キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益（△損失） | - | - | - | - | 7,214 | 2,572 | 5,008 | -9,648 | 113 | 1,747 | -23,992 |
| 非継続事業からの税引前当期利益（△損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -187 | -215 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 3,352 | 3,342 | 3,408 | 3,658 | 3,189 | 3,257 | 3,798 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 13,562 | 3,423 | - | 16,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 76 | -182 | -194 | -230 | -134 | 344 | -936 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -37 | -26 | -24 | -62 | -121 | -242 | -257 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 822 | 818 | 942 | 1,112 | 1,189 | 1,460 | 1,593 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 85 | 248 | -231 | -470 | -48 | -1,783 | -197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -6 | 2 | -56 | -801 | -30 | -20 | -367 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,869 | -608 | -557 | -4,716 | -392 | 3,286 | 2,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 167 | 737 | -2,966 | -4,979 | 364 | 1,766 | 12,685 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,785 | -115 | 1,750 | 532 | -1,651 | -1,039 | 137 |
| その他 | - | - | - | - | -61 | -621 | 1,398 | 697 | -1,877 | -467 | 257 |
| 小計 | - | - | - | - | 8,857 | 6,167 | 8,478 | -1,345 | 4,025 | 8,122 | 11,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -808 | -793 | -911 | -1,089 | -1,173 | -1,461 | -1,117 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | -2,044 | -3,178 | -1,320 | -1,764 | -1,568 | -2,030 | -498 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 27 | 21 | 14 | 55 | 121 | 242 | - |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 7 | - | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,839 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 6,040 | 2,222 | 6,265 | -4,136 | 1,405 | 4,873 | 10,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -2,118 | -987 | -2,123 | -5,538 | -4,720 | -3,708 | -1,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 6 | 25 | 117 | 2,154 | 68 | 32 | 777 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -365 | -318 | -274 | -120 | -58 | -123 | -66 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,048 |
| その他 | - | - | - | - | 2 | 8 | -1 | 0 | 0 | -1 | 236 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -185 | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 6,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 4,025 | -1,272 | -2,281 | -3,504 | -4,895 | -3,800 | 1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -4,824 | -2,967 | -5,567 | - | -3,126 | -5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 15,700 | 9,700 | - | 3,960 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -326 | -313 | -317 | -320 | -383 | -339 | -319 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -3,208 | -2,057 | -1,645 | -1,147 | -1,146 | -569 | -378 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 42 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | -251 | 0 | -1,000 | - | - | -603 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 10,383 | 2,974 | 3,000 | - | 3,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -8,655 | -155 | -8,633 | -9,030 | -7,000 | - | - |
| 転換社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,020 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | 420 | 24 | 515 | 30 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,891 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -6,210 | -2,745 | 12,945 | -1,762 | 1,394 | -1,906 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -213 | -164 | 608 | 997 | 980 | 1,164 | 957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,642 | -1,959 | 17,537 | -8,405 | -1,116 | 331 | 11,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,334 | 34,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | 16,946 | 14,987 | 32,524 | 24,119 | 23,003 | 23,060 | - |