キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,376,184 | 6,150,171 | 5,481,879 | 5,786,867 | 6,050,370 | 4,699,118 | 5,245,259 | 6,867,144 | 7,989,419 | 7,960,735 |
| 減価償却費 | 893,141 | 827,717 | 905,714 | 889,534 | 873,323 | 990,981 | 801,339 | 690,555 | 692,159 | 904,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,202 | 33,667 | 12,978 | 76,902 | -1,365 | -9,251 | -81,291 | -1,450 | -1,838 | -2,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,288 | -72,054 | 694 | 757 | 13,999 | -1,683 | 10,985 | 4,472 | 18,255 | -3,874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 1,700 | -1,450 | - | -3,200 | -5,500 | -2,700 | -800 | 500 | -500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 9,553 | 961 | 4,020 | 1,928 | 6,736 | 30,980 | -45,447 | 36,504 | 29,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -300,975 | -340,409 | -302,625 | 632,600 | 25,472 | 38,761 | 19,734 | -7,000 | -1,583 | -4,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,290 | 37,917 | 29,990 | 37,740 | 37,380 | 36,690 | 34,455 | -984,333 | 10,407 | -404,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,775 | -32,634 | -27,157 | -60,532 | -65,352 | -61,079 | -31,856 | -28,045 | -29,289 | -40,583 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -964 | -19 | -16,909 | -1,159 | -88,057 | -3,699 | -199 | -558 | - | -2,607 |
| 有形固定資産除却損 | 38,602 | 12,095 | 1,519 | 158 | 14,806 | 795 | 4,015 | 304 | 84 | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,814 | -90,404 | 84,338 | 310,923 | 290,221 | -1,654,799 | -120,092 | 870,329 | 496,702 | -1,512,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,104 | -186,825 | -253,665 | -126,684 | -316,816 | 541,835 | 345,833 | -692,388 | -1,148,178 | 291,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 985,834 | 419,856 | 666,006 | 5,606 | -175,903 | 631,609 | 348,176 | 480,348 | -203,485 | -2,329,281 |
| その他 | 229,648 | -152,010 | 154,154 | 130,216 | 142,930 | 427,675 | 485,308 | -782,914 | 782,019 | 431,259 |
| 小計 | 7,721,484 | 6,681,118 | 6,736,624 | 6,957,547 | 6,261,337 | 5,529,660 | 7,799,383 | 6,370,214 | 8,641,675 | 5,317,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,384 | 34,841 | 28,065 | 55,515 | 66,245 | 61,306 | 33,642 | 29,164 | 29,299 | 35,219 |
| 法人税等の支払額 | -2,140,374 | -2,428,639 | -1,769,092 | -1,505,840 | -2,131,164 | -1,739,139 | -1,401,120 | -2,105,975 | -246,396 | -1,904,429 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 467,229 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -966,817 | -366,544 | -277,451 | -169,791 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -11,129 | - | -56,420 | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | - | - | - | - | - | - | 935,647 | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6,750 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 237,415 | -160,950 | 175,671 | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | 195 | - | 222 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 62,796 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -54,226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,616,493 | 4,233,093 | 4,995,598 | 5,507,223 | 4,196,417 | 3,851,826 | 6,431,905 | 4,293,403 | 8,891,807 | 3,448,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -5,300,000 | -200,000 | -1,200,000 | -200,000 | -200,000 | -2,700,000 | -1,700,000 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 4,300,000 | 1,500,000 | 200,000 | 2,200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,902 | -378,057 | -755,624 | -1,162,108 | -677,311 | -838,334 | -2,194,694 | -559,132 | -1,167,887 | -2,339,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,190 | 20 | 37,568 | 1,160 | 265,655 | 3,700 | 200 | 559 | - | 146,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,889 | -81,797 | -40,237 | -71,427 | -55,100 | -76,163 | -15,890 | -41,642 | -15,733 | -211,483 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 91,621 | - | 75,620 | 2,872 | 2,361 | 2,361 |
| その他 | -22,321 | -34,613 | -26,829 | -36,283 | -36,420 | -72,298 | -2,996 | -22,892 | -35,896 | -47,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,500,000 | - | - | - | -121,298 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 | 100,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,922 | -1,494,448 | 514,878 | -3,768,658 | 1,588,444 | -983,096 | -3,137,761 | -1,141,534 | -1,217,156 | -2,449,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1,211 | -482 | -1,003 | -774 | -240,008 | -498 | -128,095 | -1,858,554 | -696 | -727 |
| 配当金の支払額 | -512,474 | -511,922 | -514,680 | -768,629 | -2,044,202 | -1,028,028 | -1,530,873 | -1,528,142 | -1,475,219 | -1,479,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,686 | -512,405 | -515,684 | -769,404 | -2,284,210 | -1,028,526 | -1,658,969 | -3,386,697 | -1,475,915 | -1,479,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 130 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,585,884 | 2,226,239 | 4,994,791 | 969,159 | 3,500,652 | 1,840,203 | 1,635,174 | -234,763 | 6,198,866 | -480,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,736,365 | 40,962,604 | 45,957,395 | 46,926,555 | 50,427,207 | 52,267,410 | 53,902,585 | 53,667,822 | 59,866,688 | 59,386,391 |