キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 12,015 | 33,738 | 12,413 | 6,981 | 27,104 | -9,844 | 37,921 | 47,069 | 41,831 | 54,803 | -3,783 |
| 減価償却費 | 21,015 | 20,561 | 19,180 | 18,819 | 17,193 | 14,826 | 11,406 | 10,669 | 13,514 | 13,046 | 16,171 |
| 減損損失 | 1,329 | 6,034 | 2,474 | 8,334 | 371 | 3,347 | 430 | 446 | 351 | 1,296 | 54,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -9,437 | 156 | -5,177 | -2,916 | -15,258 | -1,937 | -4 | 21 | -19 | -7 |
| 固定資産除却損 | 562 | 685 | 619 | 132 | 193 | 294 | 469 | 285 | 141 | 77 | 295 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | -9,282 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -306 | -290 | 0 | -1,219 | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | -1,323 | -531 | -1,562 | -2 | -11,248 | -2,489 | - | -339 | -209 | -820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 1,105 | 142 | - | 281 | 0 | 0 | 81 | 746 | 763 | 851 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | -216 | -810 | 204 | -195 | -1,195 | -2,573 | -1,365 | -548 | -130 | 133 |
| のれん償却額 | 2,364 | 2,456 | 2,169 | 2,064 | 2,043 | 1,908 | 2,311 | 2,178 | 2,501 | 3,061 | 5,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 640 | -107 | -57 | -16 | 70 | -47 | -25 | -41 | -140 | -194 | 257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | -4 | 9 | -130 | 339 | -87 | 437 | -15 | -137 | -12 | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,561 | -871 | -857 | 791 | 81 | 100 | 96 | -170 | 760 | 631 | 1,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 390 | 1,383 | -27 | -352 | 2,450 | 362 | -116 | 1,223 | 1,259 | 709 | -1,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,386 | -1,266 | -1,313 | -734 | -682 | -493 | -610 | -950 | -2,048 | -3,645 | -3,230 |
| 支払利息 | 921 | 940 | 712 | 532 | 475 | 470 | 301 | 321 | 749 | 1,801 | 2,630 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | -240 | 69 | 212 | 69 | -559 | -1,112 | 1,152 | -122 | 1,134 | -706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 338 | 1,457 | 4,368 | 3,859 | 2,805 | 5,662 | 2,778 | 520 | -2,029 | -3,527 | -5,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,603 | 10,664 | 15,179 | -10,203 | -2,811 | 632 | 338 | -13,493 | 7,880 | 742 | -11,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,141 | -12,778 | 6,953 | -10,004 | 2,862 | -8,080 | -15,354 | -22,481 | 8,190 | -12,793 | -18,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,922 | 12,496 | -23,760 | 3,021 | -6,582 | -593 | 6,495 | 5,908 | -8,238 | -2,352 | -8,231 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,009 | -4,330 | 3,513 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -165 | -478 | 407 | -674 | -770 | -2,267 | -1,589 | -76 | 16 | -272 | 9 |
| その他 | 2,920 | 2,936 | -1,841 | 6,975 | 4,955 | -3,601 | 5,960 | 1,806 | 15,218 | -17,925 | -1,954 |
| 小計 | 19,012 | 62,723 | 32,665 | 17,268 | 43,019 | 6,989 | 43,138 | 48,611 | 71,573 | 23,374 | 28,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,291 | 1,308 | 757 | 728 | 477 | 664 | 987 | 1,627 | 3,173 | 3,651 |
| 利息の支払額 | -885 | -962 | -726 | -544 | -460 | -497 | -300 | -291 | -530 | -1,783 | -2,471 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -7,260 | -2,236 | - | -2,275 | -935 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -8,163 | -6,859 | -7,901 | -5,250 | -6,955 | -7,558 | -5,078 | -6,743 | -12,505 | -19,153 | -11,053 |
| 法人税等の還付額 | 5,574 | 2,933 | 1,140 | 2,646 | 2,205 | 1,464 | 3,419 | 2,140 | 7,942 | 16,180 | 8,074 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 15,545 | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | 34,191 | - | - | - | - | - |
| アミューズメント施設機器振替額 | -3,486 | -3,554 | -2,757 | -4,585 | -4,317 | -1,528 | - | - | - | - | - |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | -588 | -1,105 | -233 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -70 | -129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,906 | 59,126 | 26,487 | 14,876 | 38,537 | -6,384 | 39,607 | 44,704 | 65,833 | 20,856 | 25,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,661 | -992 | -36 | -36 | -36 | -8,036 | -5,000 | - | - | -1,610 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,687 | 6,437 | 2,711 | 11 | - | 8,000 | 5,000 | - | - | - | 1,495 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -5,000 | - | -20,000 | - | - | -5,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 5,100 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,200 | 20,717 | - | - | 5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,277 | -15,295 | -10,942 | -18,235 | -10,036 | -7,350 | -5,983 | -4,944 | -5,341 | -5,536 | -6,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 