キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,905 | -18,966 | 5,867 | -20,568 | 2,326 | -44,571 | 20,177 | -610 | -4,093 | 494 |
| 減価償却費 | 12,374 | 12,076 | 11,079 | 10,914 | 10,088 | 8,607 | 3,635 | 4,462 | 4,965 | 5,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -415 | -34 | -396 | -892 | -156 | 153 | 116 | 217 | 513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 200 | 90 | 226 | 280 | 422 | -962 | -98 | -700 | -281 | -626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1,934 | -221 | 16,177 | 170 | 723 | -2,174 | -2,811 | 410 | -512 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -276 | 2,990 | -1,516 | -447 | -451 | 968 | 1,858 | -92 | 1,844 | -685 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -106 | -9 | -71 | -42 | -40 | 290 | -4 | 43 | -19 | 0 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 986 | -553 | -432 | - | 2,428 | -71 | -223 | -2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -248 | -246 | -96 | -606 | -459 | -190 | -73 | -166 | -315 |
| 支払利息 | 2,585 | 2,218 | 2,180 | 2,482 | 2,400 | 1,711 | 692 | 1,142 | 1,299 | 1,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,147 | -3,385 | -2,667 | -2,148 | -71 | 676 | -2,192 | -3,439 | -4,339 | -4,698 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -1,364 | -178 | -86 | -73 | -112 | -31 |
| 固定資産処分損 | 402 | 299 | 557 | 257 | 733 | 148 | 401 | 131 | 102 | 130 |
| 構造改革引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | -3,732 | -5,805 | -151 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 19,272 | 12,275 | 2,906 | 2,442 | 398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,147 | 1,148 | 6,092 | 200 | 13,187 | 1,981 | 4,319 | -1,178 | 3,642 | 736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,045 | 2,280 | -213 | -2,635 | -1,231 | 9,979 | -4,511 | -966 | 6,615 | -4,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,043 | 1,089 | -558 | -558 | 861 | 451 | 881 | 130 | -17 | 559 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -540 | 824 | -1,556 | -123 | 334 | -173 | 1,232 | -1,751 | 2,357 | -499 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 180 | 113 | -729 | -154 | 85 | -259 | -308 | -420 | -109 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | -3,466 | -1 | -2,603 | -3,839 | 2,580 | -2,690 | 3,610 | 1,353 | -2,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -874 | 6,066 | -5,674 | -1,357 | -435 | 2,874 | 2 | -1,764 | 157 | 2,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,016 | 360 | -618 | 841 | 372 | 1,078 | 1,934 | 901 | -228 | -7 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 109 | 497 | -311 | -100 | 98 | 69 | 150 | -918 | 683 | 302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -830 | 327 | 1,449 | 1,547 | -575 | -955 | 948 | 3 | 455 | -746 |
| その他 | 1,182 | 1,966 | 847 | -64 | -34 | -210 | -1,208 | -4,995 | -6,669 | -2,421 |
| 小計 | 8,974 | 12,613 | 10,974 | 5,066 | 9,197 | 3,499 | -9,265 | -11,202 | 4,480 | -6,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,061 | 4,530 | 1,187 | 1,418 | 2,308 | 1,591 | 3,244 | 2,907 | 6,319 | 4,475 |
| 利息の支払額 | -2,574 | -2,209 | -2,187 | -2,428 | -2,451 | -1,742 | -698 | -1,163 | -1,296 | -1,279 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 14 | -114 | -689 | -667 | -131 | -1,460 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -25,403 | - | - | -1,050 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -63,000 | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | 7,803 | 2,884 | 4,461 | 13,395 | - | 16,105 | - | - | - |
| のれん償却額 | 166 | 283 | 71 | 46 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | 109 | 96 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,531 | -38 | -5,478 | -63 | -9 | 0 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -1,987 | - | - | -1,849 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -539 | -106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -620 | -2,685 | -690 | -337 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | -572 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -2,177 | -2,833 | -1,013 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 567 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1,394 | -1,287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,304 | 10,048 | 7,140 | 3,043 | 7,219 | 3,234 | -7,409 | -10,125 | 9,371 | -4,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,141 | -13,476 | -8,859 | -14,196 | -9,821 | -7,076 | -5,460 | -5,905 | -11,224 | -9,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,690 | 6,388 | 4,028 | 2,948 | 5,395 | 1,686 | 318 | 175 | 366 | 463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -257 | -374 | -683 | -1,633 | -863 | -75 | -84 | -691 | -479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -18 | -22 | -146 | -115 | -14 | -13 | -17 | -18 | -23 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -3,480 | -13 | -7 | - | 0 | -2,246 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 18 | - |
| その他 | -242 | -275 | -359 | -68 | 183 | -385 | 24 | 176 | -52 | -7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 35,604 | - | - | 1,166 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,190 | 125 | 8,725 | 807 | 19 | 4 | - | - | - | - |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,300 | 0 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -99 | -23 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 1,054 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4,427 | -3,024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,932 | -10,371 | 4,093 | -11,362 | 28,452 | -5,661 | -5,209 | -4,486 | -11,602 | -12,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,528 | 2,271 | -10,294 | 7,055 | 2,697 | 8,828 | 18,422 | 7,829 | 7,320 | 8,409 |
| 長期借入れによる収入 | 13,960 | 18,930 | 29,814 | 17,368 | 840 | 531 | - | - | 1,140 | 3,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,516 | -19,830 | -30,382 | -19,590 | -23,418 | -8,344 | -17,512 | -341 | -688 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | -1,713 | -1,746 | -2,065 | -2,537 | -2,397 | -2,662 | -1,891 | -2,444 | -1,976 | -1,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | -5 | -6 | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -882 | - | - | - | - | -42 |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 480 | 23 | 48 | 301 | 172 | 30 | 109 | 34 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -862 | -1,505 | -1,985 | -800 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 21,408 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | -37 | -210 | -286 | -183 | -30 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 6,554 | 1,466 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,381 | -2,085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | -645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,066 | -2,479 | -6,536 | 2,679 | -24,677 | -3,632 | 19,735 | 5,077 | 5,794 | 9,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -544 | -638 | 37 | -107 | -312 | 552 | 592 | 725 | 954 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,106 | -3,440 | 4,736 | -5,746 | 10,681 | -5,507 | 7,708 | -8,809 | 4,518 | -6,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,482 | 14,040 | 18,776 | 13,030 | 23,711 | 18,203 | 25,912 | 17,102 | 21,620 | 14,929 |