キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,583,122 | 841,107 | -505,676 | 1,065,285 | 1,525,060 | 1,820,757 | 597,423 | 1,855,040 | 925,952 | 725,095 | 1,019,706 |
| 減価償却費 | 786,361 | 1,100,493 | 977,301 | 805,081 | 798,681 | 868,876 | 825,683 | 898,472 | 964,301 | 860,896 | 783,216 |
| のれん償却額 | 56,327 | 16,863 | 16,863 | 67,453 | - | 22,467 | 22,467 | 198,558 | 241,107 | 241,107 | 218,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,141 | 67,241 | 516,920 | 261,987 | 67,264 | 76,099 | 9,210 | -2,480 | -2,940 | 190 | -975 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 | -7,000 | 2,000 | -5,000 | - | -2,000 | 1,400 | 800 | -5,000 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,456 | 2,802 | -14,231 | -3,236 | 27,843 | -2,823 | -9,390 | -2,513 | -1,024 | 2,574 | 473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,928 | 9,993 | 8,389 | -4,532 | 12,636 | 6,583 | -3,783 | 13,697 | 16,815 | 6,456 | -4,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,391 | 10,099 | 8,774 | 8,774 | 4,111 | -139,153 | 13,149 | -15,060 | 6,978 | 9,695 | 6,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,232 | -10,067 | -12,210 | -12,556 | -13,769 | -14,088 | -13,595 | -14,985 | -18,166 | -25,166 | -53,290 |
| 支払利息 | 113,282 | 96,574 | 86,277 | 78,494 | 76,059 | 79,418 | 72,316 | 90,577 | 94,313 | 110,987 | 166,468 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | -228,764 | - | - | - | - | - | - | - | 50,264 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,776 |
| 有形固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -434,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,235,150 | -402,886 | 416,923 | 757,185 | 371,808 | 225,705 | 609,339 | -3,376,160 | 2,002,021 | 1,089,047 | 833,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268,242 | -443,590 | 961,117 | 440,091 | 136,780 | -118,328 | 242,626 | -512,056 | -700,761 | -188,593 | 374,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,412,745 | 160,123 | -1,190,194 | 431,911 | 363,420 | 541,258 | -1,069,035 | 1,488,741 | -1,592,756 | -1,196,584 | -316,707 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -178,865 | 168,126 | -13,308 | -503,874 | -62,391 | 569,025 | -441,988 | -327,745 | -1,104,558 | -28,040 | 468,981 |
| その他 | -415,074 | 83,082 | 231,848 | -223,888 | 171,642 | 69,106 | -109,581 | 1,285,261 | -391,649 | -192,356 | -246,878 |
| 小計 | 2,400,522 | 1,468,734 | 1,485,390 | 2,394,762 | 3,454,558 | 3,999,458 | 708,451 | 779,872 | 496,398 | 772,216 | 2,874,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,232 | 10,067 | 12,210 | 12,556 | 13,769 | 14,088 | 13,595 | 14,985 | 18,166 | 25,166 | 53,290 |
| 利息の支払額 | -105,194 | -97,099 | -86,737 | -79,045 | -77,405 | -80,287 | -73,495 | -91,956 | -96,280 | -115,098 | -171,483 |
| 法人税等の支払額 | -696,908 | -482,150 | - | - | - | - | - | -169,261 | -328,038 | -327,667 | -613,338 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 79,751 | 3,358 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -450 | -172,950 | -1,591 | - | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | 52,486 | 2,145 | 2,529 | 798 | 34 | 88,165 | 121,520 | 1,807 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -2,828 | -33,975 | -134,329 | -67,321 | -690,165 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -599,516 | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | -61,998 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | -798 | 2,202 | -485 | -319 | -3,415 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 50,213 | -172,106 | -700,280 | -679,417 | -643,293 | - | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21,800 | -21,800 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -51,093 | -698,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -97,428 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,652 | 899,552 | 1,461,076 | 2,156,167 | 2,690,641 | 3,253,841 | 5,258 | 533,639 | 90,244 | 354,617 | 2,142,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -622 | -654 | -2,772 | -4,322 | -4,450 | -4,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,488,544 | -1,393,387 | -197,930 | -1,115,094 | -1,660,902 | -123,676 | -2,393,179 | -167,533 | -443,282 | -1,917,359 | -3,980,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 549,627 | 7,650 | 339,166 | 2,266,270 | - | 3,664 | 295,655 | 1,470,579 | 648,748 | 2,343,264 | 1,229,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,559 | -2,604 | -38,262 | -48,276 | -110 | -155 | -8,660 | -32,795 | -41,125 | -4,815 | -31,105 |
| 貸付けによる支出 | -460,000 | -134,000 | -440,446 | -243,000 | -154,000 | -94,500 | -10,000 | -560,000 | -38,568 | -86,300 | -2,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,999 | 9,999 | 9,166 | - | - | 600 | 532 | 520,554 | 11,244 | 1,244 | 3,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,138,481 | - | - | - | - | - | - | - | 103,426 | - |
| その他 | -22,877 | -27,396 | -12,819 | -9,169 | -9,075 | 11,877 | -14,160 | -14,919 | 5,671 | -52,346 | -148,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 750 | 222,850 | 9,689 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -30,000 | -25,200 | -3,000 | - | - | - | - | -1,998 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 48,697 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,358,985 | - | - | -2,248,752 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | 514,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,904,334 | -431,255 | -363,084 | 847,731 | -3,183,074 | -202,812 | -2,129,716 | -664,091 | 146,057 | 382,662 | -2,933,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,298,450 | -20,000 | -10,000 | - | - | - | -10,000 | 613,242 | -4,322 | 569,744 | -597,664 |
| 長期借入れによる収入 | 6,965,000 | 3,035,000 | 1,000,000 | 1,974,000 | 4,255,500 | 2,000,000 | 2,730,000 | 4,300,000 | 4,080,000 | 2,750,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,967,073 | -4,088,207 | -2,542,715 | -2,391,756 | -2,524,575 | -3,279,985 | -2,827,528 | -3,117,264 | -3,101,174 | -4,654,779 | -4,048,778 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -82,770 | -58,631 | -58,415 | -71,959 | -62,861 | -59,445 |
| 民事再生債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -734,403 | -98,905 | -99,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -33 | - | - | -39 | - | -11 | -20 | -19 | -18 | - |
| 配当金の支払額 | -179,603 | -202,212 | -202,487 | -202,723 | -202,211 | -203,141 | -202,460 | -202,756 | -269,675 | -269,808 | -269,672 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,443,217 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,519,727 | -1,275,453 | -1,755,202 | -620,479 | 1,528,673 | -1,565,897 | -368,631 | 91,567 | -101,553 | -1,766,628 | 1,824,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,045 | -807,155 | -657,210 | 2,383,418 | 1,036,240 | 1,485,131 | -2,493,089 | -38,885 | 134,748 | -1,029,348 | 1,033,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,957,080 | 6,149,924 | 5,492,713 | 7,876,132 | 8,912,372 | 10,397,504 | 7,904,414 | 7,865,529 | 8,000,277 | 6,970,929 | 8,004,695 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 346,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |