キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11百万円 | 2016-11百万円 | 2017-11百万円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,868 | 7,819 | 14,080 | 13,325 | 11,813 | 4,861 | 14,610 | 17,301 | 10,999 | 4,729 | 8,112 |
| 減価償却費 | 12,982 | 13,760 | 14,856 | 15,900 | 16,775 | 16,992 | 16,838 | 18,302 | 19,473 | 20,013 | 18,707 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,202 | 3,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 | -1 | -13 | 4 | 0 | 5 | -3 | 5 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 7 | -22 | -7 | 12 | 17 | 52 | 51 | 46 | -114 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -443 | -95 | 47 | 266 | -49 | -244 | -11 | -310 | -156 | -452 | -62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -85 | -7 | 4 | 3 | -54 | 2 | 24 | 26 | -124 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -657 | -646 | -733 | -826 | -681 | -660 | -803 | -1,109 | -1,327 | -1,321 |
| 支払利息 | 1,167 | 1,031 | 952 | 985 | 884 | 929 | 785 | 978 | 1,431 | 1,422 | 1,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -60 | 0 | -35 | -44 | 17 | 38 | -28 | -4 | 82 | 59 |
| 有形固定資産売却益 | -16 | -9 | -6 | -20 | -9 | -13 | -397 | -18 | -14 | -1,213 | -24 |
| 有形固定資産売却損 | - | 1 | 9 | - | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 107 | 90 | 38 | 135 | 63 | 168 | 50 | 59 | 24 | 279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6 | -2 | - | -9 | -3,664 | -3,128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 172 | 311 | 14 | 98 | 14 | 60 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678 | -2,120 | -3,237 | -5,576 | 449 | 10,475 | -6,235 | -8,047 | 632 | 4,707 | 3,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,406 | -639 | -4,363 | -5,024 | -3,768 | 10,411 | -7,335 | -15,071 | -32 | 13,058 | 1,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,013 | 1,601 | 5,454 | 2,409 | 2,947 | -18,019 | 12,223 | 3,501 | -11,159 | -6,521 | -7,725 |
| その他 | -1,651 | 85 | -529 | 3,305 | -1,316 | -2,921 | 4,430 | 1,094 | -1,427 | -2,505 | -2,657 |
| 小計 | 21,559 | 20,746 | 26,707 | 24,936 | 27,320 | 22,236 | 34,635 | 17,205 | 18,777 | 32,379 | 20,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 686 | 649 | 730 | 827 | 738 | 740 | 817 | 1,085 | 1,323 | 1,384 |
| 利息の支払額 | -1,168 | -1,000 | -901 | -997 | -891 | -897 | -765 | -958 | -1,356 | -1,499 | -1,222 |
| 法人税等の支払額 | -7,355 | -4,892 | -2,382 | -4,532 | -3,660 | -3,666 | -2,316 | -5,950 | -7,159 | -2,579 | -3,369 |
| 法人税等の還付額 | 121 | 326 | 1,885 | 69 | 630 | 847 | 786 | 98 | 684 | 1,834 | 377 |
| のれん償却額 | - | - | 32 | 112 | 107 | 103 | 105 | 83 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -9 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,855 | 15,866 | 25,958 | 20,207 | 24,226 | 19,258 | 33,080 | 11,212 | 12,030 | 31,458 | 17,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,925 | -22,187 | -17,686 | -17,874 | -21,934 | -13,460 | -13,809 | -19,776 | -16,387 | -11,517 | -8,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 56 | 158 | 120 | 51 | 35 | 801 | 17 | 14 | 1,354 | 573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,026 | -482 | -713 | -1,236 | -1,294 | -1,301 | -851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -346 | -194 | -54 | -51 | -46 | -36 | -44 | -47 | -54 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,788 | 3,788 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 | -1 | -6 | -2 | -74 | -117 | -7 | -19 | -14 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 50 | 55 | 51 | 18 | 17 |
| その他 | -650 | -947 | -1,017 | -301 | -833 | 24 | -347 | 160 | -552 | -906 | -533 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -794 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,017 | -23,418 | -19,527 | -18,110 | -23,792 | -13,996 | -14,172 | -20,831 | -17,774 | -7,631 | -5,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,506 | -7,489 | -5,047 | 4,174 | 606 | 12,931 | -17,011 | 10,340 | 4,117 | -14,274 | -3,566 |
| 長期借入れによる収入 | 25,095 | 41,609 | 29,041 | 20,375 | 28,009 | 30,423 | 24,420 | 21,294 | 23,086 | 18,055 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,218 | -23,442 | -24,117 | -24,128 | -25,429 | -26,512 | -25,949 | -23,670 | -24,069 | -22,569 | -21,895 |
| リース債務の返済による支出 | -1,722 | -1,053 | -655 | -409 | -364 | -879 | -961 | -1,001 | -1,129 | -1,094 | -930 |
| 配当金の支払額 | -1,988 | -2,485 | -2,485 | -2,485 | -2,484 | -2,484 | -1,241 | -2,410 | -2,607 | -2,592 | -2,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -124 | -176 | -14 | -29 | -38 | -7 | -1,297 | -388 | -34 | -39 |
| 自己株式の売却による収入 | 501 | 699 | 0 | - | - | 567 | 443 | 531 | 58 | 88 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -6 | -12 | - | -2,007 | -804 | -3,296 | -1,672 | -942 | -1,750 | -3,686 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -568 | -421 | -84 | -5 | 0 | -4 | 0 | - | - | -504 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 | - | - |
| その他 | - | - | - | -10 | 0 | - | - | - | - | -187 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 656 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,777 | 7,137 | -3,874 | -2,582 | -1,706 | 13,858 | -18,608 | 2,113 | 3,125 | -24,359 | -15,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -597 | -980 | -112 | -272 | -349 | -343 | 1,139 | 1,884 | 688 | -532 | 863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,982 | -1,394 | 2,443 | -758 | -1,620 | 18,778 | 1,438 | -5,620 | -1,929 | -1,066 | -2,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,487 | 20,093 | 22,537 | 21,778 | 20,157 | 38,936 | 40,374 | 34,754 | 32,824 | 31,758 | 29,357 |