861 | 13,406 | 9,564 | 10,342 | 4,315 | 18,125 | 2,141 | 7 | 102 | 66 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,151 | -9,250 | -10,529 | -10,274 | -7,103 | -6,849 | -4,569 | -5,875 | -5,774 | -6,324 | -7,100 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 | - | 36 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,405 | -1,194 | -744 | -849 | -566 | -61 | -196 | -669 | -1,457 | -390 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,980 | 3,688 | 2,166 | 6,017 | 410 | 21,203 | 2,565 | 1 | 404 | 494 | 1,011 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,446 | 1,990 | 1,500 | 700 | 821 | 415 | - | - | - | 36 | 33 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1,023 | -1,148 | -2,161 | -2,082 | -1,257 | -763 | -821 | -1,226 | -862 | -1,181 | -1,617 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 449 | 717 | 1,105 | 909 | 1,279 | 789 | 2,596 | 3,510 | 1,054 | 1,356 | 1,797 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -390 | -2,250 | - | -32 | -1,383 | - | - | -448 | -81,776 | -2,584 | -22,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -11 | - | - | -85 | -6,953 | - | - | -1,716 | -2,164 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 425 | 972 | - | - | 640 | - | 212 | - | 6 | 12,385 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,949 | -839 | -6,206 | -5,282 | -157 | -98 | -4,903 | -155 | -5,379 | -1,881 | -58 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,989 | -5,960 | -3,979 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,795 | 16 | 11,007 |
| 貸付けによる支出 | -308 | -1,757 | -1,587 | -559 | -2,704 | -5,677 | -769 | -1,907 | -8,299 | -3,004 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 703 | 528 | 409 | 2,689 | 7,411 | 2,381 | 2,586 | 62 | 173 | 962 |
| 敷金の差入による支出 | -858 | -988 | -5,192 | -2,554 | -659 | -553 | -238 | -26 | -168 | -145 | -564 |
| 敷金の回収による収入 | 753 | 1,089 | 763 | 3,494 | 875 | 497 | 514 | 767 | 223 | 181 | 5,202 |
| その他 | -1,612 | 1,379 | -1,259 | -4,284 | -2,129 | 2,776 | -2,300 | 4,413 | -1,393 | 3,532 | -1,301 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,591 | 1,001 | 1,058 | 2,453 | 2,514 | 808 | 1,167 | 382 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
| 金銭の信託の払戻による収入 | - | 600 | 200 | 400 | 1,000 | 2,400 | - | 1,200 | - | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,241 | -1,026 | -1,360 | -2,697 | -1,894 | -809 | -1,309 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,280 | -4,767 | -20,422 | -22,113 | -15,464 | 30,473 | -8,794 | -2,351 | -113,509 | -12,543 | -22,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,328 |
| 長期借入れによる収入 | 29,880 | 2,000 | 10,000 | 14,971 | 14,956 | - | - | 10,000 | 122,000 | 15,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,361 | -14,043 | -6,354 | -15,844 | -13,352 | -13,331 | - | -10,191 | -17,018 | -22,507 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -11 | -13 | -11 | -8 | -11 | -25,036 | -4,987 | -10,016 | -10,013 | -32,014 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | - | - | 512 | 430 | 4 | - | - | - | 2,310 | 495 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -996 | -984 | - | - | -47 | -7 | - | -50 | -3 | -15 | - |
| 配当金の支払額 | -9,422 | -9,376 | -9,380 | -9,379 | -9,395 | -7,063 | -9,410 | -8,865 | -13,673 | -11,227 | -11,555 |
| その他 | 336 | -1,718 | -1,329 | -909 | -971 | -991 | -1,331 | -1,263 | -1,501 | -1,527 | -1,720 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -2,201 | - | - | -91 | -98 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -7 | - | - | -93 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -1,600 | -14,200 | -19,500 | -10,000 | -12,500 | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 9,958 | - | - | - | 9,933 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,285 | -38,334 | -28,780 | -20,668 | -10,956 | -31,492 | -35,970 | -15,358 | 79,786 | -27,981 | -56,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,128 | -1,124 | 72 | -595 | -1,574 | 3,311 | 3,029 | 162 | 8,191 | -1,729 | 8,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,217 | 14,900 | -22,642 | -28,501 | 10,541 | -4,091 | -2,128 | 27,156 | 40,301 | -21,398 | -45,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | - | 25 | - | 16 | - | 47 | - | - | 453 | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -25 | - | -5 | 13 | - | -107 | - | - | -29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185,613 | 199,208 | 176,566 | 148,064 | 158,617 | 154,540 | 152,459 | 179,509 | 219,810 | 198,865 | 153,776 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -1,305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |