キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,619 | 1,938 | 2,075 | 1,377 | 922 | 4,937 | 3,823 | 377 | 1,654 | 2,161 | 1,367 |
| 減価償却費 | 1,504 | 1,423 | 1,369 | 1,355 | 1,407 | 1,103 | 1,117 | 1,133 | 1,045 | 1,023 | 903 |
| 減損損失 | 7 | 186 | 52 | - | 43 | 90 | 33 | 51 | 288 | 17 | 379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 25 | 65 | 61 | -49 | 67 | -26 | -48 | -12 | -53 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -519 | -319 | -458 | 22 | -89 | 4 | -458 | -445 | -276 | -209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -76 | -78 | -74 | -70 | -45 | -50 | -87 | -100 | -108 | -109 |
| 支払利息 | 200 | 141 | 106 | 91 | 108 | 78 | 70 | 78 | 99 | 46 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | 147 | -646 | 548 | 5 | -37 | -165 | 963 | -291 | 181 | -624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -657 | -665 | 304 | -319 | 239 | -277 | -2,343 | 1,479 | 997 | -155 | 621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300 | 94 | 279 | -303 | -530 | 723 | -728 | -296 | 40 | -334 | 305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 | -8 | -14 |
| その他 | -686 | 214 | 90 | 249 | -143 | 633 | -255 | 348 | -317 | 430 | -196 |
| 小計 | 3,094 | 2,980 | 3,299 | 2,526 | 1,954 | 7,186 | 1,480 | 5,360 | 3,066 | 2,923 | 2,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 73 | 78 | 73 | 70 | 46 | 50 | 85 | 103 | 106 | 109 |
| 利息の支払額 | -198 | -138 | -104 | -91 | -108 | -78 | -70 | -78 | -99 | -46 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -676 | -391 | -435 | -404 | -678 | -1,242 | -2,006 | -100 | -358 | -771 |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,816 | 243 | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -903 | - | - |
| のれん償却額 | 144 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,256 | 2,239 | 2,882 | 2,073 | 1,512 | 6,475 | 219 | 3,361 | 2,068 | 2,625 | 1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -161 | -223 | -596 | -204 | -1,017 | -216 | 0 | -244 | 0 | -417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620 | - | 253 | 447 | 383 | 424 | 894 | 188 | 261 | - | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 23 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,118 | -363 | -611 | -821 | -709 | -439 | -775 | -574 | -423 | -1,082 | -398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 | 99 | 97 | 19 | 560 | 221 | 21 | 980 | 865 | 1,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -90 | -144 | -262 | -173 | -92 | -59 | -88 | -107 | -120 | -66 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -331 | -111 | -201 |
| その他 | 14 | -17 | -73 | 25 | 7 | -84 | 83 | -70 | -86 | 51 | -189 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -299 | -598 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 300 | 600 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -625 | -701 | -1,108 | -677 | -648 | 150 | -523 | 230 | -373 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,007 | 564 | -1,604 | -597 | 259 | -2,628 | -2,384 | -1,728 | -1,002 | -1,360 | 887 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -700 | -695 | -1,406 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -190 | -191 | -287 | -289 | -768 | -483 | -482 | -736 | -812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -25 | -29 | -31 | -33 | -33 | -31 | -37 | -34 | -7 | -18 |
| その他 | -78 | -89 | -141 | -122 | -237 | -209 | -184 | -215 | -213 | -310 | -73 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,297 | -1,460 | -742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,399 | -1,010 | -2,709 | -943 | -298 | -3,161 | -3,368 | -2,464 | -2,432 | -2,906 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 1 | -17 | -47 | -140 | 833 | 50 | -145 | 326 | 278 | 540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | 604 | -545 | -26 | 395 | 3,498 | -2,947 | 227 | 192 | -375 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,059 | 6,663 | 6,118 | 6,091 | 6,487 | 9,985 | 7,037 | 7,265 | 7,457 | 7,081 | 8,150 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |