キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 5,642 | 3,090 | 7,727 | 8,353 | 2,930 | -4,466 | 3,345 | 1,049 | -4,576 | -2,010 |
| 減価償却費 | 2,990 | 2,583 | 2,343 | 2,525 | 3,063 | 3,162 | 2,946 | 3,252 | 3,114 | 3,332 |
| 減損損失 | 32 | 105 | - | - | - | - | - | - | 369 | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | 868 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 | 174 | -13 | -199 | -38 | 143 | -273 | 88 | 278 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -40 | 0 | 21 | -9 | 2 | 2 | -1 | -32 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 2 | 44 | 367 | -54 | 108 | 39 | -22 | -48 | -126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -8 | -19 | -193 | 4 | -195 | -161 | -129 | -107 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -195 | -216 | -201 | -200 | -167 | -189 | -178 | -197 | -245 |
| 支払利息 | 1,321 | 1,153 | 944 | 805 | 796 | 837 | 655 | 1,102 | 1,481 | 1,661 |
| 為替差損益（△は益） | 259 | -238 | -199 | -28 | 3 | 4 | -4 | -4 | -98 | -221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -191 | 139 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -521 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -316 | 8 | 32 | 5 | 141 | 11 | 9 | 23 | -1,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704 | -581 | -1,520 | -2,153 | 2,578 | 6,334 | -8,666 | -618 | 3,610 | 6,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,631 | 3,067 | 1,157 | -8,035 | 1,361 | 3,762 | -11,756 | -6,304 | 8,917 | 2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,605 | 128 | 3,989 | 2,515 | -6,159 | 162 | 9,020 | -7,293 | -4,728 | 2,876 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 117 | -161 | -50 | - | 12 | -12 | - | - | - | 455 |
| その他 | -871 | 3,570 | -1,952 | 747 | 1,097 | -7 | -194 | -3,306 | -3,490 | -1,926 |
| 小計 | 11,820 | 12,388 | 12,348 | 4,557 | 5,392 | 9,810 | -5,226 | -12,350 | 4,725 | 12,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 195 | 211 | 201 | 201 | 167 | 189 | 239 | 358 | 426 |
| 利息の支払額 | -1,331 | -1,154 | -944 | -805 | -799 | -839 | -655 | -1,101 | -1,479 | -1,660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,838 | -1,611 | -1,125 | -1,271 | -1,740 | -629 | -897 | -1,429 | -963 | -792 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -386 | -746 |
| 事業再編損 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,924 | 9,818 | 10,488 | 2,682 | 3,054 | 8,509 | -6,589 | -14,641 | 2,254 | 9,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -1,727 | -2,141 | -2,633 | -2,262 | -2,586 | -1,028 | -2,221 | -2,579 | -2,741 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 205 | 750 | 202 | 148 | 48 | 158 | 37 | 73 | 73 | 1,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -153 | 0 | -1 | -1,234 | -200 | -1 | -1,995 | -572 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | 840 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 8 | 78 | 1 | 0 | 8 | 36 | 43 | 0 | 30 |
| その他 | -33 | 75 | 105 | 94 | 17 | -78 | 99 | 161 | 19 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -992 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -1,046 | -1,756 | -2,390 | -3,430 | -2,698 | -856 | -4,930 | -2,751 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,866 | -1,417 | -7,288 | 2,377 | 838 | -3,020 | 2,763 | 19,377 | 3,074 | 2,622 |
| 長期借入れによる収入 | 9,924 | 7,195 | 8,611 | 6,754 | 8,690 | 15,849 | 7,520 | 9,663 | 11,673 | 4,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,210 | -11,835 | -10,633 | -6,928 | -8,845 | -9,028 | -9,474 | -10,002 | -11,136 | -10,838 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -889 | -743 | -584 | -1,022 | -877 | -730 | -584 | -730 | -585 | -442 |
| その他 | -422 | -234 | -303 | -179 | -614 | -1,036 | -593 | -822 | -569 | -128 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -638 | -526 | -173 | -32 | -1 | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,044 | -8,100 | -10,373 | 967 | -810 | 2,034 | -369 | 17,485 | 2,456 | -4,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -450 | 83 | -293 | -138 | -1 | 561 | 405 | 297 | 671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,613 | 221 | -1,557 | 965 | -1,324 | 7,844 | -7,254 | -1,681 | 2,257 | 5,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 83 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,671 | 7,892 | 6,335 | 7,301 | 5,976 | 13,820 | 6,566 | 4,910 | 7,168 | 13,146 |