キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,983,425 | 2,404,526 | 2,053,704 | 1,358,673 | 2,465,831 | 3,073,287 | 2,431,350 | 2,610,133 | 2,803,298 | 3,069,882 | 3,083,493 |
| 減価償却費 | 666,630 | 752,050 | 823,520 | 818,197 | 846,818 | 828,025 | 808,019 | 820,824 | 1,006,916 | 1,039,665 | 1,081,931 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56,279 | -15,657 | -14,753 | -35,846 | -62,509 | -5,021 | -35,926 | -40,382 | -31,352 | -57,392 | -65,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,210 | 2,871 | 4,461 | -84 | -4,699 | 457 | -2,568 | 1,652 | -1,890 | -980 | -519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,670 | -1,700 | 200 | -2,564 | 52,600 | 22,000 | 29,700 | 1,300 | 30,600 | -18,200 | -14,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 559,685 | 70,635 | -174,387 | -8,680 | 33,171 | -15,230 | 1,159 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 146,000 | -20,000 | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 52,801 | 30,172 | 32,315 | 34,132 | 30,715 | 31,821 | 30,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,989 | -13,969 | -21,840 | -22,221 | -19,023 | -19,325 | -14,224 | -18,158 | -16,966 | -18,291 | -28,612 |
| 支払利息 | 39,225 | 40,780 | 37,996 | 37,807 | 37,556 | 41,373 | 47,778 | 44,520 | 46,822 | 48,558 | 46,198 |
| 為替差損益（△は益） | -15,715 | -9,236 | 9,201 | -11,838 | -34,525 | 33,829 | 66,275 | 9,224 | 30,294 | -12,689 | 53,967 |
| 投資不動産賃貸収入 | - | -18,661 | -30,834 | -43,471 | -133,367 | -159,759 | -170,989 | -169,281 | -166,753 | -171,269 | -170,064 |
| 投資不動産賃貸費用 | - | 11,506 | 6,927 | 23,252 | 77,672 | 112,297 | 165,110 | 90,917 | 113,308 | 98,689 | 103,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -599 | -88 | -2 | 1,431 | -15,374 | -5,068 | - | - | -240,560 | -224,899 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -326,814 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 752 | 2,592 | -929 | 1,037 | 3,474 | -428 | 1,044 | - | -2,298 | -3,862 | -19,314 |
| 有形固定資産除却損 | 25,464 | 25,290 | 15,455 | 31,073 | 10,580 | 7,218 | 7,054 | 5,091 | 40,131 | 6,581 | 11,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,254 | -59,184 | -776,745 | 322,198 | 189,478 | -860,537 | -708,279 | -767,068 | 2,809 | 270,911 | -171,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274,374 | -172,425 | -48,592 | -81,352 | -4,087 | -151,868 | -708,992 | -145,004 | -21,553 | -196,511 | -198,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,428 | 400,179 | -5,618 | -263,406 | 278,415 | 407,164 | 643,848 | 205,858 | -1,774,011 | 128,268 | -1,803,143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,673 | -48,654 | 19,797 | -88,022 | 116,765 | -135,894 | 26,063 | 62,636 | -226,283 | 209,577 | -7,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -134,459 | 134,532 | 230,673 | -113,896 | -305,942 | 206,496 | -2,995 | 242,091 | -215,982 | 210,940 | -445,765 |
| 小計 | 2,584,794 | 3,696,742 | 2,318,888 | 2,468,657 | 4,138,383 | 3,684,653 | 2,422,499 | 2,990,320 | 1,487,200 | 4,402,570 | 1,170,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,949 | 13,716 | 21,956 | 22,299 | 19,030 | 19,343 | 14,235 | 18,158 | 16,967 | 18,210 | 28,292 |
| 利息の支払額 | -39,225 | -40,780 | -37,996 | -37,807 | -37,556 | -41,373 | -47,778 | -44,520 | -46,822 | -48,558 | -46,198 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,540 |
| 法人税等の支払額 | -497,115 | -722,389 | -676,709 | -765,260 | -294,886 | -839,796 | -1,163,045 | -655,032 | -841,832 | -807,113 | -968,283 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,049 | 1,151 | 2,302 | 1,515 | 141 | - | - |
| 信託終了損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,642 | - | - |
