キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,657 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,394 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -569 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,586 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,872 |
| 従業員給付の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,987 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,048 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,350 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,856 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,305 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,946 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,525 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,045 |
| 非支配持分への配当金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,481 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,024 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,766 | 17,161 | 17,538 | 20,562 | 15,491 | 12,966 | 13,783 | -6,661 | 46,814 | 27,848 | - |
| 減価償却費 | 10,327 | 9,469 | 9,450 | 8,945 | 10,133 | 10,706 | 11,952 | 11,762 | 13,380 | 15,339 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 648 | 121 | 3,810 | 1,496 | 68 | - |
| のれん償却額 | 5,053 | 4,072 | 3,922 | 3,622 | 3,805 | 4,502 | 5,254 | 6,703 | 7,560 | 8,694 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | 19 | 59 | -60 | -186 | 306 | 1,198 | 98 | 105 | -554 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,308 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,522 | -747 | -1,052 | -555 | 7 | -192 | -419 | -246 | -80 | 77 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,348 | 594 | -722 | 30 | -735 | 388 | -429 | -489 | 7,323 | -3,544 | - |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 42 | 75 | 63 | -26 | -54 | 210 | -213 | 537 | 121 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -283 | -19 | -7 | -61 | -5 | 51 | -1 | -56 | -206 | -509 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -541 | -345 | -323 | -336 | -417 | -372 | -339 | -431 | -366 | - |
| 支払利息 | 661 | 585 | 553 | 601 | 734 | 559 | 638 | 1,138 | 1,922 | 2,532 | - |
| 固定資産除却損 | 107 | 72 | 120 | 56 | 63 | 32 | 32 | 10 | 286 | 173 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,978 | 916 | 2,696 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,010 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,511 | 840 | -6,643 | -2,317 | 5,920 | -852 | 9,374 | -5,631 | -20,278 | 20,458 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,429 | -4,288 | -5,825 | 3,808 | -3,341 | 2,823 | -10,927 | -21,902 | -9,901 | 15,497 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,707 | 2,798 | 2,172 | -3,247 | 909 | -3,834 | 1,306 | 1,963 | -2,326 | -7,299 | - |
| リース債務の増減額（△は減少） | -59 | 80 | -745 | -297 | -256 | 212 | -287 | 200 | 858 | 337 | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -198 | 93 | 547 | 437 | 499 | 264 | 299 | 228 | 135 | 71 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,600 | 1,085 | -4 | 373 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,120 | -6 | -617 | 683 | -31 | 853 | 0 | -90 | 997 | -484 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,624 | 689 | 245 | 657 | -885 | 1,328 | -834 | -243 | 4,569 | -3,311 | - |
| その他 | 1,458 | 5,117 | 2,412 | -2,631 | 708 | 3,683 | -5,779 | -3,244 | -4,922 | -3,920 | - |
| 小計 | 36,173 | 36,033 | 21,138 | 29,974 | 32,468 | 33,487 | 17,780 | -9,137 | 48,751 | 66,980 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 542 | 346 | 323 | 339 | 419 | 384 | 347 | 422 | 360 | - |
| 利息の支払額 | -676 | -616 | -567 | -639 | -746 | -553 | -624 | -1,156 | -1,697 | -2,610 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,818 | -5,871 | -6,330 | -5,357 | -6,998 | -5,088 | -7,225 | -6,540 | -5,622 | -18,978 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,739 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -488 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 488 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,142 | 30,087 | 14,585 | 24,300 | 25,062 | 28,753 | 10,315 | -16,486 | 41,854 | 45,752 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -83 | -525 | -73 | -560 | -80 | -60 | -60 | -51 | -120 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 870 | 35 | 678 | 127 | 560 | 130 | 60 | 60 | 60 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,410 | -5,220 | -5,504 | -5,424 | -6,325 | -4,876 | -4,809 | -5,015 | -6,376 | -5,093 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 53 | 723 | 6 | 626 | 30 | 20 | 13 | 488 | 145 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -1,556 | -2,312 | -2,147 | -1,795 | -3,588 | -3,424 | -1,918 | -1,876 | -2,537 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -476 | -871 | -1,008 | -3,630 | -1,216 | -2,726 | -3,938 | -2,076 | -73 | -306 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,407 | 755 | 66 | 255 | 109 | 2,273 | 29 | 180 | 1,138 | 854 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 367 | 464 | 390 | 487 | 201 | 1,756 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,002 | -2,655 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| その他 | -24 | -264 | -83 | -53 | -77 | 6 | -11 | 5 | 912 | -16 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -813 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -449 | -315 | - | -999 | -4,289 | -13,729 | -20,484 | -227 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,201 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,714 | -6,632 | -8,609 | -11,388 | -13,032 | -21,666 | -25,799 | -9,364 | -33,577 | -7,911 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | 8,819 | -3,835 | 1,165 | 1,984 | -9,323 | 148 | 28,159 | -8,397 | -23,072 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 3,447 | 11,531 | 1,185 | 28,980 | 5,245 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,987 | -9,128 | -9,005 | -9,059 | -4,493 | -10 | -5,637 | -2,681 | -1,628 | -8,103 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 19,901 | - | - | - | - | - | 14,125 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,138 | -1,613 | -1,738 | -2,041 | -2,320 | -2,451 | - |
| 配当金の支払額 | -3,749 | -3,864 | -3,912 | -5,140 | -3,951 | -3,889 | -4,253 | -4,014 | -4,147 | -6,723 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -605 | -790 | -820 | -1,227 | -1,154 | -741 | -972 | -1,510 | -1,656 | -293 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -6,585 | - | -20 | - | -14,787 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -722 | -6,082 | -6,000 | -6,575 | 0 | 0 | - | -10,570 | - | -4,332 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 4,331 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 720 | 81 | - | 575 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,844 | -10,964 | -23,574 | -361 | -15,339 | -12,131 | -942 | 8,526 | -13,957 | -21,275 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,644 | -2,055 | -234 | 146 | -918 | 997 | 2,625 | 1,702 | 2,183 | -570 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,938 | 10,435 | -17,832 | 12,697 | -4,227 | -4,047 | -13,801 | -15,622 | -3,498 | 15,996 | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,977 | 299 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,133 | 77,050 | 62,375 | 75,149 | 70,922 | 66,875 | 52,256 | 36,693 | 35,173 | 51,468 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 972 | 711 | 3,156 | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算報告日変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -1,229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |