キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,446 | 5,843 | 5,838 | 5,872 | 8,440 | 7,326 | 6,048 | 6,622 | 9,561 | 11,481 | 9,981 |
| 減価償却費 | 742 | 802 | 805 | 791 | 949 | 889 | 958 | 1,036 | 1,320 | 1,576 | 1,838 |
| のれん償却額 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | - | 144 | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 221 | -127 | -32 | 151 | 124 | 119 | 146 | -130 | 24 | 92 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 9 | 50 | 488 | -357 | -887 | 37 | 24 | 36 | 18 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -102 | -131 | -165 | -197 | -213 | -210 | -254 | -269 | -368 | -454 |
| 支払利息 | 45 | 33 | 26 | 19 | 15 | 27 | 29 | 26 | 21 | 28 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 13 | -2 | -5 | 7 | 0 | 29 | -46 | -50 | 7 | 17 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -487 | -75 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | - | - | - | 47 | -14 | -21 | -162 | -440 | -531 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,029 | 2,450 | -1,584 | -1,713 | 647 | 1,697 | -1,322 | -2,378 | -2,177 | 731 | -185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90 | -48 | -419 | 220 | 35 | -81 | -770 | -575 | -242 | -371 | 951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 929 | -1,343 | 1,904 | -18 | -1,731 | -455 | 677 | 659 | 2,360 | -3,761 | -825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -254 | -145 | 151 | 42 | 227 | -177 | -215 | 219 | 236 | -154 | -82 |
| その他 | -277 | -89 | 588 | -308 | 90 | 397 | -305 | 211 | 639 | -30 | -159 |
| 小計 | 5,716 | 7,279 | 7,229 | 5,533 | 9,496 | 8,688 | 5,238 | 5,410 | 11,020 | 8,527 | 11,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 99 | 122 | 154 | 184 | 198 | 195 | 234 | 250 | 368 | 454 |
| 利息の支払額 | -45 | -33 | -25 | -20 | -15 | -27 | -28 | -25 | -21 | -28 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,714 | -2,408 | -1,626 | -2,095 | -2,420 | -3,332 | -1,767 | -1,528 | -2,337 | -3,127 | -3,878 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -97 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 133 | 128 | 2 | - | 1,038 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -223 | -125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 223 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,050 | 5,160 | 5,825 | 3,572 | 7,244 | 5,623 | 3,638 | 4,090 | 8,911 | 5,740 | 8,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -122 | -2,313 | -335 | -22 | -1,060 | -22 | -22 | -20 | -43 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,573 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,026 | -709 | -745 | -1,825 | -5,373 | -1,049 | -1,498 | -2,550 | -3,046 | -6,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 | 24 | 56 | 111 | 90 | 2 | 18 | 10 | 498 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -54 | -104 | -41 | -95 | -133 | -217 | -366 | -334 | -274 | -581 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 | -149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | -335 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
| その他 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 66 | 23 | - | 36 | 61 | 56 | 215 | 666 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 44 | 14 | 14 | 13 | 14 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -298 | -298 | -298 | -294 | -195 | -100 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | 298 | 298 | 294 | 343 | 250 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -2,000 | -3,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -1,204 | -2,873 | -1,051 | -3,633 | -9,251 | -1,217 | -1,653 | -2,228 | 261 | -3,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,112 | -139 | -149 | -49 | 3 | 2 | -360 | - | -40 | 100 | 155 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 12 | - | 204 | - | 3,050 | 300 | 30 | - | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403 | -453 | -454 | -419 | -255 | -382 | -456 | -490 | -497 | -395 | -380 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | -842 | -380 | 0 | 0 | -351 | -483 | -551 | -1,001 | -4,767 | -4,927 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 |
| 配当金の支払額 | -675 | -983 | -967 | -1,045 | -1,232 | -1,506 | -1,296 | -1,279 | -1,814 | -3,068 | -3,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | - | - | -72 | - | -4 | -3 | -2 | - | -18 | -66 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 184 | - | 425 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | -2,221 | -1,738 | -957 | -1,484 | 308 | -2,299 | -2,293 | -3,353 | -8,151 | -2,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -63 | 7 | -60 | -25 | 7 | 18 | 62 | 73 | 52 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,302 | 1,669 | 1,221 | 1,502 | 2,100 | -3,311 | 140 | 206 | 3,403 | -2,097 | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,266 | 12,473 | 13,694 | 15,197 | 17,297 | 13,985 | 14,125 | 14,332 | 17,735 | 15,638 | 17,401 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -60 | -462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |