キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 79,229 | 24,065 | 5,889 | 29,516 | 31,926 | 26,210 | 25,100 | 38,039 |
| 非継続事業からの税引前利益(△は損失) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,986 | -2,883 | - |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 48,801 | 53,926 | 54,527 | 56,558 | 58,376 | 54,121 | 52,412 | 55,115 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | - | - | - | 621 | -80 | -2,658 | -2,442 | -3,056 | 27,955 | 68,660 | -3,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -2,368 | -2,145 | -1,763 | -1,728 | -1,987 | -3,140 | -2,706 | -3,481 |
| 支払利息 | - | - | - | 2,600 | 2,523 | 2,739 | 2,573 | 3,726 | 5,794 | 6,078 | 5,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -5,493 | -2,282 | -4,076 | -3,785 | -3,196 | -4,377 | -4,901 | -3,261 |
| 負ののれんの発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,527 |
| 段階取得に係る差損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 18,602 | 34,335 | -20,822 | -11,902 | 5,100 | 4,816 | 7,162 | 32,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -17,859 | 579 | 9,155 | -34,821 | 6,330 | 4,016 | -4,468 | 7,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -10,856 | -26,888 | 13,800 | 442 | -10,130 | 12,235 | -14,001 | -37,087 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,334 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,922 |
| その他 | - | - | - | - | -1,127 | 5,432 | -2,707 | -3,820 | 4,610 | -2,752 | 1,064 |
| 小計 | - | - | - | 111,924 | 82,905 | 62,225 | 31,876 | 83,161 | 129,255 | 127,700 | 99,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 7,484 | 4,693 | 3,895 | 5,241 | 5,122 | 5,520 | 6,477 | 5,811 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -2,642 | -2,581 | -2,398 | -2,936 | -3,670 | -5,818 | -5,872 | -5,628 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -24,149 | -12,629 | -9,880 | -11,447 | -20,449 | -29,139 | -46,128 | -1,572 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 10,222 | 50 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -10,048 | -157 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -1,354 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 92,617 | 72,387 | 53,842 | 22,733 | 64,163 | 99,818 | 82,176 | 97,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -73,379 | -47,876 | -33,797 | -36,063 | -44,292 | -49,933 | -38,121 | -38,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,090 | 1,638 | 878 | 10,829 | 302 | 309 | 796 | 963 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7,457 | -8,764 | -12,234 | -12,701 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,421 | -53,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,568 | 47,129 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | -38 | -22 | -130 | -20 | -118 | -100,096 | -76,635 | -124,936 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | 13,606 | 3,804 | 11,290 | 3,348 | 17,971 | 8,858 | 15,514 |
| その他の金融資産の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,999 | 74,999 | 135,939 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,372 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,218 | 379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,917 | -2,394 | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,295 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,649 |
| その他 | - | - | - | -7,176 | -7,131 | -1,732 | -6,010 | -561 | 616 | -760 | -285 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -20,118 | - | - | - | - | - |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | - | - | - | 6,829 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -72,673 | -39,784 | -51,096 | -19,973 | -48,778 | -90,814 | -58,753 | -64,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 39,194 | -22,035 | -8,065 | -22,196 | -13,977 | -8,069 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 34,333 | 17,688 | 16,727 | 9,000 | 16,409 | 70,677 | 18,737 | 6,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -46,809 | -21,788 | -10,142 | -9,304 | -14,436 | -30,052 | -16,614 | -19,201 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 40,000 | 30,000 | - | - | 43,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | -10,000 | -10,000 | -15,000 | -20,000 | -25,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -4,157 | -4,409 | -4,722 | -5,636 | -5,556 | -5,098 | -4,002 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -20,044 | -2 | -2 | -1 | -1 | -21,717 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -21,495 | -20,483 | -10,253 | -10,259 | -15,386 | -15,037 | -15,646 | -16,630 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -2,892 | -2,652 | -1,519 | -1,164 | -1,744 | -1,372 | -1,255 | -1,133 |
| その他 | - | - | - | -3,569 | 61 | 398 | 263 | 280 | 475 | 113 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -20,477 | -21,333 | 29,992 | -48,224 | 4,417 | -24,780 | -33,741 | -37,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -784 | -3,934 | 6,602 | 6,330 | 2,801 | 6,257 | -2,017 | 8,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | -1,318 | 7,333 | 39,340 | -39,133 | 22,604 | -9,519 | -12,335 | 3,869 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 129,965 | 137,298 | 176,638 | 137,504 | 160,109 | 150,583 | 138,253 | 142,123 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |