キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,217 | 23,409 | 22,773 | 20,931 | 16,326 | 12,681 | 15,032 | 8,334 | 14,671 | 16,517 | 16,032 |
| 減価償却費 | 8,994 | 9,694 | 10,211 | 10,483 | 10,885 | 10,996 | 10,910 | 12,410 | 12,389 | 11,887 | 11,804 |
| 減損損失 | - | 313 | 219 | 365 | 819 | 1,230 | 1,404 | 906 | 611 | 361 | 1,569 |
| のれん償却額 | 783 | 771 | 57 | 186 | 177 | 177 | 177 | 133 | 179 | 179 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,892 | -2,295 | -2,312 | -2,120 | -1,746 | -1,545 | -1,636 | -1,900 | -1,711 | -1,874 | -3,532 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -837 | -528 | 92 | -427 | -688 | -308 | 176 | 115 | -59 | -1,059 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -479 | -483 | -1,056 | -531 | -360 | -564 | -956 | -752 | -265 | -499 | -396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 190 | 25 | 180 | 134 | -75 | -180 | 5 | 217 | 9 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -1,061 | -1 | 229 | -67 | -23 | -3 | 4 | 42 | 109 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70 | 128 | -54 | -26 | -82 | 8 | -90 | -125 | -220 | -106 | -78 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 59 | 60 | 38 | 85 | 89 | 133 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -730 | -778 | -1,144 | -1,079 | -1,172 | -1,084 | -1,445 | -1,947 | -1,869 | -1,779 |
| 支払利息 | 587 | 392 | 305 | 307 | 305 | 294 | 227 | 239 | 282 | 335 | 421 |
| 為替差損益（△は益） | 396 | 352 | 106 | 19 | 263 | -597 | -430 | -215 | 391 | 6 | -125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | 10 | - | -11 | -1,759 | -48 | -2,301 | -82 | -106 | 17 | -1,577 |
| 固定資産除却損 | 354 | 62 | 57 | 205 | 150 | 235 | 191 | 101 | 70 | 206 | 270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 366 | 351 | 549 | 381 | 23 | - | 200 | 929 | 131 | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | -927 | -42 | - | - | -141 | - | -31 | -136 | -1,240 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,438 | -2,635 | -2,027 | -1,225 | 3,351 | -4,658 | 4,594 | 2,671 | -87 | 2,827 | 205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -1,458 | -638 | -2,081 | -773 | 793 | -5,396 | -2,502 | 612 | 1,139 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,535 | 1,525 | 1,861 | 2,622 | -4,540 | -351 | 455 | 189 | -527 | -2,502 | -2,583 |
| その他 | -508 | 3,277 | 1,792 | 911 | 1,576 | -712 | 620 | 718 | 1,438 | -1,145 | 763 |
| 小計 | 29,224 | 30,241 | 31,165 | 29,231 | 23,217 | 15,216 | 21,618 | 19,787 | 25,745 | 23,434 | 20,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,772 | 3,056 | 1,681 | 1,492 | 3,088 | 1,707 | 1,792 | 4,896 | 2,444 | 3,007 | 6,230 |
| 利息の支払額 | -587 | -390 | -302 | -319 | -315 | -272 | -247 | -241 | -281 | -336 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -5,195 | -5,255 | -5,661 | -5,345 | -4,525 | -1,478 | -3,617 | -3,354 | -3,522 | -4,361 | -3,994 |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 300 | 36 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,098 | -332 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,079 | 314 | - | - | - | - |
| 課徴金返還額 | - | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の返還による収入 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | -90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | -235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | -21 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 53 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -58 | -136 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | 194 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の戻入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,213 | 27,651 | 26,882 | 24,824 | 21,524 | 16,251 | 19,859 | 21,088 | 24,386 | 21,743 | 22,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -136 | - | -3,352 | -565 | -2,938 | -341 | -708 | -6,081 | -1,761 | -1,140 | -3,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 41 | 356 | 1,409 | 4,672 | 310 | 652 | 1,818 | 1,533 | 5,756 | 3,387 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,855 | -13,434 | -14,525 | -14,483 | -14,526 | -9,337 | -11,279 | -9,454 | -10,155 | -8,745 | -12,123 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,166 | 1,734 | 1,768 | 22 | 2,677 | 743 | 2,613 | 107 | 317 | 39 | 2,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -904 | -1,282 | -160 | -46 | -619 | -4,359 | -505 | -107 | -1,937 | -964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | 1,061 | 54 | 100 | 5 | 82 | - | 144 | 809 | 1,830 | 100 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | -85 | 58 |
| 出資金の払込による支出 | -206 | - | - | -106 | - | - | - | - | - | - | -2,151 |
| その他 | -505 | -625 | -240 | -71 | -252 | -148 | -347 | -653 | -296 | -300 | -450 |
| 貸付けによる支出 | -476 | -528 | -566 | -939 | -341 | -197 | -158 | -51 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 479 | 527 | 527 | 479 | 372 | 182 | 146 | 108 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -49 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,117 | -12,127 | -19,734 | -14,315 | -10,377 | -9,375 | -13,439 | -14,568 | -9,611 | -4,582 | -13,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,736 | -1,366 | 8,454 | -5,157 | 7,200 | -2,346 | -4,959 | 1,800 | -2,202 | -960 | -2,071 |
| 長期借入れによる収入 | 18,328 | 7,603 | 5,698 | 7,500 | 4,200 | 7,940 | 5,900 | 6,000 | 5,200 | 5,100 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,542 | -10,292 | -8,868 | -6,215 | -8,277 | -7,159 | -7,614 | -7,184 | -7,860 | -6,482 | -5,605 |
| リース債務の返済による支出 | -1,180 | -1,226 | -1,566 | -1,314 | -1,223 | -1,401 | -1,410 | -1,907 | -1,800 | -1,814 | -2,617 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 493 | 1,168 | 1,369 | 1,198 | 1,895 | 1,945 | 1,170 | 1,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -356 | - | - | -1,659 | -281 | -995 | 0 | -1,500 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -1,909 | -1,734 | -1,845 | -1,885 | -2,027 | -1,814 | -1,802 | -2,033 | -1,968 | -3,053 | -3,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,788 | -1,909 | -3,549 | -3,246 | -2,176 | -6,300 | -1,548 | -1,492 | -3,861 | -2,393 | -1,653 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -112 | - | - | - | - |
| 新株式の発行による収入 | 146 | 47 | 116 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 636 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,048 | -8,863 | -1,538 | -9,819 | -1,135 | -11,372 | -10,350 | -3,919 | -10,547 | -9,932 | -11,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | -637 | 367 | -1,179 | -497 | -328 | 2,257 | 1,712 | 1,314 | 2,812 | 977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,600 | 6,022 | 5,977 | -490 | 9,513 | -4,824 | -1,672 | 4,312 | 5,541 | 10,039 | -1,428 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,059 | 383 | - | 225 | 180 | - | - | - | 642 | 15 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,928 | 31,334 | 37,312 | 37,047 | 46,741 | 41,917 | 40,244 | 44,557 | 50,742 | 60,797 | 59,369 |