キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,933 | 9,321 | 8,952 | 9,974 | 10,537 | 9,411 | 8,401 | 6,145 | 9,393 | 14,067 | 14,803 |
| 減価償却費 | 1,315 | 1,839 | 2,101 | 2,131 | 2,112 | 1,954 | 1,891 | 1,934 | 2,277 | 2,346 | 2,446 |
| のれん償却額 | - | 424 | 443 | 455 | 427 | 425 | 454 | 481 | 532 | 572 | 591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -133 | 58 | 158 | 6 | -12 | -136 | 66 | 67 | 3 | 325 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 179 | -83 | -15 | -8 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -174 | -197 | -203 | -211 | -259 | -236 | -272 | -288 | -339 | -420 |
| 支払利息 | 68 | 85 | 82 | 70 | 64 | 63 | 60 | 67 | 81 | 85 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -171 | -204 | -198 | -195 | -157 | -101 | -18 | 138 | 581 | 1,076 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 3 | 22 | -3 | -1,562 | 40 | -3 | -3 | 15 | 29 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -20 | - | 49 | -5 | -1 | -85 | - | -352 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 572 | 0 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 199 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,373 | -2,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,570 | -148 | -1,844 | -1,756 | -1,105 | 1,871 | -414 | -3,584 | -3,369 | 268 | -3,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132 | 106 | 4,653 | -1,325 | -2,508 | -920 | -766 | 3,131 | 841 | -663 | -3,911 |
| その他 | -565 | 1,263 | -468 | 464 | 674 | 58 | 113 | -884 | 2,580 | 687 | 508 |
| 小計 | 9,527 | 10,032 | 10,619 | 11,138 | 8,781 | 14,618 | 13,322 | 4,836 | 12,645 | 14,905 | 9,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 175 | 200 | 204 | 214 | 260 | 238 | 276 | 290 | 340 | 424 |
| 利息の支払額 | -69 | -85 | -81 | -70 | -64 | -63 | -60 | -67 | -81 | -85 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -3,726 | -2,441 | -3,525 | -2,882 | -3,856 | -3,141 | -2,955 | -2,905 | -1,682 | -3,769 | -5,567 |
| 減損損失 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,673 | -3,009 | -2,988 | 1,370 | 441 | 2,147 | 3,736 | -2,057 | 342 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 502 | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,944 | 7,681 | 7,213 | 8,389 | 5,075 | 11,673 | 10,544 | 2,140 | 11,172 | 11,391 | 4,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,541 | -5,111 | -2,124 | -1,279 | -1,568 | -734 | -763 | -2,271 | -2,931 | -1,831 | -1,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,534 | 40 | 3 | 8 | 2,949 | 245 | 97 | 22 | 19 | 5 | 215 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -17 | 0 | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -324 | -176 | -94 | -85 | -156 | -208 | -380 | -387 | -427 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -3 | - | - | - | - | - | -205 | -5 | -31 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 20 | - | - | 59 | 2 | 272 | - | 485 | - |
| その他 | 112 | -106 | -30 | -91 | -130 | -201 | 357 | -174 | -175 | 331 | -106 |
| 貸付けによる支出 | -464 | -121 | -133 | -83 | -100 | -32 | -342 | -22 | 0 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 324 | 182 | 86 | 113 | 151 | 208 | 171 | 89 | 0 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 623 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出 | - | -631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による支出 | - | -499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,212 | -6,574 | -2,372 | -1,427 | 940 | -611 | -685 | -2,669 | -3,479 | -1,487 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,700 | -8,798 | 156 | 797 | -1,084 | - | 952 | -1,010 | 1,384 | -1,488 | 833 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | - | - | - | - | - | -1,853 | -575 | -486 | -2,123 | -4,663 |
| 配当金の支払額 | -952 | -995 | -1,311 | -1,311 | -1,717 | -1,723 | -1,728 | -1,803 | -2,057 | -2,143 | -2,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| その他 | -16 | -21 | -9 | -7 | -148 | -153 | -171 | -195 | -323 | -246 | -315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,325 | -842 | -2,342 | -2,442 | -816 | -1,816 | -816 | -5,374 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -9 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 9,714 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,623 | -945 | -3,509 | -2,966 | -3,770 | -3,647 | -3,630 | -8,961 | -1,485 | -6,003 | -6,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -46 | -45 | 16 | -2 | 0 | 63 | 8 | 51 | -86 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346 | 115 | 1,285 | 4,010 | 2,243 | 7,413 | 6,292 | -9,480 | 6,258 | 3,813 | -3,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,771 | 7,886 | 9,172 | 13,182 | 15,426 | 22,839 | 29,132 | 19,651 | 25,910 | 29,724 | 26,268 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |