キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 275,543 | 122,169 | 159,010 | -671,807 | 1,121,793 | 889,083 | 195,676 | 626,585 | 897,214 | 1,299,983 | 703,678 |
| 減価償却費 | 555,121 | 592,210 | 640,269 | 644,035 | 663,661 | 629,269 | 538,566 | 421,250 | 392,571 | 334,396 | 327,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -125 | -575 | 350 | 17,776 | - | - | - | 1,095 | -220 | -12,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,218 | -95,018 | -1,366 | 77,897 | 148,950 | -10,026 | -67,303 | 81,144 | 200,260 | 6,344 | -19,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 273,295 | -24,008 | 43,454 | 4,465 | -13,649 | -81,832 | 26,074 | -39,907 | 55,221 | -48,643 | -10,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,795 | -7,763 | -7,980 | -8,311 | -8,218 | -8,315 | -8,745 | -12,562 | -16,458 | -19,031 | -36,984 |
| 支払利息 | 69,685 | 59,891 | 53,848 | 52,843 | 51,884 | 51,786 | 47,407 | 43,972 | 45,141 | 42,451 | 38,366 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,827 | 19,835 |
| 有形固定資産除却損 | - | 10,279 | 9,375 | 10,862 | 65,463 | 11,799 | 5,456 | 7,656 | 39,345 | 6,545 | 14,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -25,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | -144,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 5,311 | - | - | - | 25,315 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,749,486 | 535,260 | 990,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,911 | -49,886 | -249,823 | -322,267 | -175,633 | 559,195 | 113,884 | -642,392 | -538,366 | 458,151 | 51,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555,901 | 208,851 | 58,857 | 844,102 | 34,005 | -1,661,656 | -157,173 | 549,460 | 1,171,474 | -1,415,835 | -725,394 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 347,989 | -334,075 | -13,914 | - | - | - | 212,654 | 27,859 |
| その他 | -560,011 | 128,342 | -61,291 | -145,220 | 254,023 | -128,912 | -305,084 | -4,271 | 24,837 | -78,049 | -356,355 |
| 小計 | 578,233 | 839,182 | 316,916 | 574,219 | 1,357,085 | 942,291 | 1,060,317 | 427,627 | 525,271 | 1,347,834 | 893,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,780 | 7,747 | 7,980 | 8,312 | 8,211 | 8,315 | 8,754 | 12,563 | 16,466 | 19,052 | 36,869 |
| 利息の支払額 | -68,017 | -57,528 | -53,898 | -52,997 | -51,817 | -51,514 | -46,591 | -43,926 | -47,310 | -56,032 | -58,190 |
| 法人税等の支払額 | -29,523 | -90,802 | -124,803 | -84,502 | -106,558 | -106,109 | -268,010 | -69,105 | -146,419 | -375,243 | -288,850 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 18,714 | 8,888 | 9,341 | 336 | 2,420 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 656,906 | -603,645 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779,998 | -87,175 | -326,863 | -260,720 | -487,610 | 696,925 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | 6,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,472 | 698,598 | 146,194 | 445,032 | 1,206,921 | 792,982 | 754,470 | 327,159 | 348,008 | 935,611 | 583,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,109 | -4,168 | -4,238 | -4,334 | -4,427 | -4,313 | -4,072 | -96,467 | -4,393 | -85,480 | -105,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,970 | 40,812 | - | - | - | - | - | - | - | 173,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,822 | -636,899 | -136,869 | -52,503 | -215,921 | -127,769 | -94,331 | -63,375 | -125,197 | -291,051 | -141,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,425 | - | -18,898 | -19,856 | -21,074 | -2,597 | - | -31,320 | -55,304 | -121,472 | -315,552 |
| その他 | -9,441 | -17,838 | -281 | 487 | 644 | 2,330 | 11,655 | -17,841 | 9,693 | 22,607 | -607 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,500 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,798 | -628,936 | -119,474 | -76,206 | -240,778 | -132,349 | -86,749 | -209,004 | -188,701 | -475,396 | -389,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275,000 | 307,500 | -130,000 | 550,000 | -415,002 | -44,998 | -130,000 | -270,000 | -914,000 | -716,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | 400,000 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,200 | -100,700 | -96,000 | -260,000 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | -145,000 | -60,000 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,084,118 | 442,088 | - |
| リース債務の返済による支出 | -351,744 | -410,598 | -395,379 | -407,944 | -389,945 | -351,746 | -300,814 | -235,823 | -190,747 | -157,756 | -141,797 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,170 | -3,170 | -3,170 | -2,336 | -2,336 |
| 配当金の支払額 | -43,995 | -43,988 | -43,987 | -43,986 | -43,986 | -65,979 | -52,783 | -52,783 | -61,580 | -74,776 | -87,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -438 | -109 | -89 | - | -37 | - | - | - | - | -40 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,378 | 252,102 | -515,456 | -161,930 | -938,971 | -552,723 | -576,768 | -651,777 | 169,620 | -568,820 | -287,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,705 | 321,765 | -488,736 | 206,894 | 27,171 | 107,909 | 90,953 | -533,622 | 328,927 | -108,605 | -92,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,877,221 | 3,198,986 | 2,710,250 | 2,917,145 | 2,944,316 | 3,052,226 | 3,143,180 | 2,609,558 | 2,938,485 | 2,829,879 | 2,737,153 |