キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 23,935 | 24,157 | -12,810 | 209,790 | -9,089 | -19,735 | -14,966 | 8,450 | 37,948 | -6,842 |
| 減価償却費 | 3,966 | 4,430 | 6,507 | 13,067 | 17,873 | 18,148 | 18,477 | 18,739 | 17,254 | 18,048 |
| 減損損失 | 227 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 119 | 6 | 4 | 753 | 4 | 4,003 | 3,045 | 134 | -85 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 369 | 150 | 117 | 4 | - | 149 |
| 海外投資損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,040 | - | - | - | 81 |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | - | - | - | - | -8,550 | -18,698 | - |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,057 | -4,150 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,367 | 366 | -640 | -2,795 | -1,650 | -1,459 | -1,548 | 2,627 | 6,747 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -164 | -337 | -74,780 | -217 | -137 | -116 | -161 | -1,120 | -1,101 |
| 支払利息 | 421 | 292 | 401 | 820 | 4,212 | 4,252 | 4,500 | 5,533 | 4,745 | 6,265 |
| 社債利息 | - | - | 188 | 760 | 5,444 | 5,924 | 6,043 | 8,508 | 11,305 | 13,163 |
| 為替差損益（△は益） | -5,202 | 3,264 | 2,893 | -7,220 | -593 | -3,887 | -4,798 | -8,431 | -6,583 | -14,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 602 | -6 | 484 | - | - | 1,722 | 659 | -1,390 | 59 | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,729 | 1,858 | 3,198 | -1,464 | -335 | 4,091 | -3,606 | 1,677 | -1,288 | 5,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,390 | 2,048 | 7,506 | 4,441 | -2,170 | 1,514 | -1,070 | -2,537 | -461 | -4,976 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32 | -187 | 43 | -3,411 | 2,804 | 300 | 1 | -441 | -4,922 | -1,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,686 | 3,292 | -1,487 | -689 | 1,583 | 1,114 | -827 | 1,327 | 187 | -3,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,322 | -8,962 | -8,690 | 320 | -476 | 208 | 1,520 | -76 | 1,852 | -3,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,419 | 3,046 | 2,366 | -1,422 | 717 | -1,342 | 783 | 1,358 | -1,689 | -143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,232 | -8,304 | -393 | -3,156 | 138 | -2,369 | -617 | -239 | 353 | 2,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,232 | 7,455 | 4,821 | 4,301 | 7,587 | -1,405 | -660 | 2,084 | 381 | -5,961 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -56 | -11 | 58 | - | 5,163 | -45 | 110 | -745 | -1,677 | 5,327 |
| その他 | 249 | 57 | 209 | 1,806 | 614 | 616 | 400 | 332 | 1,468 | 2,741 |
| 小計 | 28,455 | 33,046 | 4,186 | -3,413 | 32,730 | 8,707 | 8,408 | 30,586 | 41,843 | 12,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 163 | 337 | 74,782 | 215 | 139 | 114 | 154 | 365 | 346 |
| 利息の支払額 | -421 | -292 | -526 | -1,771 | -5,364 | -5,278 | -6,321 | -8,982 | -13,820 | -11,478 |
| 法人税等の支払額 | -9,342 | -9,136 | -6,175 | -51,539 | -167 | -461 | -456 | -408 | -371 | -156 |
| 不法占拠に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,526 | - | - |
| 賃貸借契約解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,636 | - | - |
| 不法占拠に伴う流出額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,526 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 2,053 | 4 | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | - | 4,693 | - | - | - | - | - | - |
| 和解による株式償還差益 | - | - | - | -158,796 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | 2,836 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | 7,440 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | -2,778 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 3 | -192 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 20 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,118 | 23,780 | -2,177 | 15,280 | 29,468 | 3,112 | 1,745 | 24,461 | 28,017 | 1,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,136 | -118,291 | -57,186 | -49,916 | -27,486 | -11,499 | -8,426 | -7,534 | -10,969 | -8,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 6 | - | - | - | - | - | 34 | 73 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | -1,003 | -1,236 | -815 | -750 | -388 | -242 | -493 | -764 | -475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,469 | -18 | -6 | -410 | -11 | -10 | -218 | -9 | -10 | -10 |
| 短期貸付けによる支出 | -86 | - | -1,114 | -1,158 | -1,729 | -4,803 | - | -2,000 | -800 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,816 | 77 | 2,157 | 910 | 1,500 | 41 |
| 長期貸付けによる支出 | - | -1,625 | -452 | -402 | -690 | -1,677 | -112 | -3 | - | -4,650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 451 | 208 | 10 |
| その他 | 203 | 596 | 746 | 366 | 349 | -194 | -878 | -350 | 636 | 161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 683 | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,356 | - | - | - | - | - |
| 和解による株式償還による収入 | - | - | - | 207,218 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218 | -248 | -46 | -32 | -37 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -606 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,900 | -120,584 | -59,903 | 154,849 | -28,897 | -18,496 | -7,037 | -8,996 | -10,124 | -13,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 88,693 | - | - | 10,775 | - | - | - | - | 60,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -78,208 | - | -1,156 | -2,356 | -4,179 | -7,698 | -4,973 |
| 社債の発行による収入 | 70,849 | 61,618 | - | 66,512 | - | 13,294 | 15,889 | - | - | 62,832 |
| 社債の償還による支出 | -500 | - | - | -148,575 | - | - | -13,911 | - | - | -126,016 |
| 配当金の支払額 | -3,302 | - | -3,155 | - | -5,867 | - | - | - | -3,099 | -2,324 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | - | -688 | -552 | -804 | -741 | -671 | -692 | -821 | -434 | - |
| その他 | - | 5 | 103 | -1,190 | - | -116 | -170 | -42 | -93 | -144 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,495 | -4,026 | 7,387 | -452 | -10,209 | 4,830 | -577 | -6,452 | - | - |
| 担保提供預金の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -779 | -2,834 | -1,752 | 0 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | 823 | 13 | 9 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - | - |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -530 | 428 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,243 | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 20,772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -1,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,662 | 166,804 | 4,352 | -163,173 | -8,863 | 14,436 | -1,819 | -11,246 | -11,326 | -9,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,620 | -2,455 | 403 | 3,320 | 647 | -133 | 524 | 1,130 | 1,831 | 1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,500 | 67,545 | -57,325 | 10,276 | -7,644 | -1,081 | -6,587 | 5,348 | 8,397 | -20,543 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -102 | - | 109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,518 | 119,038 | 35,594 | 45,870 | 38,226 | 37,133 | 30,546 | 35,793 | 44,190 | 23,795 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -338 | -25 | -5 | - | - | -11 | - | - | - | - |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -26,113 | - | - | - | - | - | - | - |