キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,663 | 2,538 | 2,711 | 2,592 | 2,652 | 2,740 | 2,267 | 2,154 | 2,595 | 3,228 | 3,700 |
| 減価償却費 | 477 | 563 | 545 | 469 | 482 | 687 | 618 | 631 | 672 | 667 | 762 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 15 | -12 | -4 | 0 | 51 | 6 | -1 | 8 | 13 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 | 7 | -5 | 1 | -14 | -25 | 4 | 9 | 11 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 26 | 28 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -61 | -64 | -65 | -77 | -92 | -122 | -127 | -128 | -148 | -197 |
| 保険解約返戻金 | -53 | -5 | -6 | -4 | -17 | - | - | - | - | - | -9 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | 9 | - | 30 | 26 | -1 | 1 | 13 | -4 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3 | - | -34 | - | 0 | 0 | - | - | -1 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229 | -124 | -665 | -84 | 963 | -760 | -447 | -656 | -1,034 | 1,290 | -223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -448 | 29 | 296 | -591 | 559 | -722 | -1,307 | 6 | -1,147 | -229 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -261 | 7 | -46 | 190 | -23 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -45 | 6 | 59 | -514 | 670 | 868 | -1,792 | -27 | -458 | 73 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 95 | -63 | 54 |
| 減損損失 | 30 | 224 | 2 | - | - | - | - | 115 | - | 14 | 4 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -543 |
| その他 | 139 | 18 | 43 | 24 | 51 | 54 | -63 | -77 | 170 | -299 | -32 |
| 小計 | 2,056 | 2,563 | 2,570 | 3,152 | 2,920 | 3,996 | 1,797 | -824 | 2,721 | 3,119 | 3,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 65 | 66 | 58 | 75 | 85 | 117 | 140 | 137 | 151 | 193 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -867 | -890 | -888 | -753 | -880 | -853 | -588 | -801 | -807 | -917 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -64 | - | - | -2 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 30 | -36 | -48 | -58 | -41 | -115 | -14 | 43 | -44 | - |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -66 | -47 | 32 | 7 | -22 | -5 | 84 | 42 | 73 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -187 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 2 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 31 | 48 | -59 | -56 | 423 | -527 | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -13 | -32 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | -16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険転換差益 | -130 | -123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | 1,761 | 1,746 | 2,323 | 2,228 | 3,233 | 1,061 | -1,272 | 2,060 | 2,463 | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 866 | 369 | 455 | 200 | - | 100 | 150 | 400 | 400 | - | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -177 | -499 | -500 | -352 | -602 | - | -400 | -301 | -301 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 5 | 151 | - | 51 | 125 | - | - | 2 | 233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436 | -601 | -351 | -188 | -371 | -561 | -308 | -597 | -727 | -1,051 | -1,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 711 | 91 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | - | 230 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -54 | -10 | -139 | -85 | 0 | -111 | -430 | -28 | -55 | -161 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 |
| 保険積立金の契約による支出 | -147 | -208 | -218 | -197 | -197 | -185 | -184 | -388 | -376 | -441 | -529 |
| 保険積立金の解約による収入 | 180 | 13 | 192 | 11 | 458 | 115 | 135 | 602 | 336 | 49 | 253 |
| 貸付けによる支出 | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -273 | - | -51 | -581 | -423 | -271 | -339 | -380 | -159 | -100 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 180 | 269 | 387 | 407 | 222 | 308 | 437 | 574 | 416 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 6 | 6 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 0 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,469 | -147 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -365 | -533 | -163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -305 | -278 | -773 | -2,030 | -1,278 | -207 | -731 | -273 | -1,258 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | 0 | -1 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -421 | -504 | -470 | -463 | -422 | -482 | -503 | -776 | -782 | -908 | -1,357 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -305 | -356 | -308 | -383 | -211 | -199 | -199 | -1,000 | -655 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -809 | -826 | -772 | -808 | -700 | -708 | -982 | -1,783 | -1,564 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 18 | 59 | -65 | -25 | 23 | 52 | -62 | -14 | -3 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645 | 664 | 701 | 710 | -636 | 1,278 | 197 | -3,048 | -11 | -362 | -386 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,629 | 11,293 | 11,995 | 12,706 | 12,069 | 13,348 | 13,546 | 10,498 | 10,486 | 10,123 | 9,737 |