キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 71,321 | 58,089 | 49,527 | 90,788 | 96,120 | 75,545 | 82,609 | 133,779 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 36,398 | 46,245 | 48,628 | 45,231 | 53,133 | 58,359 | 66,206 | 70,422 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 11,066 | - | 621 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,298 | -1,681 | -1,225 | -1,294 | -1,947 | -3,037 | -3,630 | -3,803 |
| 支払利息 | - | - | - | 1,089 | 1,484 | 1,614 | 1,521 | 2,743 | 4,295 | 5,526 | 7,464 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,789 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -421 | -988 | -102 | -381 | -12,366 | -2,990 | -1,572 | -815 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 10,353 | -3,968 | -11,877 | -24,237 | -7,705 | -5,389 | 32,146 | -44,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 10,611 | -16,612 | 13,121 | -35,839 | -11,273 | -7,853 | -37,343 | -12,287 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -5,786 | 8,731 | -10,993 | 20,955 | -23,887 | 13,528 | 14,914 | 2,302 |
| その他 | - | - | - | -5,948 | 8,502 | 14,469 | -5,447 | -11,919 | -9,077 | -1,834 | 4,652 |
| 小計 | - | - | - | 115,912 | 99,802 | 103,162 | 91,297 | 66,562 | 123,221 | 157,643 | 120,762 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 1,090 | 1,297 | 888 | 870 | 1,644 | 2,741 | 3,286 | 3,304 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 207 | 368 | 345 | 371 | 351 | 318 | 366 | 454 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,540 | -1,389 | -1,544 | -1,479 | -2,525 | -4,418 | -5,512 | -7,275 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -14,947 | -13,592 | -9,088 | -12,642 | -21,939 | -20,103 | -22,111 | -22,395 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -27,403 | -160 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | -407 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 100,722 | 86,486 | 93,763 | 78,417 | 44,093 | 101,759 | 133,672 | 94,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,190 | 1,262 | -1,287 | 610 | 12,627 | 1,382 | -1,274 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -52,268 | -47,295 | -44,195 | -68,476 | -134,449 | -77,578 | -82,481 | -79,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,587 | 5,938 | 1,373 | 874 | 26,305 | 7,926 | 5,086 | 2,248 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -1,122 | -1,072 | -1,308 | -1,632 | -2,268 | -2,058 | -6,068 | -8,199 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,866 | -1,764 | -1,581 | -735 | -1,103 | -12,718 | -2,743 | -3,077 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 1,685 | 1,740 | 1,412 | 5,416 | 2,349 | 2,473 | 2,369 | 2,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 502 | - | - | 139 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,956 | 101 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,822 | -24,160 | - | -10,213 | -1,688 | -38,025 | -2,035 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,122 | - |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,517 | 114 | 5,068 |
| その他 | - | - | - | -16 | -574 | -835 | -528 | 477 | 489 | 132 | -529 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 47 | - | 364 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -54,190 | -43,540 | -70,581 | -63,605 | -106,275 | -76,299 | -125,772 | -82,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21,637 | -9,829 | 40,297 | 9,200 | 5,843 | -37,189 | 23,295 | 19,144 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 50,850 | - | 500 | 50,503 | 51,500 | 80,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -32,176 | -5,340 | -2,964 | -8,975 | -11,071 | -7,384 | -6,107 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 3,472 | - | 240 | 3 | 3 | 0 | 853 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -10,700 | -15,059 | -4,941 | -10,775 | -10,018 | -9,676 | -8,658 | -2 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -11,329 | -11,624 | -11,435 | -16,236 | -15,561 | -16,293 | -16,143 | -20,080 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -34 | -22 | -43 | - | - | -362 | -571 | -1,127 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -3,105 | -4,144 | -5,275 | -6,646 | -7,091 | -7,896 | -8,802 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -100 | - | - | - | -26 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -103 | -7,693 | -5,377 | - | -2,274 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債及び長期借入れによる収入 | - | - | - | 4,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -20,301 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -13,334 | -28,758 | 9,257 | -25,547 | 37,875 | -30,208 | 63,996 | -16,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 457 | -5,874 | 2,294 | 8,844 | 5,390 | 6,741 | -4,304 | 17,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 33,655 | 8,314 | 34,733 | -1,891 | -18,917 | 1,993 | 67,592 | 13,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 122,432 | 130,746 | 165,479 | 163,588 | 144,671 | 146,664 | 214,256 | 227,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,963 | 48,473 | 71,230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 34,787 | 28,164 | 31,596 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 21 | 3,921 | 5,474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 969 | 1,099 | 1,245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解損失 | - | 1,096 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | 6,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -14,619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -665 | -1,167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,168 | 878 | 682 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -44 | -135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 118 | 1,926 | 1,268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業整理損益（△は益） | -83 | 1,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,176 | -15,179 | 5,806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,119 | 25,847 | -23,887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,019 | 6,478 | 10,152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -704 | 657 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | 1,064 | 2,772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299 | -721 | -486 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | -267 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -24 | -184 | -189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -360 | -119 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 7,446 | 90 | 2,964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 58,857 | 95,131 | 108,076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 699 | 1,136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,158 | -921 | -820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -15,764 | -12,487 | -12,952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 223 | 703 | 1,165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | 1,465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -3,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | -2,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 2,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,582 | 83,125 | 96,606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -16,418 | -19,297 | -21,285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,019 | 15,951 | 19,761 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -13,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,136 | -29,216 | -50,775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | 2,420 | 1,339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,243 | -2,063 | -966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,650 | -1,997 | -1,919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 11 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,438 | 1,473 | 1,822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257 | -1,032 | -7,717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -216 | -296 | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 122 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -30 | -257 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,642 | -46,800 | -59,453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,109 | -39,470 | 10,253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 39,005 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,897 | -13,481 | -18,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 14,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -14 | -8,377 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 700 | 937 | 1,341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -5,983 | -6,368 | -8,410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -62 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,486 | -4,111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -78 | -125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,200 | -17,339 | -27,026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,735 | -1,765 | -533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,996 | 17,218 | 9,592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 32,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,141 | 78,832 | 88,704 | - | - | - | - | - | - | - | - |