キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,314 | 13,831 | 15,280 | 14,834 | 16,282 | 9,788 | 14,253 | 16,752 | 19,032 | 25,674 | 25,823 |
| 減価償却費 | 4,415 | 4,933 | 5,063 | 5,849 | 7,310 | 8,398 | 8,070 | 9,017 | 10,256 | 11,013 | 10,649 |
| のれん償却額 | 789 | 684 | 511 | 545 | 547 | 358 | 351 | 311 | 293 | 476 | 465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -225 | 66 | 12 | 114 | 207 | 148 | 108 | 97 | -359 | -87 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 103 | 65 | 83 | 70 | 120 | 180 | 171 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 78 | 31 | 32 | 45 | 66 | 113 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 81 | 206 | 2 | 13 | 7 | -28 | -113 | -137 | 172 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -238 | -288 | -345 | -385 | -415 | -411 | -511 | -995 | -1,244 | -1,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -71 | -108 | -201 | -198 | -250 | -228 | -172 | -184 | -208 | -271 |
| 支払利息 | 46 | 30 | 34 | 29 | 102 | 153 | 138 | 151 | 284 | 324 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -27 | 4 | 36 | 39 | -46 | -114 | -79 | -145 | 79 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 16 | -7 | 1,120 | 189 | -21 | -406 | -10 | 27 | -12 | -15 |
| 固定資産除却損 | 71 | 24 | 37 | 26 | 39 | 45 | 49 | 58 | 72 | 53 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -100 | -250 | -141 | - | - | - | - | - | -1,231 | -1,853 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 111 | - | - | 150 | 1,713 | 146 | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,110 | -1,762 | 2,211 |
| リース債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -321 | -144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -813 | -235 | -595 | 387 | 646 | -645 | -2,617 | -813 | 352 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544 | 266 | -794 | 884 | -1,148 | -2,572 | 672 | 853 | 821 | -4,292 | -1,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,058 | 205 | 1,185 | 621 | -447 | 247 | -346 | 1,041 | 2,216 | 1,327 | 543 |
| その他 | -553 | 37 | -446 | -334 | 641 | -1,607 | 272 | 591 | 403 | -373 | -3,161 |
| 小計 | 17,337 | 18,980 | 20,550 | 20,825 | 27,751 | 20,219 | 21,641 | 23,644 | 29,021 | 30,108 | 32,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 266 | 303 | 398 | 456 | 475 | 524 | 614 | 1,102 | 1,378 | 1,382 |
| 利息の支払額 | -45 | -30 | -34 | -29 | -101 | -153 | -137 | -151 | -284 | -324 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -4,214 | -5,488 | -4,141 | -5,473 | -5,114 | -5,800 | -2,938 | -5,670 | -6,089 | -6,535 | -8,791 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 6 | 73 | 28 | 249 | 865 | 111 | 514 | 22 | 46 | 162 |
| 転貸損失 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -274 | -2,002 | - | - | - |
| 減損損失 | 236 | - | - | 220 | 198 | 1,121 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,049 | 309 | 290 | -1,948 | 3,727 | 4,065 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | -30 | -29 | -11 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | 30 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,420 | 13,734 | 16,750 | 15,719 | 23,211 | 15,596 | 19,200 | 18,951 | 23,771 | 24,672 | 24,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -3,350 | -3,850 | -3,850 | -3,450 | -950 | -450 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,450 | 4,050 | 3,950 | 3,050 | 1,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,906 | -3,109 | -3,107 | -2,800 | -3,135 | -2,395 | -1,951 | -2,795 | -3,417 | -4,557 | -5,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 23 | 25 | 460 | 52 | 44 | 771 | 18 | 129 | 37 | 36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,270 | -2,464 | -2,385 | -2,145 | -2,033 | -1,686 | -1,597 | -1,577 | -2,439 | -2,889 | -3,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -108 | -967 | -905 | -56 | -2,038 | -2,110 | -306 | -306 | -1,707 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 400 | 300 | 241 | - | - | - | - | - | 1,826 | 2,334 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,133 | -8,601 | -9,179 | -8,544 | -4,090 | -3,994 | -2,962 | -5,892 | -13,530 | -9,941 | -8,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,364 | 9,011 | 8,771 | 9,830 | 3,720 | 4,649 | 2,428 | 2,968 | 10,856 | 10,748 | 8,705 |
| その他 | -109 | -78 | 10 | -156 | -163 | -86 | 129 | 7 | -205 | 191 | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -410 | -62 | - | - | - | - | - | - | -1,809 | - | - |
| 事業譲受による支出 | -235 | - | -168 | -2,112 | - | - | -200 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,608 | -4,684 | -6,500 | -6,133 | -5,706 | -6,355 | -5,891 | -7,376 | -10,221 | -4,192 | -6,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 158 | 469 | 716 | 489 | 358 | 213 | 77 | 908 | 671 |
| 短期借入金の返済による支出 | -341 | -1,195 | -506 | -160 | -491 | -641 | -519 | -385 | -230 | -94 | -839 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,002 | -832 | -2,328 | -3 | -246 | -2,154 | -2,479 | -3,719 | -1,955 | -8,393 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,891 | -3,718 | -4,606 | -5,607 | -6,785 | -7,869 | -6,947 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,227 | 1,602 | 1,331 | 1,150 | 1,215 | 1,249 | 1,312 | 1,730 | 1,732 | 2,247 | 2,418 |
| 配当金の支払額 | -3,293 | -3,906 | -3,954 | -4,486 | -6,228 | -5,703 | -5,234 | -7,399 | -8,764 | -10,488 | -12,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -41 | -41 | -46 | -58 | -63 | -25 | -22 | -526 | -110 | -174 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,643 | -1,713 | -1,547 | -1,399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,308 | -6,256 | -5,392 | -6,800 | -7,741 | -8,634 | -10,870 | -13,950 | -18,216 | -17,361 | -26,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -248 | 103 | -528 | -115 | -194 | 947 | 1,528 | 1,230 | 1,091 | 814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,199 | 2,544 | 4,961 | 2,255 | 9,647 | 411 | 3,385 | -847 | -3,435 | 4,210 | -6,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,725 | 35,270 | 40,231 | 42,487 | 52,134 | 52,546 | 55,931 | 55,084 | 51,648 | 55,859 | 48,873 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |