 |