キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 26,942 | 14,889 | 26,905 | 2,938 | -33,949 | -1,256 | 17,619 | 10,807 | 16,551 | -8,593 | 15,202 |
| 減価償却費 | 38,277 | 36,629 | 37,505 | 38,926 | 37,306 | 35,478 | 37,898 | 42,048 | 41,802 | 42,379 | 40,493 |
| 減損損失 | 2,687 | 4,562 | 634 | 16,963 | 29,001 | 2,462 | 601 | 1,609 | 4,168 | 11,735 | 8,090 |
| のれん償却額 | 52 | 47 | - | - | - | - | 160 | 214 | 214 | 214 | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 909 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,348 | 3,119 | 7,171 | 3,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 88 | 63 | 156 | -22 | -148 | -53 | -308 | 979 | -391 | -508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -3 | 25 | -14 | -118 | -6 | -7 | 88 | 0 | -7 | 21 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -632 | 92 | 1,108 | -400 | 21 | -50 | -684 | -157 | 491 | -298 | 236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,529 | -654 | -1,044 | 600 | 1,753 | -187 | 1,605 | -1,228 | -1,671 | -1,317 | -2,162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,555 | -1,756 | -2,964 | -922 | -4,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -1,420 | -1,698 | -1,964 | -2,072 | -1,421 | -1,472 | -1,424 | -1,678 | -1,999 | -1,759 |
| 支払利息 | 4,730 | 4,191 | 3,884 | 3,882 | 3,952 | 3,505 | 4,277 | 5,910 | 8,519 | 8,968 | 7,823 |
| 為替換算調整差額／為替差損益（△は益） | 1,432 | 834 | 28 | 1,363 | 1,040 | -2,942 | -1,067 | -3,519 | -8,638 | 2,588 | -345 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | -590 | - | - | - | 2,918 | 812 | -2,035 | 906 | -1,219 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -800 | -212 | -455 | -72 | 1,210 | -343 | -1,099 | -1,459 | -486 | -856 | -131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -627 | - | -3,850 | -1,716 | -2,333 | -747 | -3,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,598 | -9,282 | -4,458 | 10,533 | 25,144 | -7,903 | -2,165 | 1,210 | 18,667 | 7,218 | -2,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,147 | 2,467 | -5,791 | -16,183 | 3,994 | 13,491 | -25,300 | -15,044 | -3,885 | 15,992 | 14,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,407 | 7,242 | 14,840 | 197 | -13,681 | -1,193 | 691 | 11,443 | -2,206 | -9,896 | -2,819 |
| その他 | 31 | 1,989 | 5,616 | 465 | -6,287 | 2,259 | -2,445 | -1,949 | 9,079 | -6,196 | 3,505 |
| 小計 | 72,586 | 74,953 | 78,721 | 59,720 | 50,542 | 37,713 | 16,410 | 44,079 | 79,129 | 64,731 | 75,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,396 | 1,988 | 2,078 | 2,471 | 2,585 | 1,865 | 1,717 | 2,575 | 2,288 | 2,402 | 2,577 |
| 利息の支払額 | -4,788 | -4,314 | -3,968 | -3,893 | -3,955 | -3,488 | -4,342 | -5,165 | -8,443 | -9,807 | -7,542 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -909 | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,532 |
| 法人税等の支払額 | -14,440 | -8,013 | -4,794 | -8,675 | -2,644 | -1,272 | -2,601 | -7,271 | -7,871 | -10,793 | -9,385 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,540 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,353 | -5,699 | -10,483 | - | -690 | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | 12,128 | 3,710 | 2,108 | 745 | 1,176 | 2,928 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,895 | 898 | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | -1,112 | -10,236 | -6,399 | -1,233 | -990 | -3,125 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -5,769 | - | - | - | - | - |
| 異常操業度損失 | - | - | - | - | 2,096 | 3,343 | - | - | - | - | - |
| 異常操業度損失支払額 | - | - | - | - | -1,546 | -2,250 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,388 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | 667 | -2,153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | 11,651 | 1,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,880 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | -11,651 | -1,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編費用に係る未払債務の増減額（△は減少） | -2,411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | -2,145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -1,552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 2,145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託拠出額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託拠出額の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,247 | 62,387 | 61,799 | 43,224 | 43,749 | 36,473 | 8,956 | 34,219 | 65,103 | 45,623 | 57,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -685 | -2,287 | -4,603 | -6,499 | -175 | -4,830 | -1,339 | -2,314 | -4,834 | -4,285 | -694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,021 | 2,487 | 2,729 | 2,235 | 33 | 4,212 | 2,780 | 8,709 | 3,168 | 3,212 | 3,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,441 | -35,272 | -36,457 | -42,380 | -59,009 | -21,900 | -16,336 | -19,705 | -24,725 | -23,535 | -29,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,120 | 472 | - | - | 857 | - | 4,740 | 2,210 | 2,555 | 1,282 | 3,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,179 | -6,627 | -9,644 | -10,845 | -10,074 | -7,724 | -5,534 | -4,020 | -2,333 | -2,910 | -3,065 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,144 | 4,301 | 0 | - | - | - | 299 | 54 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 15 | -90 | 14 | 7 | 0 | 2,663 | 15 | 39 | -35 | -12 | 12 |
| その他 | -623 | 99 | -397 | -94 | 345 | 206 | -66 | 1,248 | -403 | -10 | 65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 2,410 | 9,464 | 17,052 | - | 1,638 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -9,180 | -497 | -31 | - | -26 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,770 | -41,218 | -48,358 | -65,614 | -61,807 | -17,938 | 2,512 | -13,858 | -24,970 | -25,960 | -26,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,529 | 13,679 | -10,030 | 13,642 | 6,213 | -14,728 | 2,588 | -377 | -18,440 | 15,589 | 3,527 |
| 長期借入れによる収入 | 37,297 | 39,480 | 68,998 | 74,297 | 29,794 | 58,833 | 12,178 | 22,541 | 53,084 | 34,000 | 68,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,039 | -75,060 | -68,858 | -58,359 | -19,145 | -38,774 | -52,330 | -52,832 | -76,031 | -46,723 | -52,886 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 | 10,000 | - | - | 50,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -4,520 | -5,316 | -6,645 | -7,974 | -6,645 | - | - | -1,329 | -3,987 | -5,581 | -5,847 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -325 | -348 | -287 | -1,369 | -1,676 | -2,122 | -3,138 | -4,059 | -4,045 | -4,816 |
| その他 | -569 | -675 | -636 | -573 | -1,434 | -1,252 | -1,614 | -3,386 | -2,888 | -1,947 | -3,798 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,110 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 2,270 | - | 5,264 | - | - | - |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 4,651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,958 | -8,218 | -7,520 | 20,745 | 7,413 | 54,671 | -41,300 | -33,258 | -30,212 | -18,708 | -35,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -977 | 884 | -969 | -1,595 | 2,878 | 4,042 | 2,112 | 6,485 | -508 | 8,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,653 | 11,973 | 6,803 | -2,613 | -12,240 | 76,084 | -25,788 | -10,785 | 16,406 | 445 | 3,642 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,813 | - | - | - | -68 | - | - | - | - | - | -99 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,310 | 79,284 | 86,087 | 83,474 | 71,165 | 147,249 | 121,460 | 110,675 | 127,266 | 127,712 | 131,255 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - |