キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 18,168 | -9,725 | 29,984 | 35,596 | 25,289 | 18,782 | 15,746 |
| 非継続事業からの税引前利益（△は損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,871 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 18,085 | 18,675 | 18,748 | 20,834 | 21,803 | 23,981 | 24,301 |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,639 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | - | - | - | - | -38 | -14 | 63 | -413 | -409 | -857 | -876 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -1,010 | -764 | -2,145 | -3,335 | -2,446 | -3,116 | -1,333 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 1,405 | 1,121 | 1,719 | 1,086 | 1,589 | 763 | 1,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -103 | -160 | -358 | -569 | -40 | -55 | 1,587 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 28,588 | 3,754 | -24,898 | -9,481 | 22,035 | -570 | -1,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,615 | 687 | -14,196 | -9,714 | -1,049 | -5,391 | 5,481 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -19,887 | 1,381 | 10,601 | 2,477 | -13,808 | -6,805 | -81 |
| その他 | - | - | - | - | -770 | 1,794 | -958 | 491 | -1,036 | 2,439 | 1,459 |
| 小計 | - | - | - | - | 46,731 | 24,834 | 18,559 | 50,613 | 51,926 | 29,170 | 48,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 1,004 | 775 | 622 | 1,109 | 2,424 | 2,889 | 1,556 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -419 | -368 | -322 | -331 | -419 | -473 | -755 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -18,933 | 158 | -3,216 | -13,830 | -14,599 | -3,174 | -6,298 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 678 | 8,083 | - | 13,641 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 28,383 | 25,399 | 15,643 | 37,561 | 39,332 | 28,412 | 42,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -29,192 | -18,009 | -19,248 | -29,407 | -27,045 | -29,563 | -18,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 51 | 77 | 46 | 435 | 125 | 428 | 198 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | -392 | -183 | -215 | -551 | -366 | -156 | -196 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 20 | 507 | 10 | 624 | 394 | 130 |
| 債権譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,600 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| その他 | - | - | - | - | -507 | -312 | -215 | -568 | -433 | -2,740 | -1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -30,040 | -18,406 | -19,125 | -30,081 | -27,094 | -34,223 | -19,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -12,185 | -2,185 | -2,185 | -2,185 | -2,185 | -2,185 | -2,185 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 20,000 | 30,000 | - | 20,000 | 10,000 | - | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | -20,000 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1 | -2 | -5,088 | -5,958 | -2 | -4,020 | -36,519 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -7,944 | -1,990 | -3,568 | -9,582 | -9,795 | -4,167 | -29,359 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -106 | -232 | -98 | -766 | -349 | -184 | -2,192 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1,613 | -1,785 | -1,916 | -1,934 | -2,096 | -2,140 |
| その他 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 340 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,240 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -1,498 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 18,304 | 3,977 | -12,725 | -3,649 | -24,266 | -22,652 | -42,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -2,069 | -1,222 | 8,799 | 8,573 | 4,680 | 10,270 | 1,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14,577 | 9,747 | -7,408 | 12,404 | -7,348 | -18,193 | -17,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 149,091 | 158,839 | 151,430 | 163,835 | 156,486 | 138,293 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,612 | 23,057 | 31,034 | 51,529 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 13,643 | 13,185 | 13,240 | 15,562 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -472 | 341 | 165 | 228 | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13 | 172 | -439 | 938 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 421 | 420 | -231 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -497 | -551 | -875 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 426 | 397 | 360 | 256 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 2,659 | 1,409 | 110 | 2,970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -644 | -524 | -948 | -614 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 664 | 978 | 854 | 887 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,318 | -5,906 | -9,897 | -7,547 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,386 | 422 | -5,463 | -7,958 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094 | 7,416 | 2,246 | 3,624 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 992 | 1,819 | 856 | 1,677 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 32,875 | 42,693 | 32,044 | 60,447 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 480 | 542 | 872 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -508 | -351 | -398 | -253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,117 | -2,646 | -6,572 | -5,888 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,753 | 40,175 | 25,616 | 55,177 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -15,522 | -17,482 | -15,699 | -31,412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 1,743 | 20 | 26 | 186 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -238 | -209 | -250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -11 | -125 | -11 | -1,597 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -671 | - | -7 | -207 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 385 | -145 | 69 | 226 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -24,161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,685 | -17,960 | -15,831 | -33,055 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -2,185 | - | -2,185 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | - | -13,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -6,953 | -5,185 | -7,726 | -9,326 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,011 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -41 | -6 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -137 | -69 | -121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 22,534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,252 | -7,548 | -17,802 | -11,645 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,596 | -4,285 | 593 | -5,883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,275 | 10,380 | -7,424 | 4,592 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126,964 | 137,345 | 129,920 | 134,513 | - | - | - | - | - | - | - |