キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,292,051 | 11,727 | 14,033 | 15,694 | 12,403 | 13,298 | 18,080 | 21,379 | 35,455 | 35,608 | 39,187 |
| 減価償却費 | 1,092,323 | 1,429 | 1,265 | 1,280 | 1,529 | 1,676 | 1,586 | 2,039 | 3,321 | 3,755 | 3,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 522,282 | 10 | -139 | -308 | 31 | -34 | -145 | 0 | 0 | -96 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,312 | 14 | 24 | 34 | 109 | 42 | 47 | 206 | 28 | 114 | 65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,252 | 138 | 21 | 343 | 236 | -74 | -3 | 209 | 104 | 680 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -76 | -153 | -74 | -31 | 24 | 10 | 3 | 26 | 0 | -53 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 24 | 19 | 17 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,531 | -62 | -41 | -69 | -122 | -64 | -40 | -173 | -516 | -531 | -402 |
| 為替差損益（△は益） | 970,052 | -1,149 | 1,157 | 22 | -15 | -334 | 872 | 1,969 | 1,927 | 2,140 | -121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 787 | -1 | -1 | -4 | -3 | 0 | 8 | -2 | -5 | -22 | -5 |
| 固定資産除却損 | 29,639 | 25 | 32 | 18 | 48 | 24 | 6 | 299 | 13 | 41 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,810,910 | -1,049 | -941 | -940 | -2,519 | -2,396 | 2,891 | -8,132 | -6,889 | 1,856 | 1,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,654 | -4,014 | -630 | -7,034 | -492 | 221 | -10,000 | -3,205 | -8,506 | -17,171 | 2,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,916,608 | 2,535 | 598 | 3,697 | -445 | 425 | 3,567 | -664 | 8,501 | -3,548 | -10,866 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -768,822 | 831 | -1,128 | 262 | -1,020 | -1 | -72 | -401 | -1,213 | -117 | 40 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -726,589 | 1,014 | -362 | 40 | 240 | 854 | 516 | 1,916 | -1,212 | 100 | -169 |
| その他 | -16,246 | -12 | -14 | -5 | -18 | -14 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| 小計 | 19,426,473 | 11,094 | 13,672 | 12,746 | 9,942 | 13,662 | 17,332 | 15,463 | 31,050 | 22,823 | 35,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,531 | 62 | 41 | 68 | 125 | 63 | 40 | 173 | 514 | 532 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -7,194,077 | -4,327 | -3,304 | -4,393 | -4,577 | -3,348 | -3,591 | -7,098 | -6,923 | -15,072 | -12,625 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 17 | 14 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 13,282 | -17 | -64 | -21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -198 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 6,247 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -5,633 | -5 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,176 | -267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -128,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,275,293 | 6,823 | 10,406 | 8,421 | 5,489 | 10,378 | 13,780 | 8,537 | 24,640 | 8,283 | 22,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -74 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -2 | -165 | -18 | 58 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 909 | - | - | - | 300 | - | 100 | 600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,665,879 | -1,191 | -866 | -2,233 | -2,965 | -1,800 | -4,454 | -8,766 | -7,537 | -3,269 | -2,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 921 | 2 | 3 | 19 | 19 | 14 | 3 | 4 | 12 | 37 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339,526 | -180 | -159 | -104 | -265 | -245 | -148 | -235 | -325 | -71 | -416 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 | - |
| その他 | -7,706 | 17 | -14 | -5 | -6 | 53 | 8 | -1 | -3 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,992 | -100 | -300 | -301 | -900 | - | -10 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,450 | 9 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 903 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -550 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,011,454 | -1,442 | -1,326 | -2,268 | -4,096 | -1,967 | -4,303 | -8,863 | -7,771 | -2,348 | -3,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -512 | -1,975 | - | - | -20 | 0 | 0 | -47 | 0 | -7,000 | -70 |
| 配当金の支払額 | -440,443 | -1,076 | -1,241 | -1,711 | -2,154 | -2,387 | -2,530 | -3,246 | -4,679 | -7,539 | -9,218 |
| リース債務の返済による支出 | -15,778 | -14 | -12 | -7 | -5 | -2 | -2 | -27 | -34 | -43 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,734 | -3,066 | -1,253 | -1,715 | -2,180 | -2,389 | -2,532 | -3,320 | -4,714 | -14,583 | -9,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,035,685 | 1,316 | -1,048 | -384 | -64 | -14 | 85 | 517 | -991 | 14 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,771,419 | 3,630 | 6,778 | 4,052 | -851 | 6,006 | 7,029 | -3,128 | 11,162 | -8,634 | 10,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,002,472 | 23,633 | 30,411 | 34,464 | 33,612 | 39,619 | 46,648 | 43,519 | 54,682 | 46,047 | 56,235 |