キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 5,550 | 6,226 | 6,853 | 4,734 | 1,738 | 681 | 1,243 | 1,061 | 3,230 | -490 | -4,596 |
| 減価償却費 | 6,859 | 6,414 | 6,604 | 7,326 | 7,858 | 7,551 | 7,628 | 7,232 | 7,151 | 7,256 | 7,164 |
| 減損損失 | 328 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 1,462 | 9,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -232 | -13 | -166 | -84 | 590 | -18 | 0 | -38 | 77 | 68 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -41 | -126 | 104 | -72 | -88 | -40 | -24 | -15 | -90 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 | 62 | -28 | 52 | -10 | -97 | 14 | 0 | -44 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 | 26 | -23 | -14 | -31 | -20 | -15 | 21 | -8 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 500 | 83 | -269 | -184 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -193 | 0 | -4 | 1 | 133 | -116 | 182 | -38 | -126 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -117 | -116 | -116 | -117 | -97 | -112 | -164 | -187 | -237 | -259 |
| 支払利息 | 101 | 83 | 130 | 125 | 130 | 138 | 130 | 118 | 116 | 152 | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -165 | -1,661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | 50 | 0 |
| 固定資産除却損 | 129 | 62 | 90 | 100 | 129 | 99 | 177 | 100 | 104 | 211 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -11 | 0 | -14 | 6 | 3 | 240 | -14 | 57 | -22 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | 36 | -12 | -3 | 12 | 40 | -26 | -34 | -4 | 0 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,417 | -765 | -2,051 | 1,181 | 2,263 | -1,664 | 980 | -187 | 486 | 64 | 1,172 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,099 | -815 | -936 | -314 | -541 | 475 | -2,674 | -1,164 | 817 | -1,063 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 722 | 228 | -1,021 | -1,020 | 20 | -1,080 | 856 | 177 | -747 | 1,408 | -4,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145 | -273 | -74 | 292 | -94 | 266 | -236 | -194 | 426 | -693 | 1,005 |
| その他 | 438 | -193 | 670 | 42 | -1,031 | -280 | -84 | -342 | 378 | -338 | 142 |
| 小計 | 11,826 | 10,680 | 9,912 | 12,297 | 10,984 | 6,117 | 7,926 | 6,788 | 11,614 | 7,207 | 9,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 115 | 116 | 113 | 118 | 96 | 110 | 153 | 205 | 227 | 261 |
| 利息の支払額 | -116 | -85 | -114 | -127 | -130 | -138 | -135 | -128 | -119 | -155 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -2,068 | -1,902 | -1,765 | -1,176 | -435 | -801 | -943 | -959 | -1,033 | -778 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -429 | - | - | - | - |
| 品質補償損失 | - | 45 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失戻入益 | - | - | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失 | 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,474 | 8,641 | 8,011 | 10,517 | 9,795 | 5,639 | 7,100 | 5,870 | 10,739 | 6,245 | 8,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -455 | -207 | -178 | -176 | -42 | -42 | -229 | -1,407 | -254 | -2,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149 | 117 | 42 | 42 | - | 213 | 237 | 54 | 1,296 | 262 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,295 | -6,889 | -8,786 | -9,036 | -6,687 | -5,080 | -4,612 | -5,670 | -6,116 | -10,069 | -4,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 123 | 61 | 378 | 48 | 9 | 107 | 100 | 183 | 63 | 34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 18 | 24 | 1 | 11 | - | - | 7 | - | 168 | 1,684 |
| 貸付けによる支出 | -216 | -11 | -3 | -6 | -121 | -82 | -4 | -13 | -11 | 0 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 | 24 | 3 | 4 | 5 | 86 | 11 | 8 | 46 | 81 |
| その他 | -268 | -331 | -610 | -723 | -575 | -157 | -497 | -104 | -173 | -417 | -760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,493 | -7,416 | -9,455 | -9,519 | -7,495 | -5,132 | -4,725 | -5,843 | -6,220 | -10,201 | -5,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 245 | - | 331 | - | 110 | - | 375 | 275 | 711 | 754 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363 | - | -249 | -331 | - | - | - | -278 | -402 | -618 | -679 |
| 長期借入れによる収入 | 4,089 | 17,000 | 2,434 | 460 | 3,899 | 11,843 | 659 | 956 | 13,000 | 8,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,675 | -10,336 | -4,284 | -2,552 | -5,625 | -2,773 | -3,448 | -4,024 | -13,187 | -4,905 | -1,417 |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 56 | 5 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | -211 | 0 | -373 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -59 | -49 | -39 | -52 | -33 | -30 | -37 | -55 | -36 | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -1,148 | -1,330 | -1,159 | -870 | -494 | -696 | -577 | -576 | -578 | -566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -15 | -153 | -162 | -214 | -115 | -216 | -276 | -118 | -133 | -169 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 267 | 73 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | 5,951 | -3,563 | -3,396 | -2,863 | 8,537 | -3,732 | -4,025 | -1,008 | 2,071 | -2,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -53 | 107 | -198 | 5 | -206 | 495 | 463 | 455 | 690 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301 | 7,123 | -4,899 | -2,596 | -557 | 8,836 | -862 | -3,535 | 3,966 | -1,193 | 835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,571 | 19,694 | 14,795 | 12,199 | 11,641 | 20,478 | 19,615 | 16,080 | 20,046 | 18,852 | 19,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |