キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 15,073 | 15,352 | 43,934 | 55,889 | 72,513 | 30,876 | 27,377 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 64,629 | 63,056 | 66,990 | 69,493 | 72,350 | 71,794 | 71,186 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 15,725 | 428 | 3,540 | 3,403 | 10,337 | 14,327 | 7,142 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | -35 | 529 | -740 | 800 | 469 | 440 | 1,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -1,457 | -263 | -486 | -880 | -833 | -1,016 | -519 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -908 | -1,165 | 619 | 11,536 | -10,478 | 6,815 | -3,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 6,866 | -183 | -5,192 | -5,454 | -1,225 | -6,840 | -4,593 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -7,134 | -11,557 | -10,622 | -204 | -30,944 | 22,719 | -6,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -10,652 | 14,598 | -32,556 | -8,733 | -1,207 | -1,375 | 12,613 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 43,624 | -10,741 | -13,071 | -21,437 | 11,239 | -10,230 | 14,649 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -53,476 | 13,230 | 20,413 | 14,788 | 23,399 | -11,257 | -2,679 |
| その他 | - | - | - | - | 9,281 | 17,768 | 11,089 | -1,606 | 29,972 | -16,886 | 20,273 |
| 小計 | - | - | - | - | 81,536 | 101,051 | 83,918 | 117,594 | 175,594 | 99,366 | 137,021 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 1,469 | 1,024 | 1,361 | 1,786 | 3,320 | 2,524 | 2,179 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 1,954 | 1,790 | 2,288 | 1,995 | 2,180 | 2,473 | 2,274 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -3,442 | -3,328 | -2,907 | -3,997 | -6,698 | -5,095 | -5,297 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -19,205 | -8,781 | -17,622 | -39,099 | -19,934 | -19,029 | -27,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 62,312 | 91,757 | 67,039 | 78,279 | 154,461 | 80,238 | 108,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -79,867 | -55,248 | -42,684 | -55,783 | -58,746 | -88,298 | -89,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,574 | 1,887 | 1,383 | 4,348 | 4,440 | 5,239 | 4,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -892 | -383 | -82 | -388 | -468 | -303 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,274 | 3,463 | 24,161 | 2,003 | 6,807 | 11,196 | 44,026 |
| その他 | - | - | - | - | -4,486 | -2,235 | -8,050 | -2,355 | -682 | -549 | -11,510 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,702 | -3,221 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6 | 65 | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -9,373 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -91,771 | -52,515 | -25,265 | -52,109 | -71,352 | -75,936 | -52,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16,618 | -28,696 | -3,311 | -6,671 | -18,184 | -1,249 | 2,763 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 39,110 | 11,443 | 134,777 | 84,501 | 1,063 | 35,274 | 13,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -11,754 | -28,915 | -143,624 | -90,399 | -15,845 | -44,925 | -39,564 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | 20,000 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | -20,000 | - | -10,000 | -10,000 | - |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | -15,092 | -8,232 | -5,488 | -7,203 | -12,005 | -15,436 | -17,510 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -2,865 | -2,039 | -2,149 | -7,458 | -3,450 | -3,822 | -2,990 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,839 | -2 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,157 | -54 | -1,590 | -21 | -6,103 | - | -2 |
| その他 | - | - | - | - | -619 | -2,418 | -2,143 | -1,888 | -2,697 | -3,077 | -2,938 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 322 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 955 | - | 112 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 34,239 | -57,957 | -43,531 | -28,707 | -47,224 | -52,076 | -46,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -2,655 | 2,530 | 7,588 | 2,134 | 7,283 | -183 | 9,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,125 | -16,186 | 5,830 | -403 | 43,168 | -47,958 | 18,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 134,852 | 118,645 | 124,254 | 123,850 | 167,019 | 119,060 | 137,550 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 255 | - | 1 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -20 | -222 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 73,614 | 55,443 | 82,842 | 61,034 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 58,412 | 56,097 | 60,414 | 66,901 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 3,113 | 3,295 | 1,769 | 6,061 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 28 | 12 | 345 | 662 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -655 | -448 | 197 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -1,039 | -4,351 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -179 | -253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115 | 41 | 78 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,504 | -2,827 | -2,944 | -3,530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -27 | -98 | -80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -14 | 138 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,848 | 2,348 | 2,855 | 3,723 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,294 | -2,260 | -672 | -1,104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -329 | -900 | -435 | -1,264 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,333 | 711 | 774 | 1,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -9,708 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,559 | -10,454 | -9,693 | 3,957 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,130 | -3,004 | -7,590 | -9,231 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,753 | 8,770 | 1,843 | 6,645 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -884 | -3,405 | 3,972 | 1,286 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -10,270 | 12,129 | -1,208 | -3,745 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 130,557 | 111,625 | 120,877 | 128,292 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 2,821 | 2,932 | 3,547 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,843 | -2,201 | -2,998 | -3,611 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,088 | -12,967 | -20,777 | -25,206 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,384 | -3,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 27 | -97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与の支払額 | -465 | -449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,125 | 99,277 | 100,033 | 103,022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,913 | -3,243 | -1,606 | -3,571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,914 | 4,419 | 1,701 | 2,969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,966 | -66,590 | -73,048 | -71,161 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,647 | 3,232 | 899 | 2,498 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,410 | -918 | -202 | -762 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 182 | 5 | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | 1,269 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -22,862 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -220 | -144 | -136 | -283 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 413 | 115 | 342 | 344 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,506 | -5,119 | -4,141 | -6,852 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,923 | -68,066 | -99,049 | -75,324 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,350 | -17,506 | 4,171 | 14,114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,301 | 36,574 | 91,358 | 19,915 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,922 | -44,542 | -38,559 | -35,263 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,054 | -918 | -522 | -605 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -14,063 | -14,406 | -14,406 | -15,092 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,185 | -1,300 | -1,754 | -4,065 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -716 | - | - | -5,592 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10 | -4 | -4 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,301 | -22,104 | 60,282 | -26,592 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,493 | -1,044 | 629 | -1,341 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,593 | 8,061 | 61,896 | -236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 668 | 543 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,668 | 70,207 | 132,648 | 132,471 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -155 | -190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |