キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,754 | 905 | 2,489 | 5,115 | 1,019 | 125 | 5,987 | 10,489 | 5,032 | 2,357 | 4,752 |
| 減価償却費 | 2,272 | 2,596 | 3,094 | 3,297 | 3,800 | 3,833 | 3,885 | 3,423 | 3,325 | 3,240 | 3,217 |
| 減損損失 | - | - | - | 141 | - | 125 | 1,529 | 21 | - | 629 | 426 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | -184 | -45 | -46 | -43 | -60 | -53 | -62 | -73 | -72 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -214 | -214 | -276 | -247 | -175 | -243 | -316 | -344 | -412 | -446 |
| 支払利息 | 115 | 123 | 129 | 87 | 97 | 117 | 122 | 99 | 122 | 266 | 294 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -752 | -337 | -360 | 338 | -352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -507 | -1,153 | -430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | -2,264 | -3,196 | 861 | 3,642 | -1,605 | -3,105 | 78 | 4,255 | -568 | -2,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -864 | 2,984 | 410 | -4,266 | -4,266 | 2,637 | -1,021 | -3,596 | -1,728 | 2,723 | 5,246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -270 | 329 | -107 | -175 | -360 | 513 | -291 | -277 | 52 | 501 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757 | 686 | 2,704 | 587 | -3,446 | -329 | 3,559 | -476 | -7,406 | -579 | -226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19 | -133 | 326 | 111 | -561 | 2 | 724 | 227 | -240 | -159 | 275 |
| その他 | 438 | 552 | 228 | 264 | 88 | -177 | 335 | 315 | -522 | -175 | -673 |
| 小計 | 3,958 | 5,333 | 5,688 | 5,794 | -112 | 5,035 | 10,677 | 9,602 | 1,627 | 6,942 | 9,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 214 | 214 | 276 | 247 | 175 | 243 | 316 | 344 | 412 | 446 |
| 利息の支払額 | -116 | -114 | -139 | -85 | -93 | -114 | -118 | -100 | -122 | -251 | -300 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,533 | -451 | - | - | -2,540 | - | - | -3,419 | -4,338 | -843 | -567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 | 18 | -5 | 4 | -11 | -15 | -6 | 0 | - | - |
| 固定資産除却損 | 25 | 37 | 44 | 25 | 32 | 22 | 23 | 11 | 11 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 29 | -628 | - | 562 | -537 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 69 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用の支払額 | - | - | - | -197 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | -250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用 | - | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236 | -255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,521 | 4,981 | 6,043 | 5,158 | -2,497 | 5,658 | 10,265 | 6,398 | -2,488 | 6,449 | 9,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -678 | -247 | -83 | - | - | - | - | - | - | -2,136 | -1,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 919 | 571 | 201 | - | - | - | - | - | - | 1,144 | 1,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,881 | -3,756 | -1,539 | -4,588 | -6,048 | -2,950 | -1,797 | -2,187 | -4,305 | -3,180 | -3,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721 | -439 | -143 | -239 | -181 | -157 | -176 | -147 | -703 | -451 | -232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,599 | 539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -283 | -268 | -260 | -279 | -279 | -326 | -365 | -342 | -322 | -311 | -343 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 532 | 66 | 400 | 490 | 231 | - | 74 | - | 45 |
| その他 | -144 | -6 | -68 | 9 | 124 | -33 | 16 | -23 | -48 | -100 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -17 | -18 | -31 | -203 | -30 | -8 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | -1,211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,908 | -5,376 | -1,379 | -5,061 | -6,188 | -3,007 | -2,100 | -2,702 | -5,304 | -3,435 | -3,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,200 | - | 1,000 | -2,200 | 5,000 | -5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 7,098 | 3,420 | 3,000 | 3,000 | 5,501 | 4,000 | 4,000 | 10,100 | 13,500 | 3,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,792 | -3,818 | -3,391 | -2,798 | -3,489 | -4,657 | -5,466 | -3,879 | -4,384 | -6,114 | -7,665 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | - | - | 5,000 | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -5,000 | - | - | - | -10,000 | - | - | -5,000 | - |
| 配当金の支払額 | -913 | -941 | -935 | -1,007 | -1,079 | -650 | -725 | -1,155 | -1,412 | -1,327 | -1,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | -280 | -420 | 0 | 0 | -649 | 0 | 0 | -1,595 | 0 | -518 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 |
| その他 | -11 | 67 | 28 | 76 | 82 | 42 | -249 | -116 | -140 | -145 | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | - | - | - | -316 | -93 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 | -1,800 | -2,897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | -4,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | 7,126 | -6,696 | -1,047 | 4,618 | -412 | -6,442 | -3,351 | 7,566 | 912 | -6,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -78 | 11 | -44 | -108 | 261 | 777 | 401 | 613 | -229 | 733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,410 | 6,653 | -2,020 | -995 | -4,175 | 2,498 | 2,500 | 746 | 387 | 3,697 | 290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,386 | 20,040 | 18,019 | 17,023 | 12,847 | 15,346 | 17,847 | 18,593 | 18,980 | 22,678 | 22,968 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |