キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,858,919 | 2,009,640 | 2,438,183 | 2,783,649 | 2,208,516 | 2,610,815 | 3,086,364 | 2,769,146 | 2,561,418 | 2,529,417 | 568,366 |
| 減価償却費 | 394,028 | 479,629 | 935,805 | 782,356 | 705,095 | 644,310 | 585,500 | 521,413 | 599,027 | 671,689 | 659,604 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 867,073 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,205 | 80,352 | 65,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,810 | -8,869 | 19,078 | -1,734 | 4,552 | 12,763 | 23,807 | -27,847 | 6,204 | 280 | -12,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 16,861 | 3,985 | 16,798 | -5,986 | 14,691 | 17,093 | 9,812 | 44,046 | -29,824 | 1,911 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -790 | -7,250 | 7,130 | 7,680 | -14,110 | 19,390 | -10,400 | -2,560 | -4,390 | -4,150 | -13,800 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 1,449 | 7,699 | 1,114 | 13,929 | 1,408 | -40 | 43,610 | 108,405 | -122,693 | -43,889 | -62,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,603 | -10,756 | -10,597 | -10,478 | -13,428 | -11,882 | -12,432 | -14,707 | -35,951 | -39,404 | -60,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,418 | -482,815 | -536,847 | 175,208 | 1,307,530 | 43,895 | -93,777 | 518,622 | -82,054 | -820,336 | 999,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 466,911 | -213,634 | -1,661,229 | -540,161 | 813,754 | 249,732 | -575,941 | -755,349 | -154,434 | 698,926 | 12,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,655 | 890,174 | -111,148 | -518,717 | -537,980 | 870,339 | -351,423 | 276,170 | -885,355 | -604,373 | -459,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,478,989 | -1,184,316 | -2,329,785 | 262,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -501,299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -664,127 | 297,346 | 402,543 | 592,418 | -405,313 | -418,973 | 185,663 | 36,301 | -90,482 | -14,042 | -341,639 |
| その他 | 177,957 | -453,395 | 129,081 | -86,884 | 489,223 | -94,671 | -233,448 | -277,024 | 108,419 | 338,311 | -7,759 |
| 小計 | 2,866,687 | 2,524,056 | 1,617,100 | 3,214,062 | 4,553,262 | 3,940,370 | 2,664,615 | 5,641,373 | 817,644 | 433,170 | 1,976,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,448 | 10,838 | 8,858 | 11,006 | 12,735 | 12,095 | 12,820 | 14,802 | 35,872 | 36,288 | 48,598 |
| 法人税等の支払額 | -669,359 | -958,372 | -402,508 | -933,763 | -1,007,680 | -464,997 | -822,155 | -1,050,585 | -734,425 | -847,145 | -674,733 |
| 保険金の受取額 | 3,582 | 50,101 | - | - | - | - | 227,892 | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,104 | -574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218,359 | 1,626,624 | 1,223,450 | 2,291,306 | 3,558,317 | 3,487,467 | 2,083,173 | 4,605,590 | 119,091 | -377,686 | 1,350,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,728 | -3,095 | -1,846,300 | -1,653,208 | -2,952,483 | -6,796,678 | -5,298,951 | -5,304,348 | -5,302,007 | -4,801,149 | -5,867,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 1,850,000 | 1,650,000 | 4,950,000 | 4,800,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,800,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,721 | 782 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | 591,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,861,236 | -356,006 | -572,252 | -193,299 | -144,620 | -96,650 | -810,921 | -262,443 | -323,043 | -608,257 | -319,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 916 | 4,647 | 53,997 | 8,651 | 10,340 | 4,315 | 1,823 | 8,651 | 5,720 | 14,336 | 8,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,369 | -117,294 | -147,118 | -74,006 | -39,136 | -48,612 | -33,685 | -41,465 | -21,379 | -34,572 | -22,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,178,351 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -121 | -124 | -92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,105,907 | -471,087 | -2,511,797 | -61,720 | -1,475,900 | -1,987,626 | -1,341,734 | -299,606 | -2,519,060 | -129,642 | 189,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -725 | -1,262 | -853 | -684,178 | -316,140 | -54 | -224 | -185 | -97 | -254 | -1,000,029 |
| 配当金の支払額 | -612,098 | -629,919 | -629,409 | -594,412 | -581,259 | -510,750 | -748,321 | -680,060 | -1,020,046 | -681,382 | -680,891 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64,443 | -50,507 | -28,946 | -38,172 | -49,444 | -50,246 | -15,094 | -15,388 | -50,091 | -38,868 | -58,728 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,268 | -678,425 | -659,210 | -1,316,763 | -946,845 | -561,051 | -763,639 | -695,634 | -1,070,235 | -720,505 | -1,739,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226,549 | -84,164 | 20,213 | -7,077 | -151,632 | 254,970 | 231,201 | 149,134 | 700,703 | 10,997 | 299,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,791,365 | 392,946 | -1,927,344 | 905,744 | 983,939 | 1,193,759 | 209,001 | 3,759,483 | -2,769,500 | -1,216,837 | 100,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,297,701 | 5,690,647 | 3,763,302 | 4,669,046 | 5,652,986 | 6,846,745 | 7,055,746 | 10,815,230 | 8,045,729 | 6,828,892 | 6,928,938 |
| 連結子会社の決算報告日統一に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |