キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,710 | 6,349 | 6,072 | 7,124 | 7,432 | 7,032 | 8,249 | 10,300 | 13,699 | 15,208 | 18,541 |
| 減価償却費 | 1,980 | 2,036 | 2,169 | 2,262 | 2,466 | 2,522 | 2,811 | 3,022 | 3,054 | 3,309 | 3,422 |
| 減損損失 | 154 | 103 | 13 | 11 | 21 | - | - | 185 | 15 | 62 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 6 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 298 | 46 | -11 | -22 | 104 | -1 | 787 | 222 | 24 | 342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 | -11 | 2 | 0 | 13 | -8 | 30 | 23 | 1 | 22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 | 0 | 83 | -25 | -18 | 88 | -55 | 34 | 281 | 247 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | -26 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245 | 713 | 931 | 201 | 130 | 309 | -174 | -404 | -629 | -1,840 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -207 | -213 | -213 | -222 | -178 | -198 | -255 | -381 | -507 | -676 |
| 支払利息 | 40 | 45 | 39 | 38 | 39 | 42 | 57 | 41 | 35 | 25 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 3 | 38 | -4 | 47 | -166 | -391 | -321 | -576 | 401 | -47 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 20 | 22 | 191 | 212 | 16 | 36 | 48 | 46 | 21 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -17 | -32 | -59 | -16 | 0 | -3 | -33 | -1 | 0 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | - | 0 | -10 | -315 | -29 | - | -9 | -69 | -495 | -145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 288 | - | - | 18 | - | 12 | 42 |
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | -78 | -7 | -1 | 0 | 86 | -69 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559 | -537 | -27 | 441 | 701 | 1,042 | -940 | -714 | -632 | 192 | -755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 265 | 222 | -98 | -676 | -94 | -401 | -2,230 | -2,329 | 887 | 539 | -1,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | -64 | -165 | -23 | -393 | 338 | 523 | -70 | -610 | 45 | 344 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -778 | 665 | 112 | -6 | -322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221 | 168 | -138 | -18 | 246 | -95 | -90 | -66 | 318 | -237 | 26 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95 | 83 | -90 | -92 | 232 | 0 | -26 | -115 | -129 | 71 | 218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -480 | 241 | -27 | 71 | -262 | 193 | 229 | 199 | 536 | -49 | 38 |
| 小計 | 7,446 | 9,584 | 8,618 | 9,444 | 10,171 | 10,497 | 7,154 | 10,924 | 16,069 | 16,970 | 18,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 303 | 298 | 304 | 290 | 230 | 240 | 280 | 381 | 497 | 664 |
| 利息の支払額 | -40 | -45 | -39 | -33 | -39 | -44 | -62 | -40 | -32 | -24 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,249 | -1,329 | -2,057 | -1,901 | -2,310 | -2,112 | -1,703 | -2,915 | -4,298 | -2,855 | -3,990 |
| 過年度関税還付額 | - | - | - | - | -217 | -226 | - | - | - | - | - |
| 過年度関税の還付額 | - | - | - | - | 217 | 226 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 | -7 | -7 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 174 | 140 | 137 | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品品質保証対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品品質保証対応費用 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,471 | 8,512 | 6,859 | 7,814 | 8,330 | 8,798 | 5,629 | 8,248 | 12,120 | 14,588 | 14,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -727 | -1,960 | -11,167 | -10,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 976 | 650 | 7,699 | 12,268 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,072 | -3,049 | -4,592 | -9,182 | -8,620 | -3,011 | -1,204 | -2,603 | -5,907 | -2,732 | -6,001 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,193 | 3,200 | 4,200 | 5,913 | 5,466 | 2,848 | 3,900 | 4,818 | 6,484 | 7,435 | 4,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,989 | -2,000 | -2,546 | -3,156 | -2,722 | -4,943 | -4,160 | -3,387 | -2,708 | -2,709 | -3,018 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -69 | -150 | - | -32 | -18 | -37 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 21 | 45 | 72 | 153 | - | 10 | 39 | 2 | 53 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -88 | -110 | -76 | -177 | -136 | -227 | -186 | -236 | -247 | -366 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -3 | -2 | -14 | -57 | -2 | -1 | -1 | -41 | -62 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 112 | 74 | 53 | 42 | 46 | 36 | 31 | 21 | 18 | 13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -10 | - | - | - | - | -4 | -14 | 0 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -1,816 | -2,931 | -6,384 | -5,986 | -5,349 | -1,651 | -1,085 | -3,715 | -1,750 | -3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | - | - | -150 | - | - | - | - | -150 | -1,550 | -300 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -8 | -7 | -532 | -1 | -1,976 | -744 | 0 | -2,433 | -2,301 | -5,600 |
| 配当金の支払額 | -1,823 | -1,922 | -2,070 | -2,068 | -2,152 | -2,248 | -2,290 | -3,024 | -3,687 | -4,693 | -5,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 | -1 | 0 | -1 | 0 | - | - | -1 | 0 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -217 | -201 | -223 | -257 | -258 | -238 | -282 | -274 | -318 | -321 |
| 借入れによる収入 | - | - | 150 | - | - | - | - | 125 | 750 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,068 | -2,152 | -2,279 | -2,824 | -2,411 | -4,483 | -3,274 | -3,332 | -7,196 | -7,614 | -11,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -392 | -361 | 109 | -137 | -272 | 594 | 1,177 | 721 | 1,383 | -220 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,439 | 4,182 | 1,757 | -1,532 | -340 | -440 | 1,880 | 4,552 | 2,591 | 5,003 | 1,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,783 | 21,965 | 23,722 | 22,190 | 21,849 | 21,421 | 23,302 | 26,987 | 29,579 | 34,582 | 36,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |