キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,168,432 | 1,071,229 | 1,281,968 | 1,682,740 | 1,570,023 | 977,375 | 1,296,794 | 4,137,773 | 11,921,900 | 11,446,533 | 9,003,242 |
| 減価償却費 | 1,579,344 | 1,914,158 | 2,085,003 | 1,742,757 | 2,212,052 | 1,967,177 | 1,762,470 | 1,589,375 | 1,647,499 | 1,561,108 | 1,676,921 |
| 減損損失 | 154,318 | 227,071 | 95,787 | 57,108 | 41,992 | 4,121 | 67,047 | 65,802 | 158,346 | 686,250 | 34,396 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 20,825 | 94,082 | 182,783 | 160,105 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,786 | 199,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303,876 | -24,583 | -319,350 | -238,382 | 655 | 2,912 | 4,554 | 305,126 | -4,530 | -51,898 | -87,470 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,884 | 29,168 | -128,762 | 28,575 | 18,075 | 28,800 | 28,652 | 19,977 | 20,120 | 14,839 | 22,442 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,956 | 3,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,848 | -13,399 | -9,505 | -16,891 | -9,474 | -8,931 | -37,524 | -22,554 | -21,925 | -10,350 | -46,326 |
| 支払利息 | 10,326 | 14,001 | 10,079 | 11,245 | 11,652 | 11,698 | 6,893 | 6,566 | 6,553 | 543 | 8 |
| 固定資産除却損 | 13,626 | 39,594 | 10,810 | 4,502 | 28,205 | 6,518 | 1,519 | 31,301 | 19,945 | 39,770 | 4,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,274 | -32,719 | -1,830 | - | -791 | -1,183 | -9 | -2,723 | -340 | 1,751 | -4,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,200 | -3,375 | - | -1,551 | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 23,590 | - | 1,200 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,699,916 | 2,106,610 | 1,072,600 | -1,141,996 | 1,814,203 | 1,457,499 | -878,247 | -1,964,588 | -2,118,473 | 1,954,298 | -1,110,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 871,364 | 2,275,199 | 971,547 | 466,620 | 832,482 | 141,512 | -228,746 | -4,094,409 | -5,433,624 | 2,258,876 | 1,261,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,610,148 | 1,887,527 | -2,314,486 | -401,666 | -1,475,883 | -229,038 | 936,304 | 2,759,157 | 1,919,306 | -5,889,795 | -433,023 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -577,813 | -198,564 | 799,643 | -45,035 | 247,745 | -19,322 | 78,283 | -230,290 | 64,606 | -38,623 | -509,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -481,790 | -51,314 | -414,279 | -197,278 | 29,366 | -502,886 | 65,609 | 409,318 | 1,857,267 | 100,449 | -1,038,813 |
| その他 | 45,066 | 69,000 | 29,247 | 18,095 | 65,808 | 10,253 | 18,676 | -26,417 | 9,491 | 121,150 | 37,308 |
| 小計 | -4,186,190 | 9,152,234 | 3,132,566 | 1,935,953 | 5,351,946 | 3,810,786 | 3,082,681 | 2,986,022 | 10,102,243 | 12,545,413 | 9,844,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,848 | 13,414 | 9,505 | 16,891 | 9,474 | 9,435 | 37,528 | 22,554 | 21,925 | 10,277 | 46,102 |
| 利息の支払額 | -10,056 | -13,984 | -9,750 | -11,633 | -11,836 | -11,481 | -6,639 | -6,768 | -6,493 | -543 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -534,797 | -45,204 | -212,400 | -70,555 | -342,960 | -412,448 | -44,934 | -33,046 | -1,688,417 | -4,888,455 | -3,943,777 |
| 法人税等の還付額 | - | 232,619 | 1,666 | 5,182 | - | - | 151,730 | 14,973 | - | 10 | 17 |
| その他の営業外損益（△は益） | -32,606 | -160,743 | -35,907 | -34,442 | -34,168 | -35,719 | -41,798 | -38,437 | -37,982 | -28,666 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,710,195 | 9,339,079 | 2,921,586 | 1,875,839 | 5,006,623 | 3,396,292 | 3,220,365 | 2,983,735 | 8,429,256 | 7,666,702 | 5,946,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -997,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301,912 | -766,067 | -990,900 | -580,125 | -381,869 | -379,982 | -170,773 | -267,886 | -801,874 | -3,830,625 | -727,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,351 | 217,740 | 2,719 | - | 1,870 | 4,686 | 92 | 4,674 | 6,813 | 7,681 | 7,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,431,816 | -1,609,905 | -1,382,938 | -1,693,281 | -1,237,569 | -797,481 | -770,553 | -775,271 | -1,326,426 | -1,752,776 | -1,666,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,000,000 | - | -1,000,000 | -54,000 | - | - | -5,114 | -1,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 16,700 | 22,275 | - | 3,836 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -766,137 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,672 | 39,886 | 8,162 | 18,480 | 1,667 | 40,370 | 1,030 | 11,845 | 43,549 | 4,329 | 22,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,540 | -5,575 | -4,898 | -17,922 | -11,344 | -1,500 | -948 | -4,225 | -11,024 | -66,794 | -39,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -894,769 | -50,661 | -1,266,576 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,642 | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,005 |
| その他 | -321,404 | -76,204 | -58,990 | -95,197 | -60,903 | -108,749 | -86,280 | -72,847 | -94,589 | -218,920 | 727,605 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 1,003,336 | - | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 503,514 | 15,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,511,648 | -1,696,610 | -2,411,461 | -2,364,710 | -1,688,149 | -2,242,657 | -564,732 | -1,976,203 | -1,734,212 | -7,845,454 | -2,709,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -154 | -128 | -86 | -41 | -44 | - | -204 | -815 | -3,100,552 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,944,901 | - |
| 配当金の支払額 | -1,034,530 | -738,802 | -739,653 | -591,745 | -591,162 | -590,921 | -813,355 | -665,380 | -1,181,836 | -2,068,852 | -1,628,072 |
| その他 | - | - | - | -232 | -697 | -697 | -697 | -697 | -697 | -60,790 | 28,024 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500,000 | -2,200,000 | - | -300,000 | - | - | -1,000,000 | - | -2,000,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,266 | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,065,203 | -2,938,957 | -739,781 | -592,064 | -591,900 | -891,663 | -1,814,052 | -666,283 | -3,183,349 | -3,295,294 | -1,605,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,156,641 | 4,703,511 | -229,656 | -1,080,935 | 2,726,573 | 261,970 | 841,580 | 341,248 | 3,511,695 | -3,474,046 | 1,631,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,358,508 | 14,062,019 | 13,832,363 | 12,751,427 | 15,478,001 | 15,739,971 | 16,581,552 | 16,922,801 | 20,434,496 | 16,960,449 | 18,591,921 |