| 減損損失 | - | 243,567 | - | 294,209 | 58,106 | 28,067 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | 14,382 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 35,000 | -35,000 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 1,077 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -83,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 62,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 20,433 | 18,422 | 16,268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 229,466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,402 | 2,947,289 | 1,626,140 | 1,687,888 | 3,824,971 | 2,822,826 | 1,225,911 | 2,308,926 | 615,513 | 3,565,108 | 312,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746,980 | -1,154,369 | -794,629 | -991,488 | -1,544,111 | -516,926 | -761,054 | -1,812,145 | -3,177,594 | -767,282 | -877,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,094 | 108 | 26,392 | 6,516 | 11,051 | 23,780 | 106 | - | 3,250 | 5,559 | 21,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -192,670 | -10,016 | -17,940 | -32,045 | -50,213 | -63,409 | -34,945 | -170,468 | -352,608 | -485,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,098 | -507,579 | -419,568 | -103,638 | -307,793 | -246,984 | -386,161 | -576,623 | -614,914 | -613,290 | -602,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,439 | 3,062 | 550 | 45,542 | 134,499 | 6,068 | - | - | 727,700 | 1,358,553 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | -10,875 | -2,061 | -1,748,468 | -5,177 | -158,625 | -2,224 | -18,922 | -8,802 | - | -10,961 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 31,707 | - | - | - | - | - | 2,074 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | - | -11,506 | -6,927 | -11,933 | -42,241 | -57,546 | -108,957 | -34,716 | -55,545 | -40,721 | -45,259 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | 18,661 | 30,834 | 60,092 | 130,049 | 164,768 | 171,579 | 159,608 | 166,093 | 171,310 | 169,737 |
| その他の支出 | -37,707 | -25,733 | -5,417 | -23,167 | -8,366 | -6,076 | -6,056 | -1,883 | -31,263 | -4,189 | -7,784 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | 414,382 | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 1,336 | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | -1,427 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -760,598 | -700,000 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 | 800,000 | 764,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -85,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 46,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -21,077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830,252 | -2,347,579 | -764,842 | -2,319,584 | -1,633,854 | -424,836 | -1,156,177 | -2,319,627 | -3,161,544 | -242,668 | -1,836,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -28,314 | -23,817 | -12,545 | -27,377 | -30,400 | -34,512 | -24,884 | -15,940 | -25,031 | -27,659 | -27,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,301 | -1,062 | -1,244 | -439,270 | -213 | -40 | -294,092 | -163 | - | - | -544 |
| 配当金の支払額 | -295,055 | -328,438 | -363,740 | -367,354 | -409,631 | -408,700 | -417,132 | -409,659 | -409,776 | -578,969 | -661,684 |
| ストックオプションの行使による収入 | 67 | 33 | 229 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,605 | -353,286 | -377,301 | -833,983 | -440,245 | -443,254 | -736,109 | -425,764 | -434,808 | -606,629 | -689,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,500 | -51,106 | 25,156 | -11,415 | -30,682 | 64,669 | 66,433 | -6,280 | 86,934 | -25,183 | 106,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,955 | 195,316 | 509,152 | -1,477,095 | 1,720,189 | 2,019,405 | -599,943 | -442,745 | -2,893,905 | 2,690,626 | -2,107,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,713,422 | 3,908,738 | 4,417,891 | 2,961,991 | 4,682,181 | 6,701,586 | 6,101,643 | 5,658,897 | 2,764,992 | 5,455,618 | 3,348,211 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 21,195 | - | - | - | - | - | - | - |