キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 740,457 | 637,972 | 780,247 | 1,409,614 | 735,516 | -172,163 | -479,151 | -333,701 | 67,868 | 149,961 | -766,812 |
| 減価償却費 | 970,026 | 793,307 | 860,545 | 853,452 | 831,994 | 759,471 | 784,236 | 635,415 | 559,851 | 618,315 | 662,880 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 743,983 | 268,418 | - | 9,813 | 235,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,915 | 1,847 | 825 | 5,946 | 2,580 | -1,571 | -159 | 20,024 | -31 | -2,728 | -1,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,803 | -32,076 | -44,738 | -51,680 | - | - | 47,943 | -24,635 | 7,045 | 16,126 | -16,330 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,913 | - | - | -3,406 | -43,961 | -26,794 | -60,876 | 3,773 | -21,994 | -22,006 | -26,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,470 | -8,161 | -10,780 | -11,599 | -15,353 | -7,733 | -3,793 | -5,700 | -19,925 | -27,321 | -18,975 |
| 受取保険金及び保険配当金 | - | - | - | - | -5,119 | -4,052 | -5,024 | -6,729 | -5,560 | -4,798 | -5,634 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,959 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,854 | - |
| 支払利息 | 43,810 | 31,536 | 21,972 | 11,365 | 9,080 | 7,027 | 9,524 | 6,999 | 6,971 | 11,301 | 14,869 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,663 | 1,185 | 1,185 | - | 1,191 |
| 固定資産除却損 | 24,592 | 12,435 | 559 | 7,547 | 8,004 | 1,318 | 622 | 359 | 1,790 | 28,479 | 6,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,793 | -1,950 | -5,214 | -111 | 278 | -3,046 | -564 | -844 | -4,718 | -2,792 | -4,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,227 | -237,248 | 38,330 | -919,595 | 1,592,001 | 197,194 | 132,430 | 42,084 | -348,039 | 309,895 | 747,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,743 | 481,975 | -30,669 | -194,101 | 464,710 | 12,599 | -186,307 | -20,082 | 311,531 | 23,695 | 202,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,409 | 266,184 | -13,491 | 326,648 | -709,527 | 73,621 | -273,535 | -72,288 | 185,069 | -159,838 | -413,510 |
| その他 | 59,275 | 34,520 | 82,537 | 155,674 | -176,978 | 28,134 | 111,896 | -131,798 | 69,487 | -167,656 | 49,480 |
| 小計 | 1,327,898 | 1,966,907 | 1,683,196 | 1,578,938 | 2,682,603 | 712,508 | 802,620 | 310,925 | 803,149 | 784,494 | 654,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,649 | 8,163 | 10,767 | 11,545 | 15,452 | 7,851 | 3,793 | 5,616 | 19,757 | 27,294 | 18,738 |
| 利息の支払額 | -43,575 | -31,298 | -21,616 | -11,254 | -9,059 | -6,957 | -9,670 | -7,111 | -7,153 | -12,342 | -14,920 |
| 法人税等の支払額 | -218,044 | -128,199 | -188,368 | -274,674 | -425,181 | -153,723 | -131,946 | -137,253 | -91,072 | -47,279 | -54,128 |
| 法人税等の還付額 | - | 22,484 | - | - | - | 70,957 | 15,820 | 11,032 | 10,941 | 10,119 | 7,150 |
| 保険解約返戻金 | -12,753 | -8,735 | - | - | -10,598 | -903 | - | - | -471 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -150,547 | -20,266 | -27,810 | -6,911 | - | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,193 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 150,547 | 18,829 | 25,175 | 4,932 | - | - |
| 保険契約変更差額 | - | - | - | - | - | - | - | -43,744 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | -163 | 72 | -1,445 | -24 | -46 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金及び保険配当金 | - | - | - | -9,371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | -4,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度法人税等の支払額 | - | -36,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,928 | 1,801,517 | 1,483,979 | 1,304,554 | 2,263,815 | 781,183 | 699,448 | 208,384 | 740,555 | 762,285 | 610,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -116,732 | -116,149 | -117,292 | -118,026 | -300,421 | -299,005 | -300,849 | -318,106 | -336,627 | -254,355 | -254,726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,225 | 116,069 | 117,213 | 117,946 | 118,636 | 297,287 | 300,213 | 317,802 | 436,257 | 260,361 | 489,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717,946 | -559,691 | -489,472 | -637,718 | -582,589 | -491,764 | -453,572 | -424,788 | -662,440 | -844,838 | -847,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,751 | 4,004 | 6,145 | 3,701 | 2,717 | 3,299 | 5,567 | 2,769 | 5,647 | 3,997 | 5,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729 | -743 | -758 | -778 | -787 | -800 | -13,314 | -884 | -13,341 | -13,353 | -864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -190,916 | -188,158 | -159,271 | -121,528 | -39,895 | -19,534 | -76,978 | -37,842 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,216 | 34,329 | - | - | 30,485 | 2,622 | - | - | 99,570 | 5,070 | - |
| 預託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - |
| その他 | -18,175 | -67,253 | -84,553 | -5,205 | -4,348 | -3,233 | -3,189 | -4,135 | -1,148 | -1,724 | -825 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 640 | 8,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,750 | -581,317 | -568,718 | -830,996 | -924,467 | -650,865 | -586,672 | -467,238 | -491,616 | -891,821 | -646,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272,045 | -85,905 | 335,905 | -150,000 | -600,000 | - | 430,000 | 570,000 | - | 200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,050,000 | 600,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 800,000 | 800,000 | 700,000 | 400,000 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307,670 | -1,265,474 | -1,120,062 | -981,689 | -1,040,092 | -942,197 | -857,029 | -831,938 | -616,666 | -611,122 | -494,460 |
| リース債務の返済による支出 | -135,039 | -209,088 | -449,403 | -215,752 | -35,376 | -22,407 | -248,510 | -279,723 | -43,178 | -14,306 | -10,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -5 | -38 | - | - | - | - | - | 0 | -48 | -9,993 |
| 配当金の支払額 | -199,325 | -180,526 | -163,816 | -179,676 | -226,092 | -91,480 | -82,661 | -64,035 | -54,394 | -36,287 | -54,315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -815,857 | -311,624 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -1,338 | -1,239 | -3,592 | -4,002 | -7,740 | -4,409 | -3,279 | -2,802 | -3,143 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 470,304 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,101 | -691,000 | -798,752 | -428,358 | -755,153 | -260,087 | 504,362 | 89,893 | -1,133,376 | -376,191 | -572,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,965 | -15,824 | 71,192 | -21,355 | 94,036 | -93,983 | 6,710 | 201,887 | 130,160 | 212,803 | 88,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,889 | 513,374 | 187,701 | 23,844 | 678,231 | -223,753 | 623,848 | 32,926 | -754,276 | -292,924 | -519,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,964,686 | 2,478,060 | 2,665,761 | 2,689,606 | 3,367,838 | 3,144,084 | 3,767,933 | 3,800,859 | 3,046,583 | 2,753,658 | 2,234,362